ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 18.33%87.79億 | 6.56%74.19億 | 10.11%69.62億 | -25.97%63.23億 | 18.79%85.41億 | -21.95%71.9億 | -7.21%92.12億 | -30.54%99.28億 | -11.03%142.94億 | 12.32%160.66億 |
| 貸付リース及びその他の損失引当金 | -10.24%-29.07億 | -2,818.56%-26.37億 | -96.18%9,700万 | 163.69%25.42億 | 118.88%9.64億 | -2,629.95%-51.05億 | -114.68%-1.87億 | 131.19%12.74億 | 47.12%-40.85億 | -241.56%-77.25億 |
| その他の非現金項目 | -41.32%-370.53億 | -1,303.26%-262.19億 | 104.93%21.79億 | -286.70%-442.38億 | 74.37%-114.4億 | -42.40%-446.42億 | 49.57%-313.49億 | -41.37%-621.66億 | -22.77%-439.74億 | -82.28%-358.19億 |
| 運転資金の増減額 | 187.40%1,152.89億 | -131.13%-1,319.12億 | 22.20%4,236.85億 | 360.20%3,467.08億 | 19.62%753.38億 | 235.98%629.79億 | -148.06%-463.14億 | 5.44%963.71億 | 954.84%914.02億 | -81.26%86.65億 |
| -売掛金増減額 | -301.75%-10.39億 | 172.03%5.15億 | -257.14%-7.15億 | 196.40%4.55億 | -234.47%-4.72億 | -58.61%3.51億 | 254.81%8.48億 | 176.60%2.39億 | -180.21%-3.12億 | 116.00%3.89億 |
| -貸付金の変更 | 69.02%-509.07億 | -164.67%-1,643.31億 | 298.47%2,541.21億 | 118.77%637.74億 | 223.97%291.51億 | 105.72%89.98億 | -1,283.37%-1,573.29億 | -67.13%132.95億 | 248.34%404.46億 | -431.18%-272.66億 |
| -その他流動資産の変動 | -103.11%-2.28億 | 654.27%73.39億 | 127.20%9.73億 | 18.63%-35.77億 | -1,664.41%-43.96億 | -74.55%2.81億 | 220.00%11.04億 | -34.41%3.45億 | 132.23%5.26億 | -6.67%-16.32億 |
| -その他流動負債の変動 | 512.50%3,300万 | -188.89%-800万 | 105.96%900万 | -206.34%-1.51億 | 545.45%1.42億 | 2,300.00%2,200万 | ---100万 | --0 | 154.55%600万 | 99.89%-1,100万 |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | 24.55%-5.47億 | 30.09%-7.25億 | 23.30%-10.37億 | 14.43%-13.52億 | 7.98%-15.8億 | 14.11%-17.17億 | 15.83%-19.99億 | 20.78%-23.75億 |
| 支払済みの税金還付金 | 81.52%-4.41億 | 22.46%-23.86億 | 31.16%-30.77億 | -2,018.45%-44.7億 | 106.07%2.33億 | -98.96%-38.38億 | 70.83%-19.29億 | -243.84%-66.12億 | 3.75%-19.23億 | 66.53%-19.98億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 238.31%1,326.94億 | -120.40%-959.4億 | 37.70%4,702.82億 | 202.30%3,415.21億 | 67.71%1,129.75億 | 299.41%673.64億 | -144.54%-337.81億 | -20.36%758.41億 | 308.25%952.25億 | -67.15%233.25億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 64.15%-7.07億 | -468.30%-19.72億 | 73.49%-3.47億 | -121.86%-13.09億 | 24.55%-5.9億 | 6.79%-7.82億 | -1,281.69%-8.39億 | 105.08%7,100万 | 54.12%-13.97億 | -173.83%-30.45億 |
| 無形資産取引の純額 | -8.82%-1.48億 | 1.45%-1.36億 | 43.44%-1.38億 | 42.59%-2.44億 | -37.99%-4.25億 | 49.34%-3.08億 | -60.42%-6.08億 | 25.69%-3.79億 | 9.25%-5.1億 | 78.66%-5.62億 |
| 投資商品取引の純額 | 112.48%163.12億 | -257.05%-1,307.46億 | 77.40%-366.18億 | -8,383.44%-1,620.24億 | 103.36%19.56億 | -217.24%-581.58億 | 258.50%496.04億 | -202.37%-312.95億 | 55.92%-103.5億 | -48.30%-234.78億 |
| その他の投資活動純額 | -100.02%-300万 | 340.21%128.54億 | 241.34%29.2億 | -1,986.87%-20.66億 | 96.70%-9,900万 | 58.71%-30.04億 | -119.19%-72.75億 | ---33.19億 | ---- | 45.97%-6,700万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 112.82%153.94億 | -251.29%-1,200.81億 | 79.37%-341.83億 | -19,774.94%-1,656.63億 | 101.35%8.42億 | -252.27%-622.52億 | 217.07%408.82億 | -184.91%-349.22億 | 54.86%-122.57億 | -31.83%-271.53億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---109.56億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --18.23億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 80.95%3,800万 | -76.92%2,100万 | 405.56%9,100万 | -52.63%1,800万 | 860.00%3,800万 | -131.25%-500万 | -5.88%1,600万 | -91.67%1,700万 | 107.11%2.04億 | -54.61%-28.68億 |
| 配当金支払総額 | -18.79%-14.98億 | -0.16%-12.61億 | 0.00%-12.59億 | -0.16%-12.59億 | 4.41%-12.57億 | -19.44%-13.15億 | 1.87%-11.01億 | 3.53%-11.22億 | -19.65%-11.63億 | 16.42%-9.72億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | -95,200.00%-9.53億 | 0.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17.42%-14.83億 | -6.13%-12.63億 | 5.25%-11.9億 | 89.70%-12.56億 | -814.48%-121.9億 | -17.96%-13.33億 | 1.57%-11.3億 | 41.46%-11.48億 | 5.13%-19.61億 | 32.65%-20.67億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.09%7,236.85億 | 85.94%9,409.96億 | 52.67%5,060.83億 | 44.20%3,314.93億 | 1.66%2,298.85億 | 2.71%2,261.27億 | 22.03%2,201.55億 | 81.42%1,804.13億 | -5.57%994.46億 | 81.70%1,053.16億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 167.47%1,466.05億 | -149.96%-2,172.84億 | 149.09%4,349.09億 | 71.81%1,746.02億 | 2,589.26%1,016.27億 | -36.71%37.79億 | -84.99%59.71億 | -50.90%397.71億 | 1,474.16%810.07億 | -112.45%-58.95億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 412.50%7,500万 | -700.00%-2,400万 | 133.33%400万 | 36.84%-1,200万 | 0.00%-1,900万 | ---1,900万 | --0 | 32.50%-2,700万 | -266.67%-4,000万 | 60.00%2,400万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 133.33%100万 | ---300万 | ---- | ---- | ---- | -300.00%-200万 | 150.00%100万 | ---200万 | ---- | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20.27%8,703.66億 | -23.09%7,236.85億 | 85.94%9,409.96億 | 52.67%5,060.83億 | 44.20%3,314.93億 | 1.66%2,298.85億 | 2.71%2,261.27億 | 22.03%2,201.55億 | 81.42%1,804.13億 | -5.57%994.46億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 232.67%1,311.76億 | -121.09%-988.71億 | 38.13%4,689.1億 | 205.08%3,394.58億 | 68.39%1,112.69億 | 285.77%660.78億 | -147.57%-355.69億 | -19.43%747.75億 | 374.32%928.1億 | -70.82%195.67億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
