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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -15.29%99.94億 | 2.83%117.98億 | -4.58%114.73億 | 11.77%120.24億 | -21.81%107.58億 | 8.19%137.58億 | 0.55%127.17億 | -19.62%126.48億 | 23.72%157.36億 | 20.50%127.19億 |
| 貸付リース及びその他の損失引当金 | 168.63%11.39億 | -86.13%4.24億 | 265.55%30.56億 | 39.10%8.36億 | 172.94%6.01億 | -8.56%-8.24億 | 3.44%-7.59億 | 25.85%-7.86億 | -254.97%-10.6億 | 141.40%6.84億 |
| その他の非現金項目 | 17.77%-382.19億 | -15.82%-464.8億 | -18.37%-401.3億 | 4.46%-339.02億 | -3.86%-354.83億 | 28.89%-341.63億 | -53.73%-480.41億 | 0.48%-312.5億 | 14.51%-314.02億 | -22.03%-367.3億 |
| 運転資金の増減額 | 98.11%-40.18億 | -144.26%-2,128.74億 | 96.57%4,809.24億 | 62.51%2,446.64億 | 84.07%1,505.49億 | 177.20%817.9億 | -181.19%-1,059.46億 | 97.23%1,304.94億 | -49.60%661.64億 | 105.71%1,312.75億 |
| -貸付金の変更 | 73.53%-936.02億 | -208.15%-3,535.86億 | 411.41%3,269.47億 | -192.34%-1,049.88億 | 472.68%1,137億 | 108.35%198.54億 | -621.89%-2,378.45億 | 221.54%455.74億 | -223.26%-374.98億 | 394.68%304.23億 |
| -その他流動資産の変動 | 164.77%16.58億 | -428.93%-25.6億 | -146.94%-4.84億 | -126.89%-1.96億 | 80.89%7.29億 | 178.86%4.03億 | -5,577.78%-5.11億 | 97.57%-900万 | 49.18%-3.71億 | -217.39%-7.3億 |
| -その他流動負債の変動 | -470.37%-1億 | -22.86%2,700万 | -14.63%3,500万 | 1,950.00%4,100万 | -50.00%200万 | 500.00%400万 | 92.86%-100万 | -7.69%-1,400万 | -1,200.00%-1,300万 | 99.82%-100万 |
| 利息の支払額 | -198.21%-85.05億 | -380.94%-28.52億 | 27.68%-5.93億 | 38.67%-8.2億 | -2.85%-13.37億 | 26.93%-13億 | 0.45%-17.79億 | 22.47%-17.87億 | -8.22%-23.05億 | -5.60%-21.3億 |
| 支払済みの税金還付金 | 81.43%-7.74億 | -26.38%-41.68億 | 2.66%-32.98億 | -42.05%-33.88億 | 20.90%-23.85億 | 8.77%-30.15億 | 16.69%-33.05億 | 27.93%-39.67億 | -419.25%-55.04億 | -1.63%-10.6億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102.49%48.79億 | -140.24%-1,962.6億 | 90.15%4,876.89億 | 58.63%2,564.82億 | 77.05%1,616.83億 | 183.02%913.19億 | -181.26%-1,099.94億 | 73.03%1,353.6億 | -43.32%782.3億 | 81.92%1,380.11億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -30.21%-10.13億 | -83.92%-7.78億 | 50.81%-4.23億 | 46.38%-8.6億 | -3,016.36%-16.04億 | 105.43%5,500万 | 18.77%-10.13億 | 8.44%-12.47億 | 31.42%-13.62億 | -402.78%-19.86億 |
| 無形資産取引の純額 | 1.73%-15.9億 | -45.77%-16.18億 | -1.46%-11.1億 | 60.42%-10.94億 | -89.70%-27.64億 | -80.99%-14.57億 | -42.48%-8.05億 | 48.31%-5.65億 | -56.59%-10.93億 | -28.78%-6.98億 |
| 投資商品取引の純額 | -588.76%-923.21億 | 217.24%188.89億 | 82.98%-161.11億 | -288.28%-946.41億 | 134.71%502.66億 | -72.32%214.16億 | 3,087.99%773.59億 | 44.51%-25.89億 | 93.78%-46.66億 | -78.82%-750.62億 |
| その他の投資活動純額 | -99.99%100万 | 288.63%107.65億 | 475.85%27.7億 | 21.09%-7.37億 | -203.20%-9.34億 | 145.20%9.05億 | 34.87%-20.02億 | -259.44%-30.74億 | 209.61%19.28億 | 64.23%-17.59億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -448.24%-949.23億 | 283.26%272.58億 | 84.72%-148.74億 | -316.47%-973.32億 | 114.94%449.64億 | -71.55%209.19億 | 1,083.80%735.39億 | -43.94%-74.75億 | 93.47%-51.93億 | -66.22%-795.05億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---200億 | ---- | ---- | -140.00%-120億 | -133.33%-50億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | 99.25%-200万 | -8,766.67%-2.66億 | 0.00%-300万 | 72.73%-300万 | 98.43%-1,100万 | -99.15%-7.01億 | -4,928.57%-3.52億 | 99.57%-700万 |
| 配当金支払総額 | 8.90%-17.29億 | -10.09%-18.98億 | 0.00%-17.24億 | 4.70%-17.24億 | -16.71%-18.09億 | -0.06%-15.5億 | 4.56%-15.49億 | -11.78%-16.23億 | -13.35%-14.52億 | -23.17%-12.81億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---7.5億 | ---- | 200.00%100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8.85%-17.31億 | -10.02%-18.99億 | 13.27%-17.26億 | -9.76%-19.9億 | 91.59%-18.13億 | -1,281.60%-215.53億 | 49.30%-15.6億 | 77.72%-30.77億 | -119.49%-138.08億 | -151.02%-62.91億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.39%1.02兆 | 65.75%1.19兆 | 28.10%7,164.48億 | 57.79%5,592.81億 | 34.38%3,544.52億 | -12.60%2,637.66億 | 70.52%3,017.83億 | 50.29%1,769.77億 | 79.68%1,177.54億 | 160.40%655.36億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 46.30%-917.75億 | -136.28%-1,709.01億 | 199.75%4,710.89億 | -23.27%1,571.6億 | 125.87%2,048.34億 | 338.55%906.85億 | -130.46%-380.15億 | 110.72%1,248.08億 | 13.43%592.29億 | 29.37%522.15億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 71.43%1,200万 | -12.50%700万 | 14.29%800万 | 240.00%700万 | ---500万 | --0 | --0 | 75.00%-100万 | -233.33%-400万 | -50.00%300万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 150.00%100万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.03%9,248.88億 | -14.39%1.02兆 | 65.75%1.19兆 | 28.10%7,164.48億 | 57.79%5,592.81億 | 34.38%3,544.52億 | -12.60%2,637.66億 | 70.52%3,017.83億 | 50.29%1,769.77億 | 79.68%1,177.54億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 101.00%19.82億 | -140.88%-1,986.72億 | 90.91%4,859.29億 | 61.84%2,545.28億 | 76.92%1,572.74億 | 179.22%888.98億 | -184.07%-1,122.2億 | 76.81%1,334.87億 | -44.18%754.99億 | 80.78%1,352.56億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
