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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.60%76.9億 | 13.41%75.69億 | 71.48%66.74億 | -4.84%38.92億 | 4.42%40.9億 | -51.52%39.17億 | 102.05%80.8億 | -34.54%39.99億 | -8.41%61.09億 | -14.97%66.7億 |
| 貸付リース及びその他の損失引当金 | -669.16%-35.92億 | -145.34%-4.67億 | 125.38%10.3億 | 130.92%4.57億 | -159.89%-14.78億 | 245.95%24.68億 | ---16.91億 | ---- | 92.93%-1.29億 | 42.28%-18.24億 |
| その他の非現金項目 | -56.77%-536.8億 | -1.81%-342.41億 | -46.00%-336.32億 | -135.47%-230.36億 | 55.94%-97.83億 | 40.64%-222.02億 | -1,960.85%-374.03億 | -92.51%20.1億 | 26.55%268.24億 | -40.05%211.96億 |
| 運転資金の増減額 | 171.80%1,339.95億 | -8,148.08%-1,866.35億 | -98.98%23.19億 | 539.48%2,274.83億 | 122.95%355.73億 | -651.25%-1,550.17億 | 92.72%281.21億 | 119.32%145.92億 | -1,594.03%-755.38億 | -95.79%50.56億 |
| -売掛金増減額 | 152.43%4.67億 | -17.04%1.85億 | 10.40%2.23億 | 116.11%2.02億 | -47.36%-12.54億 | -91.67%-8.51億 | ---4.44億 | ---- | ---- | ---- |
| -貸付金の変更 | 84.36%-267.27億 | -89.66%-1,708.44億 | 10.91%-900.77億 | -143.32%-1,011.1億 | 80.66%-415.54億 | -311.70%-2,148.35億 | -23.62%-521.82億 | 38.49%-422.11億 | -38.03%-686.22億 | -403.25%-497.15億 |
| -その他流動資産の変動 | 15.22%-8.97億 | 25.12%-10.58億 | -165.60%-14.13億 | 3,878.95%21.54億 | -111.95%-5,700万 | 153.60%4.77億 | -527.88%-8.9億 | --2.08億 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 82.54%-2,200万 | 47.50%-1.26億 | -528.57%-2.4億 | 409.09%5,600万 | -93.21%1,100万 | 1,720.00%1.62億 | 28.57%-1,000万 | 99.80%-1,400万 | -3,199.53%-70.28億 | -210.36%-2.13億 |
| 支払済みの税金還付金 | 45.95%-14.01億 | 3.89%-25.92億 | -12,159.09%-26.97億 | 99.29%-2,200万 | -357.36%-30.96億 | 161.04%12.03億 | 9.67%-19.71億 | -115.61%-21.82億 | 69.11%-10.12億 | -189.91%-32.76億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 159.88%1,130.56億 | -9,402.62%-1,888.17億 | -100.86%-19.87億 | 356.07%2,322.01億 | 133.75%509.14億 | -772.80%-1,508.63億 | -18.62%224.23億 | 144.58%275.55億 | -968.59%-618.09億 | -94.95%71.16億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -73.90%-12.26億 | 13.39%-7.05億 | -392.81%-8.14億 | 213.01%2.78億 | -115.67%-2.46億 | 150.30%15.7億 | -205.68%-31.21億 | -1.69%-10.21億 | 26.88%-10.04億 | -109.94%-13.73億 |
| 無形資産取引の純額 | -263.68%-8.11億 | -42.04%-2.23億 | 61.04%-1.57億 | 5.18%-4.03億 | -52.88%-4.25億 | -21.40%-2.78億 | -29.38%-2.29億 | 84.61%-1.77億 | -3.51%-11.5億 | -130.02%-11.11億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---34.24億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 176.98%329.46億 | 35.63%-427.98億 | 1.86%-664.88億 | 0.40%-677.47億 | -217.30%-680.21億 | -59.01%579.91億 | 716.99%1,414.89億 | -365.82%-229.32億 | 138.52%86.27億 | 35.86%-223.97億 |
| その他の投資活動純額 | -224,950.00%-89.94億 | -69.23%400万 | 0.00%1,300万 | --1,300万 | ---- | -12,625.00%-5.01億 | 300.00%400万 | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | 0.00%100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 150.12%219.15億 | 35.17%-437.22億 | 0.61%-674.46億 | 1.21%-678.59億 | -216.86%-686.92億 | -56.37%587.82億 | 658.33%1,347.19億 | -472.82%-241.29億 | 126.01%64.72億 | 30.99%-248.8億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---25億 | ---- | ---125億 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 90.00%-100万 | -11.11%-1,000万 | ---900万 | --0 | 0.00%-100万 | -101.22%-100万 | 4,200.00%8,200万 | 33.33%-200万 | -50.00%-300万 | 0.00%-200万 |
| 配当金支払総額 | -0.09%-11.74億 | 0.00%-11.73億 | 0.00%-11.73億 | -0.09%-11.73億 | 0.00%-11.72億 | -0.17%-11.72億 | -0.26%-11.7億 | 6.64%-11.67億 | -7.02%-12.5億 | -16.80%-11.68億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | 99.97%-100万 | -158,550.00%-31.73億 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.68%-11.76億 | -0.08%-11.84億 | -0.85%-11.83億 | 0.00%-11.73億 | 68.07%-11.73億 | 13.88%-36.74億 | 68.81%-42.66億 | -986.26%-136.76億 | -7.06%-12.59億 | 53.11%-11.76億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -77.88%663.8億 | -19.05%3,001.09億 | 78.62%3,707.25億 | -8.37%2,075.54億 | -29.71%2,265.06億 | 90.25%3,222.62億 | -5.71%1,693.87億 | -23.96%1,796.38億 | -7.42%2,362.34億 | 66.85%2,551.76億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 157.25%1,337.95億 | -230.98%-2,337.23億 | -143.28%-706.16億 | 961.00%1,631.69億 | 80.21%-189.51億 | -162.64%-957.55億 | 1,591.47%1,528.76億 | 81.89%-102.5億 | -198.80%-565.96億 | -118.53%-189.41億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 125.00%100万 | -500.00%-400万 | -50.00%100万 | --200万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%200万 | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | -200.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 201.56%2,001.78億 | -77.88%663.8億 | -19.05%3,001.09億 | 78.62%3,707.25億 | -8.37%2,075.54億 | -29.71%2,265.06億 | 90.25%3,222.62億 | -5.71%1,693.87億 | -23.96%1,796.38億 | -7.42%2,362.34億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 158.19%1,106.62億 | -5,931.46%-1,901.72億 | -101.37%-31.53億 | 360.13%2,308.54億 | 133.04%501.72億 | -898.46%-1,518.68億 | -27.75%190.2億 | 141.16%263.25億 | -1,530.30%-639.63億 | -96.80%44.72億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
