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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -86.25%1,049.1万 | 16.18%7,112.6万 | 87.00%2,388.9万 | 252.64%1.58億 | 116.06%786.2万 | 63.41%7,629.6万 | 149.94%6,121.8万 | -43.53%1,277.5万 | -45.66%4,484.8万 | -727.01%-4,895.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2,392.09%6,143万 | -47.57%237.6万 | -47.36%139.6万 | 135.33%3,946万 | 314.33%2,981.1万 | -46.01%246.5万 | 122.27%453.2万 | -10.65%265.2万 | -19.95%1,676.8万 | -35.19%719.5万 |
| 非現金項目調整合計 | -195.64%-2,661.5万 | -11.62%2,309.2万 | -10.19%2,749万 | -32.82%6,806万 | -177.01%-1,650.3万 | 2.15%2,782.7万 | 0.07%2,612.7万 | 15.36%3,060.9万 | 12.97%1.01億 | 6.95%2,143万 |
| -減価償却 | -9.21%1,561.2万 | 12.77%1,588.3万 | 3.85%1,624.7万 | -1.81%6,327.3万 | 5.08%1,634.9万 | 1.11%1,719.5万 | -11.91%1,408.4万 | -1.51%1,564.5万 | 7.15%6,443.9万 | -18.95%1,555.9万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 58,882.93%2,410.1万 | -151.92%-604.1万 | 267.30%466.1万 | -72.86%37.1万 | 127.92%154.1万 | -100.61%-4.1万 | -1,196.22%-239.8万 | 236.60%126.9万 | -19.87%136.7万 | -347.97%-551.9万 |
| -関連会社持分 | -158.87%-61.4万 | 29.58%143.7万 | 76.60%187.2万 | -12.34%854.1万 | -32.84%532.9万 | -41.73%104.3万 | 37,066.67%110.9万 | 4,947.62%106万 | 14,641.79%974.3万 | 66,225.00%793.5万 |
| -処分利益 | -3,346.28%-8,512.3万 | -267.17%-440.5万 | -402.15%-886.5万 | -403.93%-4,717.8万 | -718,342.86%-5,027.7万 | 71.48%-247万 | 500.46%263.5万 | 5,852.94%293.4万 | 36.10%-936.2万 | 100.10%7,000 |
| -その他の非現金項目 | 60.40%1,940.9万 | 51.61%1,621.8万 | 39.93%1,357.5万 | 22.57%4,305.3万 | 206.12%1,055.5万 | 16.22%1,210万 | -2.44%1,069.7万 | -5.82%970.1万 | -17.47%3,512.5万 | -61.95%344.8万 |
| 運転資金の増減額 | -152.88%-2,432.6万 | 49.41%4,565.7万 | 75.61%-499.7万 | 169.14%5,063.1万 | 92.98%-544.6万 | 209.14%4,600.3万 | 936.55%3,055.9万 | -197.83%-2,048.5万 | -160.68%-7,323.2万 | -232.53%-7,758.2万 |
| -売掛金増減額 | -113.85%-403.5万 | 196.48%1,763万 | -3.28%-1,272.6万 | 129.23%1,319.3万 | 121.23%1,465.7万 | -46.92%2,913.2万 | 18.59%-1,827.4万 | -44.56%-1,232.2万 | -72.45%-4,513.8万 | -649.81%-6,905万 |
| -在庫増減額 | -123.91%-838.1万 | -107.36%-140.9万 | 592.41%1,082.8万 | 62.46%-777.9万 | -698.52%-2,097.7万 | 56.46%-374.3万 | 1,827.44%1,914万 | 73.80%-219.9万 | -309.08%-2,072.4万 | -457.75%-262.7万 |
| -未払金の変更 | -157.78%-1,191万 | -0.87%2,943.6万 | 48.04%-309.9万 | 713.53%4,521.7万 | 114.80%87.4万 | 165.64%2,061.4万 | 49.20%2,969.3万 | -159.41%-596.4万 | -334.12%-737万 | 56.74%-590.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -511.29%-37.9万 | -144.42%-192.6万 | 82.11%-32.1万 | 14.62%-1,035.7万 | -2.43%-771.3万 | 97.41%-6.2万 | 4.25%-78.8万 | -29.34%-179.4万 | -270.61%-1,213万 | -76.22%-753万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -86.74%1,011.2万 | 14.51%6,920万 | 114.61%2,356.8万 | 351.72%1.48億 | 100.26%14.9万 | 72.09%7,623.4万 | 155.29%6,042.9万 | -48.28%1,098.2万 | -58.72%3,271.8万 | -1,697.93%-5,648.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -376.94%-6,782.9万 | -83.88%-7,482.3万 | -109.98%-2,535.9万 | 8.74%-8,478.5万 | -486.54%-5,650.9万 | 179.63%2,449.2万 | 40.12%-4,069.1万 | -36.96%-1,207.7万 | -53.74%-9,290.7万 | 146.10%1,461.9万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 108.38%55.7万 | 92.75%-10.9万 | --39.5万 | --0 | --27.1万 | ---664.6万 | ---150.3万 |
| 投資不動産取引の純額 | 97.60%-538.3万 | 48.97%-3,120.9万 | 2.02%-2,568.2万 | -363.86%-2.8億 | 154.76%3,141.6万 | -7,234.49%-2.24億 | -6,116,100.00%-6,116万 | -524,140.00%-2,621.2万 | -85,015.49%-6,043.2万 | -130,284.09%-5,736.9万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -71.46%91.1万 | 10,859.46%398.1万 | 286.61%1,189.2万 | 652.52%876.3万 | 99.56%-2.6万 | -66.88%319.2万 | -103.85%-3.7万 | 118.51%307.6万 | -28.73%-158.6万 |
| 受領配当金 | 36.84%5.2万 | -12.86%6.1万 | 6.98%4.6万 | 81.46%59.7万 | 1,386.67%44.6万 | -51.28%3.8万 | 59.09%7万 | -75.71%4.3万 | -48.67%32.9万 | -90.71%3万 |
| 受領利息 | 1,600.00%1.5万 | 466.67%1.1万 | -68.18%7,000 | 2.16%349.5万 | 7.88%347.7万 | -100.61%-1,000 | 62.50%-3,000 | -46.34%2.2万 | 215.30%342.1万 | 220.38%322.3万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -115.10%-821万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 136.32%5,435.4万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 63.37%-7,314.6万 | -6.81%-1.05億 | -23.74%-4,700.7万 | -261.09%-3.57億 | -276.12%-2,072.6万 | -405.44%-2億 | -55.08%-9,834.7万 | -396.99%-3,799万 | -88.57%-9,880.5万 | 235.95%1,176.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -32.50%9,857.3万 | -11.12%4,715.7万 | 23.84%4,778.8万 | 139.97%2.81億 | -11.00%4,376.7万 | 298.96%1.46億 | 59.04%5,305.9万 | 2,172.45%3,858.9万 | 221.83%1.17億 | 284.30%4,917.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 0.00%-1,000 | --0 | 0.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | --0 | ---1,000 | --0 | 0.00%-1,000 | -100.01%-2,000 | -200.00%-1,000 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 13.93%-974.7万 | 18.43%-935万 | 26.61%-720.8万 | 12.43%-3,363.4万 | 89.41%-102.5万 | -17.71%-1,132.4万 | -12.11%-1,146.3万 | -10.57%-982.2万 | -25.76%-3,840.7万 | -33.95%-967.9万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---514万 | --0 |
| 少数株主の現金配当 | --0 | --0 | -16.67%-70万 | 0.00%-60万 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-60万 | 14.29%-60万 | --0 |
| 支払利息CFF | -60.54%-1,942.4万 | -51.76%-1,622.9万 | -39.69%-1,358.2万 | -24.50%-5,256.4万 | -93.78%-2,004.8万 | -14.40%-1,209.9万 | 2.40%-1,069.4万 | 5.99%-972.3万 | 3.26%-4,222.1万 | 19.50%-1,034.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 5,130.77%65.4万 | -195.45%-2.1万 | 99.74%-2,000 | -3,085.71%-66.9万 | -91.01%9.4万 | 69.05%-1.3万 | 105.73%2.2万 | -20.44%-77.2万 | -102.90%-2.1万 | 45.89%104.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42.86%7,005.5万 | -30.29%2,155.7万 | 48.80%2,629.5万 | 527.93%1.94億 | -24.54%2,278.8万 | 649.10%1.23億 | 364.60%3,092.4万 | 179.14%1,767.1万 | 426.90%3,089.2万 | 560.14%3,019.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.99%-3,693.7万 | -0.69%-2,292.9万 | -94.19%-2,656.7万 | -165.21%-1,368.1万 | -8,579.13%-2,925.3万 | -40.98%-2,955.3万 | -289.70%-2,277.1万 | -165.21%-1,368.1万 | 506.91%2,098.1万 | -98.93%34.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 899.66%702.1万 | -104.33%-1,429.1万 | 130.59%285.6万 | 57.39%-1,499.8万 | 115.23%221.1万 | -104.15%-87.8万 | 78.86%-699.4万 | -6.86%-933.7万 | -302.06%-3,519.5万 | -24.27%-1,452万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -92.27%9.1万 | 33.49%28.3万 | 216.60%78.2万 | 296.25%211.2万 | -3.64%47.6万 | 659.35%117.7万 | 72.36%21.2万 | 203.35%24.7万 | 402.83%53.3万 | 82.29%49.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.96%-2,982.5万 | -24.99%-3,693.7万 | -0.69%-2,292.9万 | -94.19%-2,656.7万 | -94.19%-2,656.7万 | -8,579.13%-2,925.3万 | -40.98%-2,955.3万 | -289.70%-2,277.1万 | -165.21%-1,368.1万 | -165.21%-1,368.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -157.95%-5,771.7万 | -132.94%-562.3万 | -63.56%-179.1万 | 202.58%6,204.5万 | -28.52%-5,353.8万 | 635.58%9,960.5万 | 138.12%1,707.3万 | -108.82%-109.5万 | -439.36%-6,048.5万 | -47.90%-4,165.7万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
