UTDPLT
2089
AIRPORT
5014
KPJ
5878
4
CIMB
1023
5
GAMUDA
5398
| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -38.88%4,347.5万 | 124.02%5,351.5万 | 10.35%1.75億 | 777.75%6,900.9万 | -86.25%1,049.1万 | 16.18%7,112.6万 | 87.00%2,388.9万 | 252.64%1.58億 | 116.06%786.2万 | 63.41%7,629.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -273.40%-412万 | 433.45%744.7万 | 71.96%6,785.7万 | -91.09%265.5万 | 2,392.09%6,143万 | -47.57%237.6万 | -47.36%139.6万 | 135.33%3,946万 | 314.33%2,981.1万 | -46.01%246.5万 |
| 非現金項目調整合計 | 77.28%4,093.7万 | 33.79%3,677.8万 | -23.80%5,185.9万 | 269.01%2,789.2万 | -195.64%-2,661.5万 | -11.62%2,309.2万 | -10.19%2,749万 | -32.82%6,806万 | -177.01%-1,650.3万 | 2.15%2,782.7万 |
| -減価償却 | 28.87%2,046.8万 | 16.31%1,889.7万 | 6.03%6,709.1万 | 18.35%1,934.9万 | -9.21%1,561.2万 | 12.77%1,588.3万 | 3.85%1,624.7万 | -1.81%6,327.3万 | 5.08%1,634.9万 | 1.11%1,719.5万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 100.25%1.5万 | -93.24%31.5万 | 3,216.44%1,230.4万 | -775.99%-1,041.7万 | 58,882.93%2,410.1万 | -151.92%-604.1万 | 267.30%466.1万 | -72.86%37.1万 | 127.92%154.1万 | -100.61%-4.1万 |
| -関連会社持分 | -12.94%125.1万 | -7.05%174万 | -34.08%563万 | -44.92%293.5万 | -158.87%-61.4万 | 29.58%143.7万 | 76.60%187.2万 | -12.34%854.1万 | -32.84%532.9万 | -41.73%104.3万 |
| -処分利益 | 107.95%35万 | 72.23%-246.2万 | -101.03%-9,484万 | 107.07%355.3万 | -3,346.28%-8,512.3万 | -267.17%-440.5万 | -402.15%-886.5万 | -403.93%-4,717.8万 | -718,342.86%-5,027.7万 | 71.48%-247万 |
| -その他の非現金項目 | 16.25%1,885.3万 | 34.72%1,828.8万 | 43.25%6,167.4万 | 18.16%1,247.2万 | 60.40%1,940.9万 | 51.61%1,621.8万 | 39.93%1,357.5万 | 22.57%4,305.3万 | 206.12%1,055.5万 | 16.22%1,210万 |
| 運転資金の増減額 | -85.42%665.9万 | 285.91%929万 | 8.23%5,479.9万 | 806.30%3,846.5万 | -152.88%-2,432.6万 | 49.41%4,565.7万 | 75.61%-499.7万 | 169.14%5,063.1万 | 92.98%-544.6万 | 209.14%4,600.3万 |
| -売上債権増減額 | -108.76%-154.5万 | 77.32%-288.6万 | -66.94%436.2万 | -76.17%349.3万 | -113.85%-403.5万 | 196.48%1,763万 | -3.28%-1,272.6万 | 129.23%1,319.3万 | 121.23%1,465.7万 | -46.92%2,913.2万 |
| -棚卸資産増減額 | 124.56%34.6万 | -121.12%-228.7万 | 188.78%690.6万 | 127.97%586.8万 | -123.91%-838.1万 | -107.36%-140.9万 | 592.41%1,082.8万 | 62.46%-777.9万 | -698.52%-2,097.7万 | 56.46%-374.3万 |
| -未払金の変更 | -73.30%785.8万 | 566.70%1,446.3万 | -3.73%4,353.1万 | 3,229.98%2,910.4万 | -157.78%-1,191万 | -0.87%2,943.6万 | 48.04%-309.9万 | 713.53%4,521.7万 | 114.80%87.4万 | 165.64%2,061.4万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 49.12%-98万 | -623.68%-232.3万 | 29.40%-731.2万 | 39.25%-468.6万 | -511.29%-37.9万 | -144.42%-192.6万 | 82.11%-32.1万 | 14.62%-1,035.7万 | -2.43%-771.3万 | 97.41%-6.2万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -38.59%4,249.5万 | 117.21%5,119.2万 | 13.13%1.67億 | 43,069.80%6,432.3万 | -86.74%1,011.2万 | 14.51%6,920万 | 114.61%2,356.8万 | 351.72%1.48億 | 100.26%14.9万 | 72.09%7,623.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 109.13%683.1万 | -125.00%-5,705.8万 | -246.34%-2.94億 | -122.32%-1.26億 | -376.94%-6,782.9万 | -83.88%-7,482.3万 | -109.98%-2,535.9万 | 8.74%-8,478.5万 | -486.54%-5,650.9万 | 179.63%2,449.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -279.53%-100万 | -817.43%-100万 | ---- | ---- | ---- | 108.38%55.7万 | 92.75%-10.9万 | --39.5万 |
| 投資不動産取引の純額 | -182.16%-8,805.8万 | 77.49%-578.2万 | 83.21%-4,706.2万 | -51.58%1,521.2万 | 97.60%-538.3万 | 48.97%-3,120.9万 | 2.02%-2,568.2万 | -363.86%-2.8億 | 154.76%3,141.6万 | -7,234.49%-2.24億 |
| 投資商品取引の純額 | 294.29%359.2万 | -82.17%71万 | -92.56%88.5万 | -145.73%-400.7万 | --0 | -71.46%91.1万 | 10,859.46%398.1万 | 286.61%1,189.2万 | 652.52%876.3万 | 99.56%-2.6万 |
| 受領配当金 | -91.80%5,000 | 63.04%7.5万 | -72.70%16.3万 | -99.10%4,000 | 36.84%5.2万 | -12.86%6.1万 | 6.98%4.6万 | 81.46%59.7万 | 1,386.67%44.6万 | -51.28%3.8万 |
| 受領利息 | 254.55%3.9万 | 85.71%1.3万 | 15.34%403.1万 | 14.98%399.8万 | 1,600.00%1.5万 | 466.67%1.1万 | -68.18%7,000 | 2.16%349.5万 | 7.88%347.7万 | -100.61%-1,000 |
| その他の投資活動純額 | --0 | --1,000 | 128.12%230.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -115.10%-821万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.14%-7,759.1万 | -31.98%-6,204.1万 | 6.29%-3.34億 | -426.47%-1.09億 | 63.37%-7,314.6万 | -6.81%-1.05億 | -23.74%-4,700.7万 | -261.09%-3.57億 | -276.12%-2,072.6万 | -405.44%-2億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 38.78%6,544.6万 | 5.23%5,028.8万 | -6.35%2.64億 | 60.10%7,007.3万 | -32.50%9,857.3万 | -11.12%4,715.7万 | 23.84%4,778.8万 | 139.97%2.81億 | -11.00%4,376.7万 | 298.96%1.46億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | --1,000 | 0.00%-1,000 | --0 | 0.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | --0 | ---1,000 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -57.81%-1,475.5万 | -77.00%-1,275.8万 | -0.83%-3,391.4万 | -642.34%-760.9万 | 13.93%-974.7万 | 18.43%-935万 | 26.61%-720.8万 | 12.43%-3,363.4万 | 89.41%-102.5万 | -17.71%-1,132.4万 |
| 少数株主の現金配当 | --0 | -14.29%-80万 | -16.67%-70万 | --0 | --0 | --0 | -16.67%-70万 | 0.00%-60万 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | -16.41%-1,889.2万 | -34.74%-1,830.1万 | -42.63%-7,497.3万 | -28.38%-2,573.8万 | -60.54%-1,942.4万 | -51.76%-1,622.9万 | -39.69%-1,358.2万 | -24.50%-5,256.4万 | -93.78%-2,004.8万 | -14.40%-1,209.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 2,138.10%42.8万 | 38,250.00%76.3万 | 101.35%9,000 | -761.70%-62.2万 | 5,130.77%65.4万 | -195.45%-2.1万 | 99.74%-2,000 | -3,085.71%-66.9万 | -91.01%9.4万 | 69.05%-1.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49.50%3,222.7万 | -27.02%1,919.1万 | -20.60%1.54億 | 58.44%3,610.5万 | -42.86%7,005.5万 | -30.29%2,155.7万 | 48.80%2,629.5万 | 527.93%1.94億 | -24.54%2,278.8万 | 649.10%1.23億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.01%-3,003.9万 | -43.53%-3,813.2万 | -94.19%-2,656.7万 | -1.96%-2,982.5万 | -24.99%-3,693.7万 | -0.69%-2,292.9万 | -94.19%-2,656.7万 | -165.21%-1,368.1万 | -8,579.13%-2,925.3万 | -40.98%-2,955.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 79.92%-286.9万 | 192.09%834.2万 | 12.64%-1,310.3万 | -492.99%-868.9万 | 899.66%702.1万 | -104.33%-1,429.1万 | 130.59%285.6万 | 57.39%-1,499.8万 | 115.23%221.1万 | -104.15%-87.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,020.85%-260.6万 | -131.71%-24.8万 | -27.18%153.8万 | -19.75%38.2万 | -92.27%9.1万 | 33.49%28.3万 | 216.60%78.2万 | 296.25%211.2万 | -3.64%47.6万 | 659.35%117.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.86%-3,551.3万 | -31.01%-3,003.9万 | -43.53%-3,813.2万 | -43.53%-3,813.2万 | -1.96%-2,982.5万 | -24.99%-3,693.7万 | -0.69%-2,292.9万 | -94.19%-2,656.7万 | -94.19%-2,656.7万 | -8,579.13%-2,925.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 977.22%4,932.6万 | -227.53%-586.6万 | -305.85%-1.28億 | -16.91%-6,259.1万 | -157.95%-5,771.7万 | -132.94%-562.3万 | -63.56%-179.1万 | 202.58%6,204.5万 | -28.52%-5,353.8万 | 635.58%9,960.5万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
