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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.79%83.63億 | 3.88%84.3億 | 117.68%81.15億 | -45.39%37.28億 | -20.08%68.26億 | -30.84%85.41億 | 27.79%123.5億 | -31.52%96.64億 | 40.18%141.12億 | 18.32%100.67億 |
| 貸付リース及びその他の損失引当金 | 18.37%-17.29億 | -349.68%-21.18億 | -117.25%-4.71億 | 703.24%27.31億 | 296.53%3.4億 | 91.71%-1.73億 | -37.21%-20.87億 | -330.45%-15.21億 | 92.42%6.6億 | 188.86%3.43億 |
| その他の非現金項目 | 11.63%-350.97億 | -34.72%-397.17億 | -13.02%-294.82億 | -7.20%-260.85億 | 11.10%-243.33億 | -5.01%-273.7億 | 13.65%-260.64億 | -7.71%-301.83億 | 7.64%-280.22億 | -12.96%-303.41億 |
| 運転資金の増減額 | 24.71%-401.03億 | -119.31%-532.67億 | -4.64%2,758.73億 | 1,560.63%2,892.82億 | 125.06%174.2億 | -215.13%-695.04億 | 60.51%-220.56億 | -110.06%-558.46億 | -125.16%-265.86億 | -1.28%1,056.71億 |
| -売掛金増減額 | -138.71%-32.68億 | -185.51%-13.69億 | -11.74%16.01億 | 166.42%18.14億 | -223.96%-27.31億 | -1,054.79%-8.43億 | 84.85%-7,300万 | 32.02%-4.82億 | -337.92%-7.09億 | --2.98億 |
| -貸付金の変更 | 36.75%-1,380.78億 | -251.29%-2,183億 | 190.30%1,442.9億 | 222.26%497.04億 | 71.72%-406.55億 | -147.08%-1,437.7億 | 6.29%-581.88億 | 27.89%-620.94億 | -330.14%-861.15億 | -522.90%-200.2億 |
| -その他流動資産の変動 | 266.98%45.57億 | -121.41%-27.29億 | 2,204.52%127.44億 | -56.35%5.53億 | 159.32%12.67億 | 93.24%-21.36億 | -693.45%-315.95億 | -106.11%-39.82億 | -623.60%-19.32億 | -233.75%-2.67億 |
| -その他流動負債の変動 | 86.27%-700万 | 54.46%-5,100万 | -2.75%-1.12億 | -193.97%-1.09億 | 227.47%1.16億 | 54.50%-9,100万 | -248.15%-2億 | 200.00%1.35億 | 139.82%4,500万 | -204.63%-1.13億 |
| 支払済みの税金還付金 | 1.99%-17.77億 | 2.32%-18.13億 | 26.50%-18.56億 | -17.06%-25.25億 | 37.42%-21.57億 | -156.47%-34.47億 | 60.46%-13.44億 | 10.81%-33.99億 | -75.22%-38.11億 | 37.08%-21.75億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28.71%-372.59億 | -118.27%-522.66億 | -3.13%2,861.17億 | 849.15%2,953.74億 | 150.78%311.2億 | -630.99%-612.86億 | 83.00%-83.84億 | -201.58%-493.29億 | -114.75%-163.57億 | -1.54%1,109.01億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -305.51%-129.6億 | -59.80%-31.96億 | -10.50%-20億 | -308.58%-18.1億 | 72.02%-4.43億 | 43.38%-15.83億 | -15.73%-27.96億 | -51.00%-24.16億 | -120.08%-16億 | 52.67%-7.27億 |
| 無形資産取引の純額 | -1.77%-8.61億 | 0.94%-8.46億 | 45.64%-8.54億 | 21.06%-15.71億 | -0.30%-19.9億 | -58.59%-19.84億 | -60.38%-12.51億 | 28.70%-7.8億 | 28.68%-10.94億 | -17.19%-15.34億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---19.59億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 141.79%1.96億 | 44.89%-4.69億 |
| 投資商品取引の純額 | -84.24%-2,040.02億 | -209.04%-1,107.24億 | 51.98%-358.28億 | -616.78%-746.13億 | -88.80%144.38億 | 717.73%1,289.39億 | -62.34%157.68億 | -60.17%418.73億 | 331.88%1,051.32億 | 34.26%-453.38億 |
| その他の投資活動純額 | 110.00%100万 | -152.63%-1,000万 | -99.42%1,900万 | -69.93%32.92億 | 318.90%109.47億 | 52.37%-50.01億 | -900.92%-105億 | 79.34%13.11億 | 18,175.00%7.31億 | --400万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86.60%-2,178.22億 | -201.93%-1,167.35億 | 48.24%-386.63億 | -425.47%-747.02億 | -80.93%229.52億 | 9,758.39%1,203.71億 | -96.95%12.21億 | -61.31%399.88億 | 315.06%1,033.65億 | 33.85%-480.64億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---120億 | ---- | ---- | ---80億 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.90%-100万 | -99.60%-10億 | ---5.01億 | --0 | -100.02%-100万 | 1,188.68%56.72億 | -52,000.00%-5.21億 | 50.00%-100万 | -101.26%-200万 | 135.49%1.59億 |
| 配当金支払総額 | -0.74%-14.97億 | -15.82%-14.86億 | 0.62%-12.83億 | 13.82%-12.91億 | 11.31%-14.98億 | -26.61%-16.89億 | -0.08%-13.34億 | 4.17%-13.33億 | -22.12%-13.91億 | 0.35%-11.39億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---200万 | ---- | ---- | ---- | 99.82%-100万 | -27,500.00%-5.52億 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 99.61%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37.59%-18.13億 | -30.33%-29.05億 | -27.81%-22.29億 | 9.96%-17.44億 | 77.04%-19.37億 | -191.67%-84.35億 | -49.15%-28.92億 | 80.76%-19.39億 | -458.65%-100.78億 | -118.36%-18.04億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.32%5,981.02億 | 46.75%7,699.63億 | 71.60%5,246.88億 | 20.55%3,057.54億 | 24.96%2,536.26億 | -4.73%2,029.59億 | -5.03%2,130.4億 | 52.12%2,243.24億 | 70.90%1,474.67億 | 136.84%862.86億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -49.44%-2,568.94億 | -170.10%-1,719.06億 | 12.01%2,452.25億 | 319.93%2,189.28億 | 2.93%521.35億 | 603.73%506.5億 | 10.86%-100.55億 | -114.66%-112.8億 | 26.05%769.3億 | 22.56%610.33億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 56.52%7,200万 | -8.00%4,600万 | 733.33%5,000万 | 185.71%600万 | -141.18%-700万 | 168.00%1,700万 | -733.33%-2,500万 | 95.83%-300万 | -148.65%-7,200万 | 169.09%1.48億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -42.94%3,412.78億 | -22.32%5,981.02億 | 46.75%7,699.63億 | 71.60%5,246.88億 | 20.55%3,057.54億 | 24.96%2,536.26億 | -4.73%2,029.59億 | -5.03%2,130.4億 | 52.12%2,243.24億 | 70.90%1,474.67億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 9.42%-512.62億 | -120.02%-565.94億 | -3.06%2,826.81億 | 973.99%2,916.11億 | 141.56%271.52億 | -415.11%-653.26億 | 75.98%-126.82億 | -170.66%-527.94億 | -118.04%-195.06億 | -1.41%1,081.51億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
