ウインテスト
6721
ショーケース
3909
ビューティカダンホールディングス
3041
サイボウズ
4776
児玉化学工業
4222
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 22.60%9,550.35億 | 28.99%7,789.64億 | -7.40%6,038.72億 | 5.41%6,521.63億 | 432.19%6,187.17億 | -85.47%1,162.59億 | 2.01%7,999.53億 | -22.22%7,841.93億 | 1.78%1.01兆 | 0.53%9,906.32億 |
| -減価償却 | 6.74%1,781.93億 | 0.78%1,669.37億 | -0.80%1,656.38億 | 6.54%1,669.74億 | -9.03%1,567.28億 | -3.11%1,722.8億 | 5.16%1,778.14億 | 5.16%1,690.81億 | 0.09%1,607.83億 | 2.47%1,606.44億 |
| -正味為替差損益 | -60.05%-1.06兆 | 28.62%-6,629.38億 | -434.92%-9,288億 | -268.37%-1,736.35億 | 160.51%1,031.25億 | -174.13%-1,704.22億 | 113.16%2,298.92億 | -77.08%1,078.47億 | 172.89%4,704.92億 | 28.52%-6,454.71億 |
| -年金・福利厚生費 | -10.73%-527.38億 | 35.86%-476.27億 | 45.34%-742.54億 | ---1,358.51億 | ---- | 69.88%-78.41億 | ---260.32億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -1,259.66%-1.72兆 | 117.52%1,482.45億 | 9.29%-8,461.97億 | -1,024.56%-9,328.34億 | 90.10%-829.51億 | 34.72%-8,375.45億 | 32.88%-1.28兆 | -98.99%-1.91兆 | 20.88%-9,606.47億 | 30.43%-1.21兆 |
| 運転資金の増減額 | -58.84%3.1兆 | 52.19%7.52兆 | -69.78%4.94兆 | 2,188.40%16.36兆 | 125.82%7,147.75億 | -202.06%-2.77兆 | -48.36%2.71兆 | 75.03%5.25兆 | -54.66%3兆 | 487.46%6.62兆 |
| -貸付金の変更 | 34.53%2.67兆 | 539.08%1.98兆 | -103.59%-4,511.87億 | 289.92%12.56兆 | 2.55%-6.62兆 | -245.85%-6.79兆 | 73.49%-1.96兆 | -39.37%-7.41兆 | -115.53%-5.31兆 | -83.73%-2.47兆 |
| -その他流動資産の変動 | 12.84%4,816.58億 | 224.71%4,268.46億 | -362.15%-3,422.69億 | 165.69%1,305.61億 | -115.47%-1,987.45億 | 44.70%-922.39億 | 61.08%-1,667.95億 | -1,347.86%-4,285.91億 | -31.47%343.46億 | 149.87%501.21億 |
| -その他流動負債の変動 | 126.35%2,219.92億 | -185.98%-8,424.83億 | 5,327.42%9,798.66億 | 111.50%180.54億 | -169.37%-1,570.08億 | 394.69%2,263.45億 | -304.53%-768.09億 | 56.81%375.54億 | -84.42%239.49億 | 7.41%1,537.43億 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -134.52%-4.76兆 | -640.68%-2.03兆 | 44.81%-2,738.55億 | 62.28%-4,962.41億 | -5.21%-1.32兆 | -56.73%-1.25兆 | -44.13%-7,977.25億 | -43.34%-5,534.94億 | -11.58%-3,861.35億 | -5.27%-3,460.6億 |
| 利息の受取額 | 84.00%5.57兆 | 112.51%3.03兆 | -1.33%1.42兆 | -29.47%1.44兆 | 0.99%2.05兆 | 26.53%2.03兆 | 10.14%1.6兆 | -0.25%1.45兆 | -1.24%1.46兆 | -1.40%1.48兆 |
| 法人税等の支払額 | -115.71%-2,876.93億 | 18.88%-1,333.71億 | 24.23%-1,644.08億 | -122.26%-2,169.95億 | 44.41%-976.31億 | -1.58%-1,756.17億 | 29.95%-1,728.92億 | 8.38%-2,468.06億 | -56.59%-2,693.66億 | -40.26%-1,720.24億 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -78.74%1.88兆 | 80.33%8.87兆 | -70.40%4.92兆 | 773.51%16.61兆 | 172.15%1.9兆 | -188.86%-2.64兆 | -36.75%2.97兆 | 14.28%4.69兆 | -38.33%4.1兆 | 391.11%6.65兆 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 7.74%-507.7億 | -128.75%-550.32億 | 74.34%-240.58億 | -17.97%-937.74億 | -127.81%-794.87億 | 16.10%-348.92億 | 56.99%-415.89億 | -77.81%-967.02億 | 74.67%-543.85億 | -154.84%-2,147.14億 |
| 無形資産取引の純額 | -62.80%-1,926.48億 | -22.64%-1,183.31億 | 11.29%-964.84億 | 26.44%-1,087.68億 | -32.50%-1,478.67億 | 38.56%-1,115.95億 | 36.39%-1,816.47億 | -11.08%-2,855.59億 | -37.14%-2,570.72億 | -31.80%-1,874.51億 |
| 事業取引の純額 | -783.70%-312.21億 | ---35.33億 | --0 | 68.60%17.99億 | 387.21%10.67億 | -83.62%2.19億 | --13.37億 | ---- | ---244.32億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -65.31%2.33兆 | 487.61%6.71兆 | 81.58%-1.73兆 | -70.11%-9.39兆 | -197.77%-5.52兆 | 382.28%5.65兆 | -132.07%-2兆 | 54.37%6.24兆 | 34.24%4.04兆 | -72.49%3.01兆 |
| その他の投資活動純額 | -192.46%-698.68億 | 888.37%755.65億 | 94.34%-95.85億 | -181.64%-1,693.35億 | -310.55%-601.25億 | 84.32%-146.45億 | -54.70%-934.14億 | -237.39%-603.83億 | -268.22%-178.97億 | 114.71%106.39億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69.99%1.98兆 | 455.05%6.61兆 | 80.94%-1.86兆 | -68.09%-9.76兆 | -205.86%-5.81兆 | 336.90%5.49兆 | -139.96%-2.32兆 | 57.17%5.8兆 | 40.80%3.69兆 | -75.31%2.62兆 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 102.47%86.9億 | -10.91%-3,511.15億 | -231.91%-3,165.9億 | -5.88%2,400億 | -45.74%2,550億 | 27.93%4,700億 | -44.67%3,674億 | 273.21%6,640億 | 142.90%1,779.17億 | -1,338.95%-4,147.05億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 11.87%-6.16億 | 33.68%-6.99億 | 83.45%-10.54億 | 80.18%-63.68億 | -2,645.64%-321.24億 | 27.24%-11.7億 | 48.51%-16.08億 | -44,514.29%-31.23億 | -75.00%-700万 | 99.99%-400万 |
| 配当金支払総額 | -12.09%-2,347.86億 | -6.44%-2,094.57億 | -3.30%-1,967.83億 | -0.06%-1,904.97億 | 0.01%-1,903.86億 | -0.02%-1,904.13億 | -0.18%-1,903.82億 | 2.69%-1,900.31億 | -10.84%-1,952.83億 | -15.79%-1,761.86億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 91.42%-42.78億 | -553.72%-498.72億 | -229.40%-76.29億 | 99.26%-23.16億 | -5.82%-3,143.39億 | -1,067.31%-2,970.57億 | 94.86%-254.48億 | 1.64%-4,953.83億 | -61.16%-5,036.5億 | -256.10%-3,125.06億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 62.20%-2,309.9億 | -17.06%-6,111.43億 | -1,378.95%-5,220.56億 | 114.48%408.19億 | -1,412.07%-2,818.49億 | -112.43%-186.4億 | 711.17%1,499.62億 | 95.29%-245.37億 | 42.33%-5,210.23億 | -195.48%-9,034.01億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31.29%65.83兆 | 6.72%50.14兆 | 17.86%46.98兆 | -9.92%39.86兆 | -4.49%44.25兆 | 1.78%46.33兆 | 29.74%45.52兆 | 26.04%35.09兆 | 43.27%27.84兆 | 71.25%19.43兆 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -75.53%3.64兆 | 486.35%14.86兆 | -63.21%2.53兆 | 264.51%6.89兆 | -247.88%-4.19兆 | 253.85%2.83兆 | -92.35%8,004.66億 | 43.89%10.46兆 | -13.14%7.27兆 | 4.43%8.37兆 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 105.89%1.7兆 | 33.43%8,276.11億 | 172.66%6,202.61億 | 212.19%2,274.87億 | -520.95%-2,027.76億 | -420.06%-326.56億 | 136.91%102.03億 | -21.66%-276.45億 | -160.49%-227.23億 | -45.71%375.65億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---4.88兆 | ---- | --2.01億 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.11%71.17兆 | 31.29%65.83兆 | 6.72%50.14兆 | 17.86%46.98兆 | -9.92%39.86兆 | -4.49%44.25兆 | 1.78%46.33兆 | 29.74%45.52兆 | 26.04%35.09兆 | 43.27%27.84兆 |
| フリーキャッシュ・フロー | -81.25%1.63兆 | 81.75%8.68兆 | -70.86%4.78兆 | 884.78%16.4兆 | 159.67%1.67兆 | -202.32%-2.79兆 | -36.56%2.73兆 | 13.73%4.3兆 | -39.53%3.78兆 | 348.29%6.25兆 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
