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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -24.88%18.99億 | 6.31%25.28億 | 31.09%23.78億 | -26.29%18.14億 | 48.43%24.61億 | -39.60%16.58億 | -8.83%27.45億 | -13.18%30.11億 | -33.78%34.68億 | 36.81%52.37億 |
| 貸付リース及びその他の損失引当金 | -365.85%-5.45億 | -66.28%2.05億 | 270.73%6.08億 | 105.06%1.64億 | -732.36%-32.44億 | 173.71%5.13億 | ---6.96億 | ---- | 84.52%-3.4億 | -88.91%-21.97億 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | -9.09%1,000万 |
| その他の非現金項目 | -18.67%-195.97億 | -8.97%-165.14億 | -17.60%-151.54億 | -36.26%-128.86億 | 32.59%-94.57億 | 34.92%-140.29億 | -4,182.39%-215.55億 | -96.75%5.28億 | 24.42%162.54億 | -33.10%130.64億 |
| 運転資金の増減額 | 45.62%-173.21億 | 6.44%-318.53億 | -143.20%-340.46億 | 580.50%788.16億 | 155.40%115.82億 | -189.20%-209.08億 | -4.58%234.4億 | 565.18%245.66億 | -134.26%-52.81億 | -11.34%154.16億 |
| -売掛金増減額 | -373.96%-4.55億 | -116.16%-9,600万 | 112.14%5.94億 | 329.51%2.8億 | 60.39%-1.22億 | -163.25%-3.08億 | -185.40%-1.17億 | --1.37億 | ---- | ---- |
| -貸付金の変更 | 62.52%-148.9億 | -446.98%-397.27億 | -342.99%-72.63億 | 130.95%29.89億 | 54.19%-96.56億 | -22.60%-210.8億 | -195.94%-171.94億 | 22.33%-58.1億 | 50.73%-74.8億 | -14.27%-151.82億 |
| -その他流動資産の変動 | -75.57%1.07億 | 491.07%4.38億 | -137.21%-1.12億 | 401.00%3.01億 | -21.95%-1億 | -188.17%-8,200万 | -73.58%9,300万 | --3.52億 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -191.67%-2,200万 | 580.00%2,400万 | -200.00%-500万 | 200.00%500万 | -200.00%-500万 | --500万 | --0 | -26.47%2,500万 | -60.00%3,400万 | 750.00%8,500万 |
| 支払済みの税金還付金 | -1,095.88%-11.6億 | 92.95%-9,700万 | -94.08%-13.76億 | 33.55%-7.09億 | -152.84%-10.67億 | 51.16%-4.22億 | -364.52%-8.64億 | 27.91%-1.86億 | 25.00%-2.58億 | 39.01%-3.44億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.98%-220.71億 | 6.73%-319.76億 | -142.59%-342.83億 | 342.42%804.94億 | 189.56%181.94億 | -205.88%-203.15億 | -28.60%191.87億 | 2,760.79%268.74億 | -105.67%-10.1億 | -25.50%178.28億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -121.46%-14.24億 | -85.30%-6.43億 | 41.19%-3.47億 | -35.32%-5.9億 | 38.16%-4.36億 | 26.02%-7.05億 | -17.22%-9.53億 | 47.00%-8.13億 | -115.15%-15.34億 | 24.79%-7.13億 |
| 無形資産取引の純額 | 43.13%-1.78億 | -322.97%-3.13億 | -1.37%-7,400万 | -942.86%-7,300万 | 88.71%-700万 | 49.59%-6,200万 | -55.70%-1.23億 | 60.70%-7,900万 | 29.97%-2.01億 | -304.23%-2.87億 |
| 投資商品取引の純額 | -161.29%-43.33億 | 142.96%70.7億 | 1,853.02%29.1億 | 105.75%1.49億 | -123.42%-25.9億 | 467.69%110.6億 | 54.05%-30.08億 | -2,280.36%-65.46億 | 4.51%-2.75億 | 98.65%-2.88億 |
| その他の投資活動純額 | ---100万 | ---- | -200.00%-100万 | 0.00%100万 | 150.00%100万 | ---200万 | ---- | ---100万 | ---- | 80.00%-200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -197.09%-59.36億 | 145.74%61.14億 | 584.99%24.88億 | 83.08%-5.13億 | -129.46%-30.32億 | 351.98%102.91億 | 45.10%-40.84億 | -270.10%-74.39億 | -55.81%-20.1億 | 94.22%-12.9億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | -354.01%-172.73億 | 35,889.47%68億 | ---1,900万 | --0 | --0 | 98.33%-100万 | ---6,000万 | --0 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 |
| 配当金支払総額 | 2.26%-4.32億 | -0.23%-4.42億 | -0.46%-4.41億 | 0.00%-4.39億 | -0.23%-4.39億 | 1.13%-4.38億 | 2.64%-4.43億 | 1.94%-4.55億 | 10.77%-4.64億 | -8.11%-5.2億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---200万 | ---- | 83.33%-100万 | -500.00%-600万 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -378.67%-177.07億 | 1,475.32%63.54億 | -4.52%-4.62億 | 1.12%-4.42億 | -1.13%-4.47億 | 12.48%-4.42億 | -10.26%-5.05億 | 1.93%-4.58億 | 11.22%-4.67億 | -7.13%-5.26億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.26%1,082.94億 | -20.15%1,278.02億 | 98.78%1,600.6億 | 22.36%805.21億 | -13.72%658.06億 | 23.67%762.72億 | 44.44%616.75億 | -7.55%426.98億 | 53.06%461.87億 | 3.88%301.75億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -134.33%-457.14億 | 39.52%-195.08億 | -140.55%-322.57億 | 440.53%795.39億 | 240.60%147.15億 | -171.69%-104.66億 | -23.08%145.98億 | 644.07%189.77億 | -121.79%-34.88億 | 1,320.67%160.11億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | -200.00%-100万 | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -42.21%625.8億 | -15.26%1,082.94億 | -20.15%1,278.02億 | 98.78%1,600.6億 | 22.36%805.21億 | -13.72%658.06億 | 23.67%762.72億 | 44.44%616.75億 | -7.55%426.98億 | 53.06%461.87億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 28.08%-237.09億 | 5.96%-329.67億 | -144.20%-350.55億 | 347.23%793.11億 | 184.04%177.34億 | -216.70%-211.02億 | -30.41%180.82億 | 1,027.93%259.82億 | -116.64%-28億 | -26.44%168.28億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
