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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 39.44%372.1億 | 584.94%266.86億 | -114.96%-55.03億 | 1.20%367.95億 | 9.12%363.57億 | -31.04%333.17億 | 3.24%483.17億 | -7.98%467.99億 | 3.13%508.58億 | -0.55%493.15億 |
| 貸付リース及びその他の損失引当金 | 104.33%4.06億 | -599.11%-93.82億 | -121.52%-13.42億 | -36.27%62.35億 | 78.25%97.84億 | 315.34%54.89億 | 80.69%-25.49億 | -66.12%-131.98億 | 39.13%-79.45億 | -39.15%-130.52億 |
| その他の非現金項目 | -23.15%-814.78億 | 48.00%-661.62億 | -140.47%-1,272.46億 | 57.27%-529.15億 | -18.13%-1,238.25億 | 27.85%-1,048.23億 | -223.24%-1,452.76億 | 62.19%-449.43億 | -47.86%-1,188.7億 | 1.08%-803.91億 |
| 運転資金の増減額 | 102.18%40.99億 | -356.58%-1,882.48億 | -103.87%-412.3億 | 600.18%1.07兆 | 164.71%1,522.33億 | -106.70%-2,352.65億 | 78.44%-1,138.22億 | -3,150.88%-5,279.85億 | -91.09%173.06億 | -59.66%1,942.14億 |
| -売掛金増減額 | -3,901.89%-42.42億 | -117.07%-1.06億 | 211.49%6.21億 | 66.30%-5.57億 | 20.30%-16.53億 | -18.58%-20.74億 | -249.80%-17.49億 | -14.94%-5億 | 96.74%-4.35億 | ---133.49億 |
| -貸付金の変更 | 86.94%-210.29億 | 58.26%-1,609.76億 | -164.08%-3,856.18億 | 490.80%6,017.92億 | 59.77%-1,539.9億 | -2.92%-3,828.1億 | -49.44%-3,719.35億 | 2.03%-2,488.92億 | -199.41%-2,540.41億 | -136.88%-848.48億 |
| -その他流動資産の変動 | 88.31%-9.75億 | -143.32%-83.38億 | 173.23%192.46億 | -1,862.58%-262.8億 | -72.03%14.91億 | 131.53%53.31億 | -88.60%-169.06億 | -180.95%-89.64億 | 218.06%110.73億 | 34.10%-93.79億 |
| -その他流動負債の変動 | 123.61%1,700万 | -242.86%-7,200万 | -600.00%-2,100万 | 96.94%-300万 | -158.33%-9,800万 | 181.95%1.68億 | -198.56%-2.05億 | 220.00%2.08億 | 209.52%6,500万 | 111.60%2,100万 |
| 支払済みの税金還付金 | -1,292.23%-81.31億 | 109.41%6.82億 | 49.04%-72.49億 | -67.39%-142.25億 | 53.31%-84.98億 | -143.86%-181.99億 | 54.44%-74.63億 | -43.30%-163.79億 | -21.71%-114.3億 | 14.70%-93.91億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122.29%319.56億 | -85.85%-1,433.48億 | -106.89%-771.32億 | 734.98%1.12兆 | 154.08%1,340.51億 | -76.08%-2,478.67億 | 70.16%-1,407.72億 | -2,262.81%-4,717.09億 | -90.40%218.1億 | -56.82%2,272.14億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -376.68%-31.27億 | -153.55%-6.56億 | 234.32%12.25億 | 68.23%-9.12億 | 7.36%-28.71億 | 51.50%-30.99億 | -48.05%-63.9億 | -58.56%-43.16億 | -43.34%-27.22億 | 31.07%-18.99億 |
| 無形資産取引の純額 | -24.16%-30.37億 | -22.85%-24.46億 | 9.58%-19.91億 | 19.04%-22.02億 | 4.53%-27.2億 | 36.84%-28.49億 | -88.67%-45.11億 | -16.07%-23.91億 | -50.81%-20.6億 | 20.40%-13.66億 |
| 事業取引の純額 | --0 | -4,144.44%-3.82億 | ---900万 | --0 | ---- | ---- | 100.89%3,400万 | ---37.99億 | ---- | ---9,300万 |
| 投資商品取引の純額 | -181.02%-4,728.43億 | -136.40%-1,682.57億 | 267.00%4,622.9億 | -94.57%-2,768.18億 | -142.34%-1,422.72億 | 98.08%3,360.05億 | -36.09%1,696.33億 | 17.75%2,654.44億 | 229.29%2,254.31億 | -427.89%-1,743.61億 |
| その他の投資活動純額 | -191.06%-147.2億 | 3,429.69%161.66億 | 103.58%4.58億 | 28.43%-128.07億 | -284.95%-178.94億 | 87.75%96.75億 | 669.39%51.53億 | -171.37%-9.05億 | 120.52%12.68億 | -90.66%5.75億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -217.36%-4,937.27億 | -133.68%-1,555.75億 | 257.81%4,619.73億 | -76.61%-2,927.39億 | -148.79%-1,657.57億 | 107.26%3,397.32億 | -35.47%1,639.19億 | 14.47%2,540.33億 | 225.27%2,219.17億 | -422.88%-1,771.44億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | --222.7億 | --0 | 159.81%198.84億 | -268.01%-332.46億 | ---90.34億 | ---- | ---- | -169.35%-250億 | 231.47%360.51億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -0.02%-100.02億 | -53.82%-100億 | -38.20%-65.01億 | -8,811.11%-47.04億 | 100.27%5,400万 | -1,887.58%-197.17億 | 15.14%11.03億 | 127.01%9.58億 | 103.06%4.22億 | 49.97%-138.11億 |
| 配当金支払総額 | -21.46%-82.86億 | -1.84%-68.22億 | -5.56%-66.99億 | -8.13%-63.46億 | -12.20%-58.69億 | -17.29%-52.31億 | -0.93%-44.6億 | -29.06%-44.19億 | 3.90%-34.24億 | -5.23%-35.63億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 97.04%-1.09億 | ---36.82億 | ---- | 50.00%-100万 | -100.61%-200万 | --3.26億 | ---- | ---- | 1,000.00%1,800万 | -100.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,142.91%-183.97億 | 113.36%17.64億 | -249.50%-132.02億 | 122.61%88.31億 | -16.06%-390.65億 | -902.02%-336.58億 | 3.00%-33.59億 | 87.63%-34.63億 | -249.86%-279.86億 | 192.82%186.75億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.81%1.85兆 | 20.88%2.15兆 | 88.42%1.78兆 | -6.97%9,447.83億 | 6.08%1.02兆 | 2.11%9,573.45億 | -19.09%9,375.65億 | 22.88%1.16兆 | 7.87%9,429.82億 | 179.10%8,742.04億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -61.59%-4,801.68億 | -179.96%-2,971.59億 | -55.51%3,716.39億 | 1,280.42%8,353.92億 | -221.59%-707.71億 | 194.15%582.07億 | 108.95%197.88億 | -202.50%-2,211.39億 | 213.83%2,157.41億 | -87.74%687.45億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | 0.00%700万 | 133.33%700万 | 250.00%300万 | -133.33%-200万 | 175.00%600万 | -700.00%-800万 | 94.12%-100万 | -153.13%-1,700万 | 18.52%3,200万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | 0.00%100万 | 150.00%100万 | ---200万 | ---- | ---- | -300.00%-200万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.89%1.37兆 | -13.81%1.85兆 | 20.88%2.15兆 | 88.42%1.78兆 | -6.97%9,447.83億 | 6.08%1.02兆 | 2.11%9,573.45億 | -19.09%9,375.65億 | 22.88%1.16兆 | 7.87%9,429.82億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 116.02%236.8億 | -83.30%-1,478.12億 | -107.23%-806.38億 | 768.49%1.12兆 | 150.60%1,284.33億 | -67.23%-2,538.22億 | 68.29%-1,517.8億 | -2,913.58%-4,786.75億 | -92.40%170.13億 | -57.07%2,239.13億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
