| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 202.61%1,451.1万 | 42.71%-797.5万 | 180.48%3,291.53万 | 119.43%240.73万 | 880.43%5,857.1万 | -37.94%-1,414.2万 | -29.51%-1,392.1万 | 53.21%-4,089.68万 | 65.16%-1,239.08万 | -151.32%-750.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 30.23%1,133.9万 | 1.11%907.7万 | 106.94%2,834.79万 | -60.19%148.19万 | 150.40%918.2万 | 114.93%870.7万 | 297.39%897.7万 | 290.15%1,369.88万 | 406.37%372.18万 | 49.43%366.7万 |
| 非現金項目調整合計 | 40.77%1,167万 | 0.43%747.3万 | -1.37%3,635.92万 | 3.89%1,353.52万 | -11.08%709.3万 | 1.31%829万 | -3.09%744.1万 | 54.10%3,686.6万 | 78.71%1,302.8万 | 13.36%797.7万 |
| -減価償却 | -26.63%356.8万 | -29.59%342.6万 | 4.80%1,766.06万 | -34.40%326.76万 | 10.05%466.4万 | 34.49%486.3万 | 21.14%486.6万 | 24.66%1,685.23万 | 127.75%498.13万 | -9.58%423.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -78.86%17万 | 305.35%222.6万 | -23.06%449.78万 | 24.65%574.18万 | -185.01%-96.4万 | 18.76%80.4万 | -89.84%-108.4万 | 515.50%584.62万 | 170.48%460.62万 | 1,388.64%113.4万 |
| -資産准備金及び償却 | -34.00%9.9万 | -288.24%-38.4万 | 462.02%91.04万 | 3,125.34%49.84万 | 138.93%5.8万 | 63.04%15万 | 214.61%20.4万 | 85.86%-25.15万 | 99.08%-1.65万 | -1,762.50%-14.9万 |
| -関連会社持分 | 57.81%-24.3万 | 66.79%-35.6万 | -157.92%-300.98万 | 137.24%19.62万 | -1,690.80%-155.8万 | -438.32%-57.6万 | -140.36%-107.2万 | -48.00%-116.69万 | -234.66%-52.69万 | -307.14%-8.7万 |
| -処分利益 | 435.16%134.4万 | -264.66%-41万 | -112.53%-43.42万 | -134.07%-43.52万 | 513.51%15.3万 | -78.22%-40.1万 | -89.83%24.9万 | -42.72%346.47万 | -68.96%127.77万 | 87.41%-3.7万 |
| -正味為替差損益 | 158.97%16.1万 | -255.48%-24.1万 | -77.36%-6.95万 | -1,829.41%-11.75万 | 135.85%16.6万 | -138.50%-27.3万 | 153.08%15.5万 | 69.91%-3.92万 | 108.16%6,796 | -4,530.00%-46.3万 |
| -年金・福利厚生費 | 331.04%356.9万 | -61.86%53.7万 | 38.64%535.27万 | 911.93%135.37万 | 64.92%176.3万 | -44.73%82.8万 | 21.38%140.8万 | 17.69%386.08万 | 229.31%13.38万 | -9.94%106.9万 |
| -その他の非現金項目 | 3.70%300.2万 | -1.47%267.5万 | 37.97%1,145.13万 | 18.11%303.03万 | 23.72%281.1万 | 50.55%289.5万 | 76.41%271.5万 | 60.17%829.98万 | 80.09%256.58万 | 49.38%227.2万 |
| 運転資金の増減額 | 72.71%-849.8万 | 19.16%-2,452.5万 | 65.24%-3,179.18万 | 56.73%-1,260.98万 | 320.88%4,229.6万 | -38.48%-3,113.9万 | -46.66%-3,033.9万 | 20.36%-9,146.16万 | 30.02%-2,914.06万 | -473.13%-1,914.9万 |
| -売上債権増減額 | 119.88%287万 | 53.85%-2,146.7万 | 70.24%-3,714万 | 10.72%-3,616.5万 | 254.55%5,998.2万 | 22.93%-1,444万 | -73.87%-4,651.7万 | -11.20%-1.25億 | -22.45%-4,050.74万 | -21,108.20%-3,881.1万 |
| -棚卸資産増減額 | 68.81%-274.7万 | 50.29%-273.9万 | -10.21%-906.47万 | 68.51%-227.47万 | 51.55%752.6万 | -184.80%-880.6万 | -91.59%-551万 | -99.73%-822.52万 | -121.56%-722.32万 | 208.14%496.6万 |
| -未払金の変更 | -9.22%-862.1万 | -101.47%-31.9万 | -65.33%1,441.3万 | 38.95%2,583万 | -271.56%-2,521.2万 | -1,097.72%-789.3万 | 142.49%2,168.8万 | 2,653.36%4,157.1万 | 450.68%1,859万 | 48.34%1,469.6万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -1.22%-265万 | 4.47%-232.8万 | -50.56%-1,049.3万 | -17.68%-288.8万 | -36.88%-255万 | -58.67%-261.8万 | -143.21%-243.7万 | -74.49%-696.92万 | -545.98%-245.42万 | -39.66%-186.3万 |
| 利息の受取額 | -11.76%10.5万 | 25.26%11.9万 | -9.79%50.14万 | -37.44%16.44万 | 8.85%12.3万 | -65.00%11.9万 | 159.38%9.5万 | -2.29%55.58万 | 108.84%26.28万 | -46.19%11.3万 |
| 法人税等の支払額 | -206.81%-180.1万 | -83.80%-238.2万 | -157.08%-686.13万 | -470.50%-317.73万 | -165.63%-180.1万 | -112.68%-58.7万 | -11.92%-129.6万 | 41.55%-266.89万 | 62.64%-55.69万 | 13.74%-67.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -1,683.16%-150.4万 | 0 | -38.97%-408.63万 | -343.86%-193.73万 | -18.53%-214.9万 | 150.26%9.5万 | 81.08%-9.5万 | -114.31%-294.05万 | -497.53%-43.65万 | -39.57%-181.3万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 150.55%866.1万 | 28.82%-1,256.6万 | 122.63%1,197.62万 | 65.13%-543.08万 | 544.36%5,219.4万 | -42.45%-1,713.3万 | -30.09%-1,765.4万 | 45.32%-5,291.95万 | 58.34%-1,557.55万 | -202.91%-1,174.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -264.48%-205.2万 | -374.60%-117.7万 | 73.39%-284.23万 | 95.86%-23.03万 | -7.84%-180.1万 | 53.08%-56.3万 | 89.00%-24.8万 | -20.59%-1,068.3万 | -1,263.10%-555.9万 | 50.81%-167万 |
| 無形資産取引の純額 | -500.00%-2.4万 | ---1.3万 | -417.84%-2.73万 | -2,600.00%-7,290 | -1,500.00%-1.6万 | ---4,000 | --0 | 79.53%-5,270 | -208.00%-270 | 93.33%-1,000 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --147.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | --0 | -12.09%-30.38万 | 30.60%-12.98万 | --0 | --0 | ---17.4万 | 63.96%-27.1万 | 74.42%-18.7万 | ---8.4万 |
| 受領配当金 | --0 | --0 | 50.00%240万 | --0 | --0 | --0 | 2,300.00%240万 | -39.55%160万 | --0 | 43.27%150万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -266.14%-207.6万 | -160.16%-119万 | 107.52%70.42万 | 119.32%111.02万 | -612.55%-181.7万 | 52.75%-56.7万 | 191.66%197.8万 | 93.93%-935.93万 | -180.29%-574.63万 | 94.31%-25.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 681.45%658.2万 | -110.43%-246.8万 | -33.76%2,634.26万 | 118.33%2,327.86万 | -369.84%-1,946.1万 | -111.44%-113.2万 | 97.16%2,365.7万 | -71.82%3,976.63万 | -60.26%1,066.23万 | 1,105.86%721.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -23.28%138.78万 | -100.01%-207 | --0 | --0 | --138.8万 | 2,852.19%180.9万 | 657,700.73%180.9万 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -10.40%-166.7万 | 19.09%-120.4万 | -5.96%-608.48万 | -1.84%-156.38万 | -0.99%-152.3万 | -9.66%-151万 | -12.56%-148.8万 | -8.05%-574.26万 | -19.90%-153.56万 | -17.26%-150.8万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | -33.52%-649.15万 | 59.86%462 | --0 | ---- | ---- | -40.90%-486.17万 | 168.16%289 | --0 |
| 支払利息CFF | -13.90%-45.9万 | -6.71%-47.7万 | 20.27%-154.91万 | 20.47%-33.71万 | 28.32%-36.2万 | 20.36%-40.3万 | 12.01%-44.7万 | 3.47%-194.29万 | 66.98%-42.39万 | -17.72%-50.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | 14,200.00%28.2万 | -25.38%-7,450 | -26.16%-2,450 | 50.00%-1,000 | 99.94%-2,000 | -100.06%-2,000 | -54.38%-5,942 | ---1,942 | ---2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 83.75%-155万 | -116.73%-386.7万 | -53.15%1,359.75万 | 103.38%2,137.55万 | -510.76%-2,134.7万 | -6,345.27%-953.9万 | 71.64%2,310.8万 | -77.74%2,902.22万 | -56.68%1,051.02万 | 313.69%519.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.16%1,494.3万 | 435.36%3,264.6万 | -84.38%609.83万 | -7.15%1,558.6万 | -157.50%-1,354.4万 | -62.79%1,368.9万 | -84.38%609.8万 | -75.55%3,904.88万 | -30.39%1,678.6万 | 20.06%2,355.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 118.48%503.5万 | -337.12%-1,762.3万 | 179.02%2,627.78万 | 257.75%1,705.48万 | 526.66%2,903万 | -103.66%-2,723.9万 | 427.98%743.2万 | 72.44%-3,325.66万 | -81.17%-1,081.16万 | -251.30%-680.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -7,416.67%-43.9万 | -150.31%-8万 | -11.93%26.96万 | -96.31%4,575 | 185.71%10万 | -95.86%6,000 | 7,850.00%15.9万 | 2,973.90%30.61万 | 1,032.50%12.41万 | 3,600.00%3.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 244.26%1,953.9万 | 9.16%1,494.3万 | 435.32%3,264.58万 | 435.32%3,264.58万 | -7.15%1,558.6万 | -157.50%-1,354.4万 | -62.79%1,368.9万 | -84.38%609.83万 | -84.38%609.83万 | -30.39%1,678.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 138.27%684.9万 | 21.03%-1,414.2万 | 112.95%828.16万 | 70.33%-628.24万 | 469.41%5,036.6万 | -34.80%-1,789.5万 | -12.99%-1,790.7万 | 39.63%-6,393.09万 | 44.12%-2,117.29万 | -273.04%-1,363.4万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
