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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 23.64%440.79億 | -26.01%356.5億 | 10.95%481.81億 | -22.95%434.26億 | -9.00%563.58億 | -1.49%619.35億 | 19.07%628.73億 | -12.08%528.04億 | -29.23%600.57億 | 61.27%848.66億 |
| 貸付リース及びその他の損失引当金 | -40.46%-59.22億 | -21.05%-42.16億 | 8.89%-34.83億 | -224.73%-38.23億 | 125.56%30.65億 | -425.96%-119.92億 | -548.82%-22.8億 | -96.54%5.08億 | 332.56%146.81億 | -70.31%33.94億 |
| その他の非現金項目 | -784.98%-1,501.28億 | 68.82%-169.64億 | -151.19%-544.02億 | 134.34%1,062.69億 | -126.57%-3,094.24億 | 77.81%-1,365.7億 | -42.68%-6,154.19億 | -170.19%-4,313.18億 | -47.04%-1,596.33億 | -53.35%-1,085.68億 |
| 運転資金の増減額 | 2,278.67%3.36兆 | -143.78%-1,543.66億 | -84.42%3,525.85億 | 461.61%2.26兆 | -48.05%4,030.32億 | -73.31%7,758.13億 | 107.11%2.91兆 | 35.46%1.4兆 | -64.93%1.04兆 | 1,163.96%2.95兆 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.08%1.01億 | 196.20%25.79億 | ---26.81億 | ---- |
| -貸付金の変更 | 432.23%4.86兆 | -238.89%-1.46兆 | 390.43%1.05兆 | -219.24%-3,623.96億 | 5,859.37%3,039.22億 | -100.35%-52.77億 | 370.08%1.51兆 | 35.24%-5,582.22億 | -295.23%-8,620.05億 | 126.84%4,415.44億 |
| -その他流動資産の変動 | 75.15%-7.65億 | -392.03%-30.78億 | -98.20%10.54億 | 200.78%584.37億 | -8,567.26%-579.84億 | -1,338.89%-6.69億 | 100.80%5,400万 | -45.26%-67.14億 | -16.57%-46.22億 | -396.25%-39.65億 |
| -その他流動負債の変動 | 152.86%2.68億 | 43.35%-5.07億 | -239.63%-8.95億 | 3,906.25%6.41億 | -98.31%1,600万 | 1,116.67%9.49億 | -30.36%7,800万 | 1,500.00%1.12億 | 97.27%-800万 | -178.98%-2.93億 |
| 利息の支払額 | -103.67%-2,740.43億 | -77.48%-1,345.53億 | 22.10%-758.13億 | 28.45%-973.18億 | 6.66%-1,360.07億 | -2.57%-1,457.15億 | -1.99%-1,420.68億 | 11.86%-1,393億 | 10.69%-1,580.37億 | 10.76%-1,769.62億 |
| 支払済みの税金還付金 | 28.98%-114.53億 | -68.77%-161.26億 | 41.99%-95.55億 | -22.56%-164.72億 | -20.64%-134.4億 | 35.83%-111.41億 | 6.98%-173.62億 | -3.91%-186.65億 | -365.70%-179.62億 | -268.74%-38.57億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,909.09%3.11兆 | -156.04%-1,719.34億 | -87.30%3,068億 | 626.29%2.42兆 | -58.03%3,327.44億 | -68.83%7,928.53億 | 119.70%2.54兆 | -0.41%1.16兆 | -59.57%1.16兆 | 5,292.05%2.88兆 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -102.42%-66.09億 | 7.14%-32.65億 | -33.23%-35.16億 | 3.12%-26.39億 | 76.68%-27.24億 | -558.14%-116.82億 | 60.92%-17.75億 | -33.00%-45.42億 | 41.88%-34.15億 | -97.18%-58.76億 |
| 無形資産取引の純額 | 58.15%-39.85億 | -222.02%-95.22億 | 41.24%-29.57億 | 35.25%-50.32億 | 46.99%-77.71億 | -329.16%-146.6億 | 14.75%-34.16億 | -30.90%-40.07億 | 16.37%-30.61億 | -38.22%-36.6億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --24.17億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -196.51%-2.19兆 | 56.90%2.27兆 | 241.37%1.45兆 | -1,394.35%-1.02兆 | -111.41%-685.23億 | 769.83%6,003.47億 | -120.46%-896.27億 | -63.74%4,381.43億 | 464.36%1.21兆 | -122.38%-3,316.81億 |
| その他の投資活動純額 | -100.02%-600万 | 499.13%399.13億 | -199,900.00%-100億 | -100.01%-500万 | 179.22%397.78億 | 49.79%-502.12億 | -237.07%-1,000億 | 24.24%729.54億 | 125,031.91%587.18億 | -100.10%-4,700万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -195.83%-2.2兆 | 60.61%2.3兆 | 238.72%1.43兆 | -2,529.07%-1.03兆 | -107.49%-392.4億 | 372.24%5,237.93億 | -138.29%-1,924.01億 | -60.14%5,025.48億 | 469.43%1.26兆 | -122.37%-3,412.64億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---1,624.8億 | --0 | ---- | ---- | ---- | -4.99%-2,269.9億 | -99.91%-2,162億 | -8.15%-1,081.5億 | ---1,000億 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --2,000億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000億 | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.00%-196.03億 | 0.00%-196.03億 | 0.00%-196.03億 | 0.00%-196.03億 | 0.00%-196.03億 | 0.00%-196.03億 | -8.21%-196.03億 | 4.44%-181.15億 | -14.18%-189.57億 | 0.00%-166.03億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 190.74%178.49億 | 0.00%-196.7億 | 0.34%-196.7億 | -0.34%-197.37億 | 92.03%-196.7億 | -4.57%-2,466.6億 | -86.71%-2,358.7億 | -256.14%-1,263.32億 | 585.35%809.08億 | -111.43%-166.7億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.00%18.32兆 | 11.86%16.21兆 | 10.40%14.49兆 | 2.13%13.13兆 | 9.08%12.85兆 | 21.88%11.78兆 | 18.86%9.67兆 | 44.48%8.13兆 | 80.89%5.63兆 | 124.29%3.11兆 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -56.07%9,256.45億 | 22.62%2.11兆 | 25.85%1.72兆 | 398.58%1.37兆 | -74.41%2,738.34億 | -49.42%1.07兆 | 37.90%2.12兆 | -38.74%1.53兆 | -0.53%2.5兆 | 45.97%2.52兆 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --100万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---100万 | --0 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | --100万 | ---- | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | --200万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.05%19.24兆 | 13.00%18.32兆 | 11.86%16.21兆 | 10.40%14.49兆 | 2.13%13.13兆 | 9.08%12.85兆 | 21.88%11.78兆 | 18.86%9.67兆 | 44.48%8.13兆 | 80.89%5.63兆 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,776.37%3.1兆 | -161.62%-1,849.14億 | -87.54%3,000.67億 | 647.53%2.41兆 | -57.95%3,222.49億 | -69.81%7,663.58億 | 120.88%2.54兆 | -0.58%1.15兆 | -59.67%1.16兆 | 6,009.80%2.87兆 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
