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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.20%668.48億 | 10.33%580.29億 | 9.66%525.95億 | 13.97%479.6億 | 5.15%420.8億 | 13.92%400.19億 | 10.32%351.3億 | 9.60%318.44億 | 9.37%290.56億 | 4.13%265.66億 |
| その他の非現金項目 | -66.92%-1,655.07億 | -60.35%-991.55億 | 48.38%-618.35億 | -133.94%-1,197.82億 | 64.57%-512.01億 | -100.27%-1,444.93億 | 29.84%-721.5億 | -71.07%-1,028.33億 | -10.81%-601.1億 | -82.20%-542.45億 |
| 運転資金の増減額 | -616.71%-265.9億 | -93.57%51.46億 | 1,060.97%800.72億 | 106.32%68.97億 | -676.76%-1,091.12億 | 123.39%189.18億 | 19.54%-808.68億 | 22.52%-1,005.13億 | 10.61%-1,297.22億 | -48.91%-1,451.14億 |
| -売掛金増減額 | -92.12%111.49億 | 22.79%1,414.07億 | 51.23%1,151.6億 | 243.64%761.51億 | -290.39%-530.17億 | 175.65%278.46億 | 11.55%-368.09億 | -12.80%-416.14億 | 46.81%-368.93億 | 18.07%-693.64億 |
| -前払費用増減額 | -349.62%-19.92億 | -89.67%7.98億 | 102.15%77.22億 | 44.15%38.2億 | 31.84%26.5億 | -43.71%20.1億 | -52.93%35.71億 | 492.70%75.87億 | -401.88%-19.32億 | 166.12%6.4億 |
| -その他流動資産の変動 | 71.78%-372.68億 | -231.62%-1,320.42億 | 17.61%-398.17億 | 12.67%-483.26億 | -4,737.15%-553.37億 | 96.03%-11.44億 | 35.76%-288.02億 | 19.52%-448.36億 | -61.69%-557.12億 | -4,019.91%-344.56億 |
| -その他流動負債の変動 | 80.15%-6.34億 | 17.53%-31.94億 | 52.91%-38.73億 | -77.68%-82.25億 | 52.77%-46.29億 | 31.77%-98.02億 | 29.13%-143.66億 | 33.67%-202.7億 | -22.39%-305.61億 | 12.16%-249.71億 |
| 利息の支払額 | -80.94%-205.95億 | -11.49%-113.82億 | -1.22%-102.09億 | 4.90%-100.86億 | -18.99%-106.06億 | -13.44%-89.13億 | -7.44%-78.57億 | 2.28%-73.13億 | -11.39%-74.84億 | 7.54%-67.19億 |
| 利息の受取額 | 86.50%65.46億 | 29.71%35.1億 | 16.04%27.06億 | -26.16%23.32億 | 83.39%31.58億 | 38.31%17.22億 | -10.62%12.45億 | -8.11%13.93億 | 56.77%15.16億 | -7.38%9.67億 |
| 支払済みの税金還付金 | -17.34%-199.15億 | 9.00%-169.72億 | -101.03%-186.5億 | 19.51%-92.77億 | -0.98%-115.26億 | -11.62%-114.14億 | -7.18%-102.26億 | -1.47%-95.41億 | 11.74%-94.03億 | -23.80%-106.54億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -364.19%-1,120.98億 | -127.14%-241.49億 | 353.63%889.74億 | 67.76%-350.8億 | -36.05%-1,088.04億 | 23.41%-799.75億 | 32.21%-1,044.17億 | -6.87%-1,540.28億 | 8.30%-1,441.26億 | -84.48%-1,571.63億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 事業取引の純額 | --0 | 42.91%-20.49億 | -1,288.41%-35.89億 | 104.72%3.02億 | -171.81%-63.93億 | ---23.52億 | ---- | ---81.59億 | ---- | ---3.25億 |
| 投資商品取引の純額 | 103.80%2.99億 | 25.91%-78.68億 | -423.67%-106.2億 | 55.64%-20.28億 | 9.45%-45.72億 | -34.78%-50.49億 | -192.52%-37.46億 | 2,971.63%40.49億 | 84.79%-1.41億 | -124.83%-9.27億 |
| その他の投資活動純額 | -35.74%-33.61億 | -69.59%-24.76億 | 65.60%-14.6億 | -1,432.13%-42.44億 | 86.09%-2.77億 | -3.05%-19.92億 | -145.62%-19.33億 | 90.67%-7.87億 | -5.41%-84.38億 | -66.29%-80.05億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.29%-30.62億 | 20.91%-123.93億 | -162.46%-156.69億 | 46.90%-59.7億 | -19.68%-112.42億 | -65.40%-93.93億 | -15.97%-56.79億 | 42.92%-48.97億 | 7.32%-85.79億 | -756.34%-92.57億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 31.04%1,614.96億 | 346.56%1,232.4億 | -150.91%-499.84億 | -2.21%981.84億 | -10.37%1,004.06億 | -19.85%1,120.24億 | -21.58%1,397.74億 | 11.75%1,782.49億 | -5.56%1,595.13億 | 58.20%1,688.97億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -11.59%2.67億 | 152.80%3.02億 | -683.67%-5.72億 | 107.70%9,800万 | -105.49%-12.72億 | -947.95%-6.19億 | 78.05%7,300万 | -77.84%4,100万 | 130.18%1.85億 | -1,713.16%-6.13億 |
| 配当金支払総額 | -21.63%-114.64億 | -20.46%-94.25億 | -21.00%-78.24億 | -2.10%-64.66億 | -34.29%-63.33億 | -13.15%-47.16億 | -23.35%-41.68億 | -26.04%-33.79億 | -16.72%-26.81億 | -5.56%-22.97億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 40.45%-177.43億 | 30.50%-297.94億 | -52.85%-428.66億 | -178.48%-280.45億 | 4,146.89%357.34億 | 95.95%-8.83億 | -28.18%-218.26億 | -160.83%-170.27億 | 64.66%-65.28億 | 55.78%-184.73億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 56.83%1,318億 | 182.77%840.42億 | -260.14%-1,015.34億 | -50.37%634.05億 | 21.09%1,277.54億 | -7.09%1,055.02億 | -27.98%1,135.49億 | 4.92%1,576.74億 | 2.02%1,502.79億 | 135.17%1,473.04億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 68.42%1,211.92億 | -27.13%719.57億 | 27.56%987.53億 | 10.72%774.16億 | 29.33%699.18億 | 6.92%540.62億 | -1.64%505.61億 | -4.74%514.06億 | -25.37%539.63億 | -24.04%723.09億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -64.97%166.4億 | 268.27%475億 | -226.28%-282.29億 | 190.02%223.55億 | -52.23%77.08億 | 367.25%161.34億 | 376.02%34.53億 | 48.43%-12.51億 | 87.31%-24.26億 | 19.13%-191.16億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 63.80%28.42億 | 21.07%17.35億 | 396.07%14.33億 | -1,628.57%-4.84億 | 89.86%-2,800万 | -687.23%-2.76億 | -88.42%4,700万 | 412.31%4.06億 | -116.88%-1.3億 | 2.26%7.7億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | -193.41%-5.34億 | -9,000.00%-1.82億 | -300.00%-200万 | --100万 | ---- | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.08%1,406.74億 | 68.42%1,211.92億 | -27.13%719.57億 | 27.56%987.53億 | 10.72%774.16億 | 29.33%699.18億 | 6.92%540.62億 | -1.64%505.61億 | -4.74%514.06億 | -25.37%539.63億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -364.19%-1,120.98億 | -127.14%-241.49億 | 353.63%889.74億 | 67.76%-350.8億 | -36.05%-1,088.04億 | 23.41%-799.75億 | 32.21%-1,044.17億 | -6.87%-1,540.28億 | 8.30%-1,441.26億 | -84.48%-1,571.63億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
