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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 27.59%510.8億 | 97.93%400.36億 | -35.92%202.27億 | 18.94%315.63億 | 5.67%265.38億 | 22.30%251.14億 | 8.92%205.35億 | -0.53%188.54億 | 0.32%189.55億 | 8.09%188.95億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.44億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -130.40%-4,022.38億 | -10.19%-1,745.81億 | -34.19%-1,584.42億 | 33.72%-1,180.72億 | -74.74%-1,781.49億 | -30.65%-1,019.49億 | 44.77%-780.35億 | -99.66%-1,412.82億 | -47.78%-707.62億 | -305.47%-478.82億 |
| 運転資金の増減額 | 91.48%-77.62億 | -40.26%-911.51億 | 64.97%-649.86億 | -159.91%-1,855.18億 | 72.03%-713.79億 | -379.12%-2,551.55億 | -4.81%-532.55億 | 55.14%-508.13億 | -35.30%-1,132.71億 | -52.76%-837.17億 |
| -売掛金増減額 | 4,120.28%289.46億 | 98.65%-7.2億 | 69.26%-534.02億 | -114.92%-1,737.46億 | 62.01%-808.43億 | -631.10%-2,127.86億 | -226.50%-291.05億 | 145.72%230.07億 | 28.67%-503.23億 | 7.75%-705.48億 |
| -その他流動資産の変動 | 51.36%-373.51億 | -325.72%-767.91億 | -1,393.05%-180.38億 | -91.01%13.95億 | 135.83%155.24億 | -78.72%-433.3億 | 67.84%-242.45億 | -36.85%-753.84億 | -1,859.34%-550.85億 | -60.14%31.31億 |
| 利息の支払額 | -62.57%-199.42億 | -43.74%-122.67億 | 6.11%-85.34億 | 13.46%-90.89億 | -19.34%-105.03億 | -21.93%-88.01億 | -21.45%-72.18億 | 11.09%-59.43億 | -0.25%-66.84億 | 0.61%-66.67億 |
| 利息の受取額 | 72.80%32.97億 | 0.53%19.08億 | 78.05%18.98億 | 31.28%10.66億 | 72.03%8.12億 | -3.48%4.72億 | -9.61%4.89億 | 43.12%5.41億 | -26.46%3.78億 | -7.22%5.14億 |
| 支払済みの税金還付金 | 7.18%-89.28億 | 10.28%-96.19億 | -34.38%-107.21億 | 11.93%-79.78億 | -83.45%-90.59億 | -8.17%-49.38億 | 49.00%-45.65億 | -0.84%-89.51億 | -117.82%-88.76億 | 34.40%-40.75億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -63.14%-1,922.05億 | -72.01%-1,178.16億 | 65.20%-684.95億 | -184.71%-1,968.2億 | 76.62%-691.3億 | -445.61%-2,957.01億 | 25.86%-541.96億 | 51.32%-731億 | -113.50%-1,501.7億 | -47.52%-703.38億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.81%-16.37億 | 40.62%-13.33億 | -100.09%-22.45億 | -28.82%-11.22億 |
| 事業取引の純額 | ---81.07億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---7.11億 | ---- | --25.46億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -123.91%-370.59億 | 32.25%-165.51億 | 51.53%-244.29億 | 39.30%-504.01億 | -2,358.02%-830.32億 | -1,830.29%-33.78億 | 88.65%-1.75億 | -352.79%-15.42億 | 239.91%6.1億 | 62.15%-4.36億 |
| その他の投資活動純額 | -1,114.82%-68.03億 | 82.94%-5.6億 | -18.99%-32.83億 | 81.97%-27.59億 | -296.89%-153.04億 | -1,257.75%-38.56億 | -79.75%-2.84億 | -111.20%-1.58億 | 28.04%14.11億 | 328.16%11.02億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -203.72%-519.69億 | 38.25%-171.11億 | 47.87%-277.12億 | 45.94%-531.6億 | -1,137.71%-983.36億 | -279.06%-79.45億 | -330.39%-20.96億 | -117.41%-4.87億 | 50.88%-2.24億 | 81.80%-4.56億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 119.06%3,020.1億 | 9.90%1,378.64億 | -49.58%1,254.5億 | 62.84%2,488.17億 | -44.59%1,528.03億 | 1,309.72%2,757.55億 | -58.40%195.61億 | -69.99%470.26億 | 134.32%1,567.02億 | 46.25%668.75億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --164.27億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -37.50%-80.85億 | -12.15%-58.8億 | -30.49%-52.43億 | -2.50%-40.18億 | -20.95%-39.2億 | -15.17%-32.41億 | -10.01%-28.14億 | -3.44%-25.58億 | -3.56%-24.73億 | -16.49%-23.88億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -337.57%-274.01億 | 156.55%115.34億 | -697.98%-203.97億 | -78.21%34.11億 | 47.62%156.55億 | -61.53%106.05億 | 21.21%275.7億 | 212.52%227.45億 | -1.75%72.78億 | 740.28%74.08億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 85.71%2,665.24億 | 43.79%1,435.18億 | -59.79%998.1億 | 50.85%2,482.1億 | -45.07%1,645.38億 | 575.92%2,995.46億 | -34.06%443.17億 | -58.38%672.13億 | 124.64%1,615.07億 | 28.11%718.95億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36.53%334.53億 | 20.07%245.02億 | -8.49%204.06億 | -12.34%222.99億 | -14.08%254.38億 | -28.77%296.07億 | -14.01%415.63億 | 29.03%483.32億 | 4.18%374.57億 | 22.94%359.54億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 160.16%223.5億 | 138.44%85.91億 | 303.56%36.03億 | 39.55%-17.7億 | 28.59%-29.28億 | 65.76%-41億 | -87.87%-119.75億 | -157.36%-63.74億 | 909.36%111.13億 | -81.44%11.01億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 8.31%3.91億 | -2.70%3.61億 | 406.61%3.71億 | -286.15%-1.21億 | 195.59%6,500万 | -457.89%-6,800万 | 105.56%1,900万 | -44.30%-3.42億 | -158.96%-2.37億 | -48.26%4.02億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -100.82%-100万 | 6,200.00%1.22億 | 99.28%-200万 | -27,500.00%-2.76億 | ---100万 | ---- | -5,200.00%-5,300万 | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 67.98%561.94億 | 36.53%334.53億 | 20.07%245.02億 | -8.49%204.06億 | -12.34%222.99億 | -14.08%254.38億 | -28.77%296.07億 | -14.01%415.63億 | 29.03%483.32億 | 4.18%374.57億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -63.14%-1,922.05億 | -72.01%-1,178.16億 | 65.20%-684.95億 | -184.71%-1,968.2億 | 76.62%-691.3億 | -429.62%-2,957.01億 | 24.99%-558.33億 | 51.16%-744.33億 | -113.29%-1,524.15億 | -47.18%-714.6億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
