| (FY)2024/08/31 | (Q4)2024/08/31 | (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -122.51%-374.4万 | -82.38%162.5万 | -138.84%-324.7万 | -6.78%-247.3万 | -74.36%35.1万 | 40.67%1,663.5万 | 26.21%922.2万 | 86.77%836万 | 73.93%-231.6万 | -84.66%136.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -435.24%-387.2万 | -68.26%171.2万 | -363.84%-386万 | 60.02%-77.4万 | 74.77%-95万 | 235.61%115.5万 | -5.88%539.4万 | 214.12%146.3万 | -115.24%-193.6万 | 77.60%-376.6万 |
| 非現金項目調整合計 | -27.90%467.4万 | 106.99%9.2万 | -31.66%91.3万 | 200.00%169.5万 | -66.54%197.4万 | 46.71%648.3万 | 3.88%-131.7万 | -70.12%133.6万 | -86.67%56.5万 | 301.88%589.9万 |
| -減価償却 | 16.34%353.8万 | 44.55%107.4万 | 9.93%84.1万 | 4.84%86.7万 | 7.08%75.6万 | -6.07%304.1万 | -13.94%74.3万 | -2.67%76.5万 | 154.19%82.7万 | -77.33%70.6万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -96.35%8,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | --21.9万 | -112.73%-9.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | -150.00%-5,000 | -94.82%1.7万 | ---- | ---- | ---- | -99.89%1万 | 103.31%32.8万 |
| -処分利益 | -75.28%58.2万 | 55.07%-116.1万 | -133.30%-29万 | 250.17%87.1万 | -74.99%116.2万 | 778.69%235.4万 | 32.58%-258.4万 | -75.01%87.1万 | 67.65%-58万 | 159.17%464.7万 |
| -正味為替差損益 | 224.32%4.6万 | 400.00%5,000 | 1,329.41%24.3万 | -8,300.00%-16.8万 | 35.85%-3.4万 | -496.15%-3.7万 | -99.58%1,000 | 109.24%1.7万 | 99.76%-2,000 | -106.86%-5.3万 |
| -その他の非現金項目 | -44.81%50万 | -71.84%17.4万 | 141.98%12.3万 | -58.06%13万 | -73.06%7.3万 | -19.71%90.6万 | 174.17%61.8万 | -215.81%-29.3万 | 146.13%31万 | -79.50%27.1万 |
| 運転資金の増減額 | -142.31%-380.7万 | -89.12%56万 | -105.39%-30万 | -259.15%-339.4万 | 11.91%-67.3万 | 27.39%899.7万 | 74.66%514.5万 | 332.09%556.1万 | 96.34%-94.5万 | -102.67%-76.4万 |
| -売上債権増減額 | 620.06%1,187.3万 | 37.45%-198.6万 | 274.95%579.3万 | 1,820.65%949.8万 | -1,317.82%-143.2万 | -25.42%-228.3万 | -171.59%-317.5万 | -13.98%154.5万 | 97.44%-55.2万 | -100.75%-10.1万 |
| -棚卸資産増減額 | -222.02%-357.4万 | -62.39%173万 | -153.29%-335.6万 | 56.76%-335.9万 | 801.99%141.1万 | 247.03%292.9万 | 961.27%460万 | 540.73%629.8万 | -5.46%-776.8万 | -102.74%-20.1万 |
| -未払金の変更 | -244.96%-1,210.6万 | -78.06%81.6万 | -19.94%-273.7万 | -229.26%-953.3万 | -41.13%-65.2万 | -23.21%835.1万 | 489.55%372万 | -348.04%-228.2万 | 139.06%737.5万 | -105.90%-46.2万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 43.93%-50.8万 | 3.33%-17.4万 | 4.83%-13.8万 | 59.68%-12.5万 | 73.80%-7.1万 | 27.51%-90.6万 | 43.37%-18万 | 43.80%-14.5万 | -130.60%-31万 | 83.94%-27.1万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 0 | 0.00%-1,000 | 101.43%1,000 | -1,000 | 101.89%1,000 | -133.65%-12.4万 | -1,328.57%-1,000 | -7万 | 0 | -110.33%-5.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -127.25%-425.2万 | -83.96%145万 | -141.55%-338.4万 | 1.03%-259.9万 | -73.11%28.1万 | 48.30%1,560.5万 | 29.37%904.1万 | 93.10%814.5万 | 68.87%-262.6万 | -86.52%104.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 65.40%-78.4万 | 362.50%259万 | -207.02%-74.3万 | -51.75%-69.2万 | 8.88%-193.9万 | 53.20%-226.6万 | 116.34%56万 | 76.82%-24.2万 | -136.54%-45.6万 | -31.44%-212.8万 |
| 投資商品取引の純額 | --2,000 | -164.54%-269.3万 | -100.94%-3.4万 | 146.25%24.7万 | 219.27%248.2万 | --0 | ---101.8万 | 213.18%363.3万 | -114.71%-53.4万 | 44.24%-208.1万 |
| 受領利息 | --8,000 | --0 | -87.90%1.5万 | ---5,000 | ---2,000 | --0 | -178.73%-12.4万 | 2,380.00%12.4万 | --0 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 65.84%-77.4万 | 82.30%-10.3万 | -121.68%-76.2万 | 54.55%-45万 | 112.85%54.1万 | 51.33%-226.6万 | -1,499.37%-58.2万 | 182.73%351.5万 | -121.82%-99万 | 15.58%-420.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 147.44%534.3万 | 59.69%-285.3万 | 177.79%363.5万 | 104.25%380.1万 | 155.35%76万 | -39.94%-1,126.3万 | -140.65%-707.8万 | -410.70%-467.3万 | 117.60%186.1万 | -134.66%-137.3万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 43.37%-136.6万 | -20.04%-128.2万 | 75.68%-5.4万 | --0 | 94.94%-3万 | -101.17%-241.2万 | -61.57%-106.8万 | -139.71%-22.2万 | -137.89%-52.9万 | 76.21%-59.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 129.08%397.7万 | 49.24%-413.5万 | 173.16%358.1万 | 185.36%380.1万 | 137.13%73万 | -47.88%-1,367.5万 | -126.14%-814.6万 | -337.28%-489.5万 | 114.52%133.2万 | -233.92%-196.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.95%164.6万 | 47.86%197.1万 | 223.59%253.6万 | 668.97%178.4万 | -95.67%23.2万 | -63.04%198.2万 | 192.19%133.3万 | 41.00%-205.2万 | -95.67%23.2万 | 375.35%536.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -212.20%-104.9万 | -990.73%-278.8万 | -108.35%-56.5万 | 132.92%75.2万 | 130.25%155.2万 | 90.06%-33.6万 | -90.87%31.3万 | 232.92%676.5万 | 82.53%-228.4万 | -221.16%-513万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -63.73%59.7万 | -63.73%59.7万 | 47.86%197.1万 | 223.59%253.6万 | 668.97%178.4万 | -16.96%164.6万 | -16.96%164.6万 | 192.19%133.3万 | 41.00%-205.2万 | -95.67%23.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -137.75%-503.6万 | -57.92%404万 | -152.22%-412.7万 | -6.78%-329.1万 | -53.09%-165.8万 | 134.81%1,333.9万 | 169.56%960.1万 | 148.99%790.3万 | 57.12%-308.2万 | -117.66%-108.3万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
