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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 231.48%1,180億 | -60.18%355.98億 | 11.97%894.07億 | -15.88%798.47億 | 9.82%949.16億 | 8.76%864.27億 | 7.76%794.66億 | 7.72%737.41億 | 14.66%684.59億 | 8.42%597.07億 |
| その他の非現金項目 | -30.94%-2,649.92億 | -183.23%-2,023.76億 | 58.63%-714.52億 | -8.33%-1,727.2億 | -57.70%-1,594.32億 | -12.62%-1,010.97億 | 28.24%-897.72億 | 41.83%-1,251.08億 | -86.70%-2,150.68億 | -624.45%-1,151.94億 |
| 運転資金の増減額 | -276.00%-1,341.56億 | -9.54%762.27億 | 69.03%842.66億 | 164.31%498.54億 | 12.72%-775.23億 | -1,482.72%-888.26億 | 149.09%64.24億 | 47.79%-130.87億 | 82.91%-250.67億 | -63.47%-1,466.78億 |
| -売掛金増減額 | -466.30%-765.52億 | -86.46%208.99億 | 61.45%1,543.5億 | 253.99%956.01億 | -370.71%-620.82億 | -129.57%-131.89億 | 641.11%446.04億 | -170.25%-82.43億 | 115.56%117.33億 | 31.02%-754.02億 |
| -その他流動資産の変動 | -210.47%-709.69億 | 251.98%642.43億 | -39.73%-422.72億 | -25.63%-302.52億 | 66.63%-240.8億 | -4.01%-721.6億 | -282.40%-693.79億 | 42.87%-181.43億 | 36.50%-317.58億 | -586.27%-500.15億 |
| 利息の支払額 | -49.08%-1,071.98億 | -37.32%-719.05億 | -6.68%-523.62億 | -31.27%-490.82億 | -40.92%-373.89億 | -19.95%-265.33億 | -22.11%-221.2億 | -30.96%-181.15億 | -24.69%-138.32億 | -8.95%-110.93億 |
| 利息の受取額 | 8.16%98.71億 | 115.64%91.26億 | -5.07%42.32億 | 95.44%44.58億 | 67.11%22.81億 | -30.14%13.65億 | 27.88%19.54億 | -8.23%15.28億 | 10.63%16.65億 | -17.85%15.05億 |
| 支払済みの税金還付金 | 30.31%-255.16億 | -29.43%-366.13億 | 18.91%-282.87億 | -31.39%-348.85億 | 4.32%-265.51億 | -10.71%-277.51億 | -21.58%-250.67億 | 7.08%-206.18億 | 25.47%-221.89億 | -65.40%-297.72億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -462.35%-1,767.42億 | -113.82%-314.29億 | 342.97%2,273.83億 | 201.32%513.31億 | 14.35%-506.64億 | -323.83%-591.54億 | 4,044.48%264.28億 | 99.51%-6.7億 | 20.12%-1,366.18億 | -504.02%-1,710.23億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 事業取引の純額 | -2,687.82%-675.21億 | -153.31%-24.22億 | 152.22%45.43億 | 96.97%-86.99億 | -341.19%-2,872.31億 | -438.89%-651.03億 | 20.04%-120.81億 | ---151.09億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -277.82%-317.14億 | -47.34%-83.94億 | 94.30%-56.97億 | -459.30%-998.63億 | 60.08%-178.55億 | 50.16%-447.31億 | -679.05%-897.46億 | -3,013.51%-115.2億 | 98.05%-3.7億 | -927.80%-189.4億 |
| その他の投資活動純額 | 54.80%-92.62億 | -37.34%-204.92億 | -233.74%-149.21億 | 210.56%111.57億 | 28.50%-100.91億 | -132.08%-141.13億 | -76.67%-60.81億 | -27.39%-34.42億 | -1,147.29%-27.02億 | 106.32%2.58億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -246.55%-1,084.97億 | -94.76%-313.08億 | 83.50%-160.75億 | 69.10%-974.05億 | -154.28%-3,151.77億 | -14.86%-1,239.47億 | -258.84%-1,079.08億 | -878.87%-300.71億 | 83.56%-30.72億 | -286.93%-186.82億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 721.00%3,024.96億 | 124.79%368.45億 | -404.95%-1,486.2億 | -89.13%487.36億 | 147.85%4,483.78億 | 108.53%1,809.06億 | 56.19%867.55億 | -60.51%555.43億 | -15.03%1,406.59億 | 209.05%1,655.31億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -200.00%-300万 | 50.00%-100万 | 75.00%-200万 | -100.01%-800万 | 3,126,566.67%937.94億 | 62.50%-300万 | -300.00%-800万 | 33.33%-200万 | 99.67%-300万 | 36.49%-9.12億 |
| 配当金支払総額 | -20.39%-210.54億 | -1.55%-174.88億 | -2.98%-172.21億 | -21.78%-167.22億 | -5.71%-137.31億 | -17.18%-129.89億 | -14.16%-110.85億 | -35.33%-97.1億 | -16.91%-71.75億 | -15.64%-61.37億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -78.45%-140.49億 | 75.65%-78.73億 | -237.55%-323.34億 | -283.31%-95.79億 | -110.66%-24.99億 | 214.55%234.4億 | 143.04%74.52億 | -175.07%-173.16億 | 2,202.64%230.66億 | -114.31%-10.97億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,681.36%2,618.97億 | 103.44%69.26億 | -1,163.13%-2,014.21億 | -96.38%189.46億 | 176.70%5,230.62億 | 131.52%1,890.35億 | 196.91%816.49億 | -82.35%275億 | -0.71%1,557.7億 | 187.94%1,568.85億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.15%2,012.8億 | 10.67%2,400.47億 | -13.27%2,169.01億 | 178.73%2,500.96億 | 3.79%897.27億 | 0.84%864.49億 | -6.57%857.3億 | 27.69%917.62億 | -37.96%718.64億 | 39.36%1,158.41億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 58.18%-233.42億 | -664.49%-558.11億 | 136.45%98.87億 | -117.25%-271.28億 | 2,549.49%1,572.21億 | 3,411.24%59.34億 | 105.21%1.69億 | -120.16%-32.41億 | 148.99%160.8億 | -190.75%-328.2億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -64.88%59.86億 | 29.69%170.44億 | 315.27%131.42億 | -293.93%-61.05億 | 218.57%31.48億 | -661.31%-26.55億 | 116.95%4.73億 | -173.11%-27.9億 | 129.02%38.16億 | -281.52%-131.51億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | 207.89%1.17億 | --3,800万 | ---- | -101.30%-100万 | 7,800.00%7,700万 | -150.00%-100万 | -99.90%200万 | --19.94億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.62%1,839.25億 | -16.15%2,012.8億 | 10.67%2,400.47億 | -13.27%2,169.01億 | 178.73%2,500.96億 | 3.79%897.27億 | 0.84%864.49億 | -6.57%857.3億 | 27.69%917.62億 | -37.96%718.64億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -462.35%-1,767.42億 | -113.82%-314.29億 | 342.97%2,273.83億 | 201.32%513.31億 | 14.35%-506.64億 | -323.83%-591.54億 | 4,044.48%264.28億 | 99.51%-6.7億 | 20.12%-1,366.18億 | -504.02%-1,710.23億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
