ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 140.23%722.6万 | 47.84%7,080.06万 | 57.05%1,701.26万 | 499.90%4,236.5万 | -42.40%841.5万 | -80.45%300.8万 | 117.33%4,789.06万 | 2,617.69%1,083.26万 | 161.23%706.2万 | -60.75%1,460.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 63.00%1,566.9万 | 67.86%5,228.66万 | 161.77%1,483.96万 | 55.54%1,446.5万 | 60.03%1,336.9万 | 22.83%961.3万 | -15.52%3,114.91万 | -61.65%566.91万 | -0.91%930万 | 65.49%835.4万 |
| 非現金項目調整合計 | -66.79%9.3万 | 124.30%465.16万 | -29.16%322.46万 | 118.67%76.6万 | -86.71%38.1万 | 122.56%28万 | -25.60%207.39万 | 302.97%455.19万 | -3,467.83%-410.3万 | 132.06%286.6万 |
| -減価償却 | ---- | 94.35%854.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.86%439.52万 | ---- | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | -61.18%72.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 275.42%185.55万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | -121.39%-63.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -234.59%-28.81万 | ---- | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | 74.23%-48.31万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -6,751.75%-187.48万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | ---- | -73.28%-348.97万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.40%-201.39万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -23.98%-853.6万 | -5.49%1,386.23万 | -271.94%-105.17万 | 1,354.91%2,713.4万 | -257.42%-533.5万 | -178.22%-688.5万 | 183.24%1,466.77万 | 103.74%61.17万 | 108.97%186.5万 | -89.05%338.9万 |
| -売掛金増減額 | -39.72%317.6万 | -44.93%1,039.97万 | 7.38%-1,093.53万 | -51.45%965.3万 | 193.42%641.3万 | -70.19%526.9万 | 130.57%1,888.37万 | 85.48%-1,180.63万 | 239.62%1,988.1万 | -125.83%-686.5万 |
| -在庫増減額 | 44.15%-622.8万 | -103.59%-4.56万 | -60.00%645.04万 | 154.75%1,186.2万 | -167.62%-720.6万 | -190.11%-1,115.2万 | -96.85%127.11万 | -29.27%1,612.61万 | -770.80%-2,166.7万 | 1.62%1,065.6万 |
| -未払金の変更 | -447.31%-548.4万 | 217.06%350.82万 | 381.87%343.32万 | 53.90%561.9万 | -1,029.85%-454.2万 | 80.07%-100.2万 | -179.53%-299.7万 | -102.89%-121.8万 | 137.28%365.1万 | 93.44%-40.2万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---249.01万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 0 | 54.65%-2,151 | -158.75%-151 | 0 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 54.71%-4,743 | 110.40%257 | 33.33%-2,000 | 66.67%-1,000 |
| 利息の受取額 | 11.93%91万 | 72.07%347.35万 | 37.86%92.45万 | 66.67%90.5万 | 85.91%83.1万 | 127.09%81.3万 | 41.10%201.86万 | 141.59%67.06万 | 16.03%54.3万 | 28.08%44.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | 16.00%-307.2万 | -47.97%-1,964万 | -68.66%-926.3万 | -170.48%-432.5万 | 49.33%-239.5万 | -151.34%-365.7万 | -32.27%-1,327.31万 | -5.28%-549.21万 | -68.67%-159.9万 | -81.11%-472.7万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,006.75%506.4万 | 49.14%5,463.2万 | 44.29%867.4万 | 548.65%3,894.5万 | -33.68%685万 | -98.86%16.3万 | 172.94%3,663.14万 | 211.91%601.14万 | 149.97%600.4万 | -70.45%1,032.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 35.17%-120.2万 | -304.39%-2,842.99万 | -427.39%-1,858.19万 | -2,683.93%-311.8万 | -73.40%-487.6万 | -218.01%-185.4万 | -6.74%-703.03万 | -214.67%-352.33万 | 97.61%-11.2万 | -1,313.07%-281.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -78.34%47.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --219.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -725.42%-1,166.4万 | 178.82%1,245.39万 | -148.49%-179.91万 | 110.82%163.1万 | 97,890.91%1,075.7万 | 46,525.00%186.5万 | -7,766.29%-1,580万 | -131.60%-72.4万 | -376,825.00%-1,506.9万 | -134.38%-1.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117,063.64%-1,286.6万 | 24.88%-1,550万 | -871.29%-1,990.5万 | 90.20%-148.7万 | 308.32%588.1万 | 101.90%1.1万 | -203.97%-2,063.23万 | -274.94%-204.93万 | -223.83%-1,518.1万 | -1,590.42%-282.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| リース・ファイナンシング増減額 | --0 | 15.60%-6.8万 | 46.91%-1.2万 | 0.00%-1.8万 | 5.26%-1.8万 | 4.76%-2万 | -4.63%-8.05万 | 62.44%-2.25万 | -185.71%-1.8万 | 5.00%-1.9万 |
| 配当金支払総額 | ---- | 0.00%-663.88万 | --184 | ---- | ---- | ---- | -33.33%-663.88万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -12.50%-9,000 | 44.38%-3.6万 | ---9,965 | ---1万 | ---8,000 | ---8,000 | 94.51%-6.47万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 67.86%-9,000 | 0.61%-674.27万 | 99.68%-2.17万 | -36,938.89%-666.7万 | -36.84%-2.6万 | -33.33%-2.8万 | -8.82%-678.4万 | -8.19%-672.6万 | -185.71%-1.8万 | 5.00%-1.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27.89%1.5億 | 7.78%1.18億 | 32.23%1.61億 | -0.56%1.31億 | -4.97%1.18億 | 6.63%1.18億 | 1.49%1.09億 | 2.42%1.22億 | -3.12%1.32億 | 22.95%1.24億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -5,450.00%-781.1万 | 251.48%3,238.93万 | -307.13%-1,125.27万 | 434.87%3,079.1万 | 69.72%1,270.5万 | -98.93%14.6万 | 2,205.47%921.51万 | 73.47%-276.39万 | 44.88%-919.5万 | -78.47%748.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -24.34%23万 | 154.87%40.16万 | 119.97%12.36万 | 48.31%-12.2万 | 183.48%9.6万 | 27.73%30.4万 | -160.84%-73.19万 | -340.73%-61.89万 | -281.54%-23.6万 | -705.26%-11.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20.98%1.43億 | 27.89%1.5億 | 27.89%1.5億 | 32.23%1.61億 | -0.56%1.31億 | -4.97%1.18億 | 7.78%1.18億 | 7.78%1.18億 | 2.42%1.22億 | -3.12%1.32億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 317.53%379.8万 | -12.64%2,581.55万 | -518.99%-1,022.25万 | 507.83%3,579.5万 | -73.54%198.9万 | -112.74%-174.6万 | 341.00%2,954.98万 | 137.27%243.98万 | 135.25%588.9万 | -78.33%751.6万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
