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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 303.76%17.16億 | 145.66%4.25億 | 84.04%1.73億 | 547.62%9,400万 | 89.29%-2,100万 | -15.29%-1.96億 | 76.42%-1.7億 | -1,343.10%-7.21億 | 106.36%5,800万 | -152.73%-9.12億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -229.25%-3.83億 | 145.10%2.96億 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 33.33%800万 | --600万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -300.00%-4,800万 | -100.00%-1,200万 | 73.91%-600万 | ---2,300万 | ---- | 95.26%-1,100万 | -727.03%-2.32億 | 294.74%3,700万 | -122.35%-1,900万 | -108.21%-854.5万 |
| 運転資金の増減額 | -200.00%-4,200万 | -109.15%-1,400万 | -44.57%1.53億 | 221.05%2.76億 | -243.40%-2.28億 | -12.64%1.59億 | -38.31%1.82億 | -64.11%2.95億 | -25.97%8.22億 | -5.07%11.1億 |
| -売掛金増減額 | -166.67%-800万 | -101.85%-300万 | 208.00%1.62億 | -4,900.00%-1.5億 | 76.92%-300万 | -30.00%-1,300万 | -242.86%-1,000万 | 40.00%700万 | -26.39%500万 | 233.43%679.3万 |
| -前払費用増減額 | --200万 | --0 | -200.00%-100万 | 150.00%100万 | ---200万 | --0 | --200万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -1,020.00%-4,600万 | -44.44%500万 | -97.68%900万 | 265.11%3.88億 | -239.05%-2.35億 | -19.91%1.69億 | -74.36%2.11億 | 0.61%8.23億 | -25.61%8.18億 | -6.60%11億 |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.44%-1,000万 | 25.06%-1,800万 | 22.02%-2,402万 |
| 利息の受取額 | -74.47%4,800万 | 248.15%1.88億 | 35.00%5,400万 | 37.93%4,000万 | 16.00%2,900万 | --2,500万 | --0 | -6.25%1,500万 | -2.60%1,600万 | -29.62%1,642.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | 241.67%3,400万 | 51.02%-2,400万 | -512.50%-4,900万 | -260.00%-800万 | 129.41%500万 | -325.00%-1,700万 | 33.33%-400万 | 25.00%-600万 | 5.95%-800万 | 8.17%-850.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -102.11%-400万 | -16.67%1.9億 | -17.69%2.28億 | 195.52%2.77億 | -2,736.36%-2.9億 | -84.72%1,100万 | 118.46%7,200万 | -182.11%-3.9億 | -0.69%4.75億 | 263.21%4.78億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | 66.67%-100万 | 78.57%-300万 | -600.00%-1,400万 | 60.00%-200万 | -135.71%-500万 | 153.85%1,400万 | -1,200.00%-2,600万 | 55.56%-200万 | 12.71%-450万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --4億 | --0 | ---- | --0 | 108.39%4,800万 | -1,295.12%-5.72億 | ---4,100万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --12.96億 | --0 | -2,050.00%-3,900万 | -60.00%200万 | 0.00%500万 | 116.67%500万 | 80.89%-3,000万 | -3,040.00%-1.57億 | -99.52%-500万 | -2,406.00%-250.6万 |
| その他の投資活動純額 | --1,300万 | ---- | ---- | ---- | 200.00%600万 | 0.00%200万 | 112.50%200万 | -122.54%-1,600万 | -40.91%7,100万 | -19.56%1.2億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 228.07%13.09億 | 1,050.00%3.99億 | -250.00%-4,200万 | -233.33%-1,200万 | -82.00%900万 | 108.53%5,000万 | -144.17%-5.86億 | -475.00%-2.4億 | -43.43%6,400万 | -21.49%1.13億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -501.18%-5.11億 | 54.15%-8,500万 | -100.42%-1.85億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1.96億 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --100万 | ---- | 371.64%7.06億 | -23.85%1.5億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 998.43%34.32億 | 42.35%-3.82億 | -21.36%-6.63億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,633.33%-1.96億 | 101.80%300万 | -778.95%-1.67億 | 70.31%-1,900万 | 47.97%-6,400万 | 33.87%-1.23億 | -106.37%-1.86億 | 1,122.18%29.21億 | 134.23%2.39億 | -58.02%-6.98億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28.81%26.51億 | 0.88%20.58億 | 13.71%20.4億 | -16.13%17.94億 | -2.82%21.39億 | -24.16%22.01億 | 46.49%29.02億 | 64.81%19.81億 | -8.17%12.02億 | -11.26%13.09億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 87.33%11.09億 | 3,015.79%5.92億 | -92.28%1,900万 | 171.30%2.46億 | -456.45%-3.45億 | 91.14%-6,200万 | -130.55%-7億 | 194.47%22.91億 | 828.32%7.78億 | 35.69%-1.07億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | -300.00%-200万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | 99.93%-100万 | -137,100.00%-13.7億 | --100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 41.76%37.58億 | 28.81%26.51億 | 0.88%20.58億 | 13.71%20.4億 | -16.13%17.94億 | -2.82%21.39億 | -24.16%22.01億 | 46.49%29.02億 | 64.80%19.81億 | -8.16%12.02億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -102.12%-400万 | -16.00%1.89億 | -14.45%2.25億 | 190.07%2.63億 | -4,966.67%-2.92億 | -91.67%600万 | 117.31%7,200万 | -187.95%-4.16億 | -0.17%4.73億 | 274.45%4.74億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
