(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -32.59%807.6万 | 25.12%760.73万 | 25.12%760.73万 | 12.03%523.3万 | 28.05%677.5万 | 44.08%1,198万 | -49.34%607.98万 | -49.34%607.98万 | -28.91%467.1万 | -33.79%529.1万 |
-現金及び現金同等物 | -32.59%807.6万 | 25.12%760.73万 | 25.12%760.73万 | 12.03%523.3万 | 28.05%677.5万 | 44.08%1,198万 | -49.34%607.98万 | -49.34%607.98万 | -28.91%467.1万 | -33.79%529.1万 |
-現金 | ---- | 65.04%260.73万 | 65.04%260.73万 | ---- | ---- | ---- | -68.41%157.98万 | -68.41%157.98万 | ---- | ---- |
-現金同等物 | ---- | 11.11%500万 | 11.11%500万 | ---- | ---- | ---- | -35.71%450万 | -35.71%450万 | ---- | ---- |
取引及びその他の売掛金 | 30.30%3,420.6万 | 14.64%3,193.74万 | 14.64%3,193.74万 | 29.35%2,919.5万 | 14.36%2,254.6万 | 10.49%2,625.1万 | 37.57%2,785.95万 | 37.57%2,785.95万 | -16.12%2,257.1万 | -7.30%1,971.5万 |
-売掛金 | 30.30%3,420.6万 | 14.51%3,187万 | 14.51%3,187万 | 29.35%2,919.5万 | 14.36%2,254.6万 | 10.49%2,625.1万 | 37.81%2,783.11万 | 37.81%2,783.11万 | -16.12%2,257.1万 | -7.30%1,971.5万 |
-売掛金総額 | ---- | 13.35%3,520.56万 | 13.35%3,520.56万 | ---- | ---- | ---- | 32.04%3,105.85万 | 32.04%3,105.85万 | ---- | ---- |
-売掛金貸倒引当金 | ---- | -3.35%-333.56万 | -3.35%-333.56万 | ---- | ---- | ---- | 2.97%-322.74万 | 2.97%-322.74万 | ---- | ---- |
-その他の売掛金 | ---- | 137.87%6.75万 | 137.87%6.75万 | ---- | ---- | ---- | -49.32%2.84万 | -49.32%2.84万 | ---- | ---- |
棚卸資産 | 4.16%1,288.3万 | -10.50%1,142.82万 | -10.50%1,142.82万 | -16.04%1,046.5万 | -2.11%1,441.6万 | -11.70%1,236.9万 | 16.06%1,276.91万 | 16.06%1,276.91万 | 19.22%1,246.4万 | 38.04%1,472.7万 |
前払費用 | -22.36%31.6万 | -3.34%117.74万 | -3.34%117.74万 | -2.04%43.2万 | 3.50%47.3万 | 81.70%40.7万 | -12.98%121.81万 | -12.98%121.81万 | 63.33%44.1万 | 36.01%45.7万 |
流動税金資産 | -2.79%101.1万 | -0.62%96.81万 | -0.62%96.81万 | 9.38%92.1万 | 34.36%108.7万 | 34.02%104万 | 40.95%97.41万 | 40.95%97.41万 | 5.38%84.2万 | 12.05%80.9万 |
流動資産合計 | 8.54%5,649.2万 | 8.63%5,311.84万 | 8.63%5,311.84万 | 12.83%4,624.6万 | 10.48%4,529.7万 | 10.55%5,204.7万 | 7.84%4,890.06万 | 7.84%4,890.06万 | -8.92%4,098.9万 | 0.03%4,099.9万 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | -7.44%4,296.7万 | 87.53%4,372.86万 | 87.53%4,372.86万 | 102.50%4,573万 | 112.78%4,604.1万 | 113.21%4,641.9万 | 7.78%2,331.8万 | 7.78%2,331.8万 | 5.16%2,258.3万 | 3.55%2,163.8万 |
-有形固定資産総額 | ---- | 19.97%8,937.33万 | 19.97%8,937.33万 | ---- | ---- | ---- | 4.78%7,449.7万 | 4.78%7,449.7万 | 5.16%2,258.3万 | 3.55%2,163.8万 |
-減価償却累計额 | ---- | 10.81%-4,564.47万 | 10.81%-4,564.47万 | ---- | ---- | ---- | -3.47%-5,117.9万 | -3.47%-5,117.9万 | ---- | ---- |
投資総額 | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-投資有価証券 | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非流動資産合計 | -7.44%4,296.7万 | 87.53%4,372.86万 | 87.53%4,372.86万 | 102.50%4,573万 | 112.78%4,604.1万 | 113.21%4,641.9万 | 7.78%2,331.8万 | 7.78%2,331.8万 | 5.16%2,258.3万 | 3.55%2,163.8万 |
資産合計 | 1.01%9,945.9万 | 34.10%9,684.7万 | 34.10%9,684.7万 | 44.68%9,197.6万 | 45.82%9,133.8万 | 43.01%9,846.6万 | 7.82%7,221.86万 | 7.82%7,221.86万 | -4.37%6,357.2万 | 1.22%6,263.7万 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
流動金融負債 | -1.52%2,954万 | 7.40%2,838.97万 | 7.40%2,838.97万 | 10.54%2,787.9万 | 6.10%2,642.4万 | 15.93%2,999.6万 | 11.87%2,643.37万 | 11.87%2,643.37万 | 21.91%2,522.1万 | 19.90%2,490.4万 |
-短期借入金及び資本リース債務 | -1.52%2,954万 | 7.40%2,838.97万 | 7.40%2,838.97万 | 10.54%2,787.9万 | 6.10%2,642.4万 | 15.93%2,999.6万 | 11.87%2,643.37万 | 11.87%2,643.37万 | 21.91%2,522.1万 | 19.90%2,490.4万 |
-短期借入金 | -1.15%2,848万 | 7.62%2,721.78万 | 7.62%2,721.78万 | 10.85%2,668.1万 | 5.46%2,522.8万 | 14.95%2,881.1万 | 10.70%2,529.05万 | 10.70%2,529.05万 | 20.68%2,406.9万 | 18.70%2,392.1万 |
-資本リース債務 | -10.55%106万 | 2.50%117.19万 | 2.50%117.19万 | 3.99%119.8万 | 21.67%119.6万 | 45.94%118.5万 | 46.10%114.33万 | 46.10%114.33万 | 54.84%115.2万 | 59.06%98.3万 |
未払金 | 31.11%2,190.6万 | -1.33%1,725.04万 | -1.33%1,725.04万 | 9.20%1,608.1万 | 14.21%1,591万 | -8.80%1,670.8万 | 24.61%1,748.24万 | 24.61%1,748.24万 | -18.60%1,472.6万 | -1.25%1,393.1万 |
-買掛金 | 31.11%2,190.6万 | 0.34%1,572.36万 | 0.34%1,572.36万 | 9.20%1,608.1万 | 14.21%1,591万 | -8.80%1,670.8万 | 32.98%1,567.09万 | 32.98%1,567.09万 | -18.60%1,472.6万 | -1.25%1,393.1万 |
-未払い法人所得税 | ---- | 11.17%82万 | 11.17%82万 | ---- | ---- | ---- | 40.22%73.76万 | 40.22%73.76万 | ---- | ---- |
-その他の未払金 | ---- | -34.17%70.69万 | -34.17%70.69万 | ---- | ---- | ---- | -37.56%107.39万 | -37.56%107.39万 | ---- | ---- |
未収流動収益及び繰延流動収益 | 74.62%563.5万 | 16.42%912.92万 | 16.42%912.92万 | 43.08%477.3万 | 40.29%351.7万 | 24.02%322.7万 | 27.57%784.17万 | 27.57%784.17万 | 15.43%333.6万 | 0.56%250.7万 |
流動負債 | 14.32%5,708.1万 | 5.82%5,476.93万 | 5.82%5,476.93万 | 12.59%4,873.3万 | 10.91%4,585.1万 | 6.69%4,993.1万 | 18.16%5,175.77万 | 18.16%5,175.77万 | 3.87%4,328.3万 | 10.62%4,134.2万 |
非流動負債合計 | ||||||||||
非流動金融負債 | -37.70%153万 | -33.87%172.82万 | -33.87%172.82万 | -33.48%187万 | -5.23%215.6万 | 60.21%245.6万 | 74.86%261.32万 | 74.86%261.32万 | 85.79%281.1万 | 70.54%227.5万 |
-長期借入金及びリース債務 | -37.70%153万 | -33.87%172.82万 | -33.87%172.82万 | -33.48%187万 | -5.23%215.6万 | 60.21%245.6万 | 74.86%261.32万 | 74.86%261.32万 | 85.79%281.1万 | 70.54%227.5万 |
-リース債務 | -37.70%153万 | -33.87%172.82万 | -33.87%172.82万 | -33.48%187万 | -5.23%215.6万 | 60.21%245.6万 | 74.86%261.32万 | 74.86%261.32万 | 85.79%281.1万 | 70.54%227.5万 |
長期未払費用及びその他の支払金額 | 0.00%800万 | 300.00%800万 | 300.00%800万 | --800万 | --800万 | --800万 | --200万 | --200万 | ---- | ---- |
非流動性繰延税金負債 | 0.76%570.8万 | --566.52万 | --566.52万 | --566.5万 | --566.5万 | --566.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非流動負債合計 | -5.48%1,523.8万 | 233.68%1,539.33万 | 233.68%1,539.33万 | 452.65%1,553.5万 | 595.43%1,582.1万 | 951.60%1,612.1万 | 208.69%461.32万 | 208.69%461.32万 | 85.79%281.1万 | 70.54%227.5万 |
負債合計 | 9.49%7,231.9万 | 24.47%7,016.27万 | 24.47%7,016.27万 | 39.43%6,426.8万 | 41.39%6,167.2万 | 36.67%6,605.2万 | 24.44%5,637.1万 | 24.44%5,637.1万 | 6.74%4,609.4万 | 12.69%4,361.7万 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 0.00%2,993.3万 | 0.00%2,993.33万 | 0.00%2,993.33万 | 0.00%2,993.3万 | 0.00%2,993.3万 | 0.00%2,993.3万 | 0.00%2,993.33万 | 0.00%2,993.33万 | 0.00%2,993.3万 | 0.00%2,993.3万 |
-普通株式 | 0.00%2,993.3万 | 0.00%2,993.33万 | 0.00%2,993.33万 | 0.00%2,993.3万 | 0.00%2,993.3万 | 0.00%2,993.3万 | 0.00%2,993.33万 | 0.00%2,993.33万 | 0.00%2,993.3万 | 0.00%2,993.3万 |
利益剰余金 | -33.39%-2,106.8万 | -49.25%-2,152.3万 | -49.25%-2,152.3万 | -60.26%-2,049.9万 | -64.98%-1,854.2万 | -62.19%-1,579.4万 | -68.10%-1,442.11万 | -68.10%-1,442.11万 | -83.88%-1,279.1万 | -58.79%-1,123.9万 |
固定資産再評価引当金 | --1,794万 | --1,793.97万 | --1,793.97万 | --1,794万 | --1,794万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
その他の引当金 | -98.27%31.5万 | 0.00%31.46万 | 0.00%31.46万 | 0.00%31.5万 | 0.00%31.5万 | 5,695.24%1,825.5万 | 0.00%31.46万 | 0.00%31.46万 | 0.00%31.5万 | 0.00%31.5万 |
株主資本 | -16.28%2,712万 | 68.48%2,666.47万 | 68.48%2,666.47万 | 58.61%2,768.9万 | 55.96%2,964.6万 | 57.94%3,239.4万 | -26.96%1,582.69万 | -26.96%1,582.69万 | -25.05%1,745.7万 | -17.96%1,900.9万 |
少数株主持分 | 0.00%2万 | -5.45%1.97万 | -5.45%1.97万 | -9.52%1.9万 | 81.82%2万 | 66.67%2万 | 66.10%2.08万 | 66.10%2.08万 | 320.00%2.1万 | 120.00%1.1万 |
資本合計 | -16.27%2,714万 | 68.38%2,668.43万 | 68.38%2,668.43万 | 58.53%2,770.8万 | 55.97%2,966.6万 | 57.95%3,241.4万 | -26.91%1,584.77万 | -26.91%1,584.77万 | -24.98%1,747.8万 | -17.93%1,902万 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし