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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 154.21%129.5万 | 46.46%-45.4万 | 103.99%11.7万 | 40.89%-350.06万 | 575.31%267.14万 | -587.55%-238.9万 | 57.00%-84.8万 | 39.31%-293.5万 | -249.89%-592.24万 | -88.51%39.56万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 106.69%13.1万 | 110.63%29.2万 | 136.27%49.8万 | -21.12%-710.26万 | 38.38%-102.36万 | -26.98%-195.8万 | -82.96%-274.8万 | -18.46%-137.3万 | -200.62%-586.4万 | -0.44%-166.1万 |
| 非現金項目調整合計 | 66.95%136.4万 | 68.39%133.7万 | 22.59%129.7万 | 36.32%540.78万 | 129.02%273.88万 | -6.63%81.7万 | -14.16%79.4万 | 8.96%105.8万 | 3.79%396.69万 | 31.72%119.59万 |
| -減価償却 | 116.14%89.7万 | 112.95%88.8万 | 57.80%89万 | 29.67%356.47万 | 202.04%216.87万 | -39.42%41.5万 | -38.40%41.7万 | -15.70%56.4万 | 4.81%274.9万 | 4.68%71.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --3,000 | -57.69%1.1万 | -5.88%1.6万 | 531.44%14.14万 | 215.24%9.84万 | --0 | 23.81%2.6万 | -67.92%1.7万 | -109.77%-3.28万 | 253.22%3.12万 |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | 491.28%1.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.97%-2,569 | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | 109.86%2.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.72%1.22万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | 15.42%46.4万 | 24.79%43.8万 | -18.03%39.1万 | 34.25%166.61万 | -0.22%43.61万 | 22.56%40.2万 | 54.63%35.1万 | 91.57%47.7万 | 41.71%124.11万 | 71.54%43.71万 |
| 運転資金の増減額 | 83.97%-20万 | -288.34%-208.3万 | 35.95%-167.8万 | 55.14%-180.58万 | 11.10%95.62万 | -207.87%-124.8万 | 179.28%110.6万 | 43.63%-262万 | -293.54%-402.53万 | -79.45%86.07万 |
| -売上債権増減額 | 109.27%52.6万 | -76.49%87.6万 | -158.73%-140.9万 | 42.05%-420.6万 | 23.55%-465.7万 | -106.55%-567.4万 | -7.82%372.6万 | 197.44%239.9万 | -314.75%-725.85万 | -208.91%-609.15万 |
| -棚卸資産増減額 | -94.51%21.7万 | 20.42%-162.9万 | -463.75%-145.5万 | 171.25%130.62万 | -168.16%-99.78万 | 74.51%395.1万 | -184.70%-204.7万 | 113.31%40万 | -3.66%-183.31万 | 34.88%-37.21万 |
| -前払費用増減額 | -53.66%1.9万 | -27.27%-8.4万 | 182.76%2.4万 | 147.52%3.85万 | 49.27%9.25万 | 156.25%4.1万 | 71.67%-6.6万 | -139.19%-2.9万 | -2,032.29%-8.1万 | 322.92%6.2万 |
| -未払金の変更 | -321.66%-96.2万 | -145.76%-124.6万 | 121.56%116.2万 | -79.49%105.56万 | -10.24%651.86万 | -73.28%43.4万 | 88.70%-50.7万 | -822.52%-539万 | 990.42%514.74万 | 1,002.22%726.24万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 42.86%-4,000 | 62.50%-3,000 | 60.00%-4,000 | 42.06%-3.03万 | 53.02%-5,343 | 41.67%-7,000 | 42.86%-8,000 | 33.33%-1万 | -6.80%-5.24万 | 33.25%-1.14万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -124.70%-4.1万 | 14.89%-4万 | 34.85%-4.3万 | 102.21%5,598 | 53.53%-4.74万 | 603.03%16.6万 | -42.42%-4.7万 | 22.35%-6.6万 | -186.91%-25.3万 | -169.95%-10.2万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 156.05%125万 | 44.96%-49.7万 | 102.32%7万 | 43.39%-352.53万 | 827.91%261.87万 | -601.12%-223万 | 55.27%-90.3万 | 39.00%-301.1万 | -263.29%-622.78万 | -92.10%28.22万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -786.25%-54.9万 | -428.21%-20.6万 | -124.56%-12.8万 | 97.36%-5.06万 | -103.61%-3.46万 | 105.07%8万 | 92.26%-3.9万 | 92.84%-5.7万 | -0.19%-191.85万 | 255.12%95.85万 |
| 受領利息 | -21.21%2.6万 | -29.09%3.9万 | 23.81%2.6万 | 45.51%14.06万 | 69.68%3.16万 | 57.14%3.3万 | 120.00%5.5万 | -34.38%2.1万 | -9.19%9.66万 | -29.49%1.86万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -562.83%-52.3万 | -1,143.75%-16.7万 | -183.33%-10.2万 | 104.94%9万 | -100.31%-3,050 | 107.26%11.3万 | 103.34%1.6万 | 95.29%-3.6万 | -0.74%-182.19万 | 265.18%97.71万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -164.42%-105.9万 | 74.95%-101万 | -36.01%235.3万 | 21.48%253.83万 | -7.08%124.93万 | 208.59%164.4万 | -388.73%-403.2万 | 19.23%367.7万 | -24.94%208.94万 | 26.51%134.44万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 179.61%37.1万 | -8.68%-31.3万 | -167.24%-31万 | -15.21%-118.82万 | 88.02%-31.82万 | ---46.6万 | ---28.8万 | -300.00%-11.6万 | -63.96%-103.13万 | -1,164.31%-265.53万 |
| 支払利息CFF | -5.72%-46.2万 | -7.62%-48万 | 1.53%-45.1万 | -38.20%-177.63万 | -13.28%-43.53万 | -27.41%-43.7万 | -52.74%-44.6万 | -72.18%-45.8万 | -37.74%-128.53万 | -59.37%-38.43万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 200.00%600万 | --0 | --0 | --0 | --600万 | --200万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -255.20%-115万 | 62.17%-180.3万 | -82.51%159.2万 | 214.40%557.37万 | 62.65%49.57万 | 161.54%74.1万 | -2,236.27%-476.6万 | 216.52%910.3万 | 45.13%177.28万 | -50.16%30.48万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45.21%268.5万 | -31.43%514.4万 | 147.86%358.4万 | -81.28%144.58万 | 679.07%49.8万 | -15.80%184.9万 | 53.01%750.2万 | -81.27%144.6万 | 71.78%772.27万 | -102.08%-8.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 69.26%-42.3万 | 56.36%-246.7万 | -74.24%156万 | 134.07%213.84万 | 98.93%311.14万 | 40.56%-137.6万 | -109.22%-565.3万 | 314.45%605.6万 | -294.52%-627.69万 | -56.46%156.41万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -132.00%-8,000 | --8,000 | --0 | ---- | ---- | -24.24%2.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 352.61%225.4万 | 45.21%268.5万 | -31.43%514.4万 | 147.91%358.41万 | 147.91%358.41万 | 679.07%49.8万 | -15.80%184.9万 | 53.01%750.2万 | -81.28%144.58万 | -81.28%144.58万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 129.99%64.6万 | 25.45%-70.3万 | 98.11%-5.8万 | 56.34%-358.52万 | 108.24%258.28万 | -89.78%-215.4万 | 63.51%-94.3万 | 46.42%-307.1万 | -541.71%-821.07万 | -58.02%124.03万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。