CBHB
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SET
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NORTHERN
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4
COLFORM
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5
TECHSTORE
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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 74.79%7,920.1万 | 74.79%7,920.1万 | 25.49%8,053.4万 | 22.06%7,587.5万 | 44.80%7,675.1万 | -22.55%4,531.1万 | -22.55%4,531.1万 | -19.63%6,417.5万 | -29.54%6,216万 | -56.86%5,300.4万 |
| -現金及び現金同等物 | 78.70%7,675.2万 | 78.70%7,675.2万 | 26.32%7,810.7万 | 22.78%7,347万 | 46.67%7,436.7万 | -23.61%4,294.9万 | -23.61%4,294.9万 | -20.34%6,183.4万 | -30.41%5,984万 | -57.90%5,070.5万 |
| -現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -27.59%2,632万 | -27.59%2,632万 | ---- | ---- | ---- |
| -現金同等物 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.34%1,662.9万 | -16.34%1,662.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -短期投資 | 3.68%244.9万 | 3.68%244.9万 | 3.67%242.7万 | 3.66%240.5万 | 3.70%238.4万 | 3.64%236.2万 | 3.64%236.2万 | 5.02%234.1万 | 4.08%232万 | -4.92%229.9万 |
| 取引及びその他の売掛金 | -0.11%5.14億 | -0.11%5.14億 | 3.16%5.24億 | 3.02%5.24億 | 3.75%5.17億 | 12.70%5.15億 | 12.70%5.15億 | 13.20%5.08億 | 17.70%5.08億 | 24.81%4.99億 |
| -売掛金 | -2.87%2.78億 | -2.87%2.78億 | 1.30%2.79億 | -2.02%2.78億 | 3.93%2.74億 | 27.68%2.86億 | 27.68%2.86億 | 28.08%2.75億 | 34.59%2.83億 | 39.29%2.63億 |
| -売掛金総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.76%3.63億 | 21.76%3.63億 | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.91%-7,712万 | -3.91%-7,712万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | 3.33%2.36億 | 3.33%2.36億 | 5.35%2.45億 | 9.36%2.46億 | 3.56%2.44億 | -1.71%2.29億 | -1.71%2.29億 | -0.47%2.33億 | 1.64%2.25億 | 11.82%2.35億 |
| 棚卸資産 | -2.08%2,295.6万 | -2.08%2,295.6万 | -16.80%2,118.4万 | 1.90%2,313.6万 | -3.12%2,254.3万 | -4.24%2,344.3万 | -4.24%2,344.3万 | 8.61%2,546.2万 | 13.98%2,270.5万 | 27.56%2,327万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.93%961.6万 | 19.93%961.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.78%2,643.6万 | 6.78%2,643.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | -49.05%126万 | -49.05%126万 | -7.94%172.7万 | -73.59%146.5万 | -77.99%118.5万 | -54.90%247.3万 | -54.90%247.3万 | -61.78%187.6万 | 12.40%554.7万 | 16.66%538.4万 |
| 流動資産合計 | -0.72%6.17億 | -0.72%6.17億 | 4.67%6.28億 | 4.24%6.24億 | 6.47%6.18億 | 7.62%6.22億 | 7.62%6.22億 | 7.64%6億 | 9.86%5.99億 | 6.43%5.8億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -1.46%4,567.8万 | -1.46%4,567.8万 | -0.24%4,364.1万 | 7.43%4,439.3万 | 8.23%4,538.3万 | 8.41%4,635.6万 | 8.41%4,635.6万 | 7.61%4,374.6万 | 147.82%4,132.2万 | 155.57%4,193.2万 |
| -有形固定資産総額 | -47.35%4,567.8万 | -47.35%4,567.8万 | -0.24%4,364.1万 | 7.43%4,439.3万 | 8.23%4,538.3万 | 8.49%8,675.9万 | 8.49%8,675.9万 | 7.61%4,374.6万 | 147.82%4,132.2万 | 155.57%4,193.2万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.59%-4,040.3万 | -8.59%-4,040.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資用不動産 | -3.01%1.15億 | -3.01%1.15億 | -12.45%1.06億 | 0.87%1.21億 | 6.57%1.22億 | 4.12%1.19億 | 4.12%1.19億 | 0.89%1.21億 | 5.35%1.2億 | 4.62%1.14億 |
| 投資総額 | -11.75%4,051.8万 | -11.75%4,051.8万 | -19.45%3,759.2万 | 17.17%4,607.2万 | 10.17%4,370.4万 | 32.91%4,591.4万 | 32.91%4,591.4万 | 0.75%4,666.7万 | -21.63%3,932.2万 | -23.08%3,967.1万 |
| -投資有価証券 | -6.67%2,727.9万 | -6.67%2,727.9万 | -7.33%2,622.6万 | 7.05%3,022.6万 | -5.99%2,897.8万 | 13.74%2,922.8万 | 13.74%2,922.8万 | -25.03%2,830.1万 | -30.26%2,823.6万 | -23.34%3,082.5万 |
| -金融商品投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.63%1,668.6万 | 88.63%1,668.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -売却可能金融資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.63%1,668.6万 | 88.63%1,668.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の投資 | --1,323.9万 | --1,323.9万 | -38.11%1,136.6万 | 42.94%1,584.6万 | 66.47%1,472.6万 | ---- | ---- | 114.41%1,836.6万 | 14.45%1,108.6万 | -22.17%884.6万 |
| 非流動の営業債権及びその他の債権 | -11.65%8,795.1万 | -11.65%8,795.1万 | -1.00%9,855.1万 | -6.19%9,855.1万 | -5.24%9,955.1万 | -5.24%9,955.1万 | -5.24%9,955.1万 | -9.54%9,955.1万 | -18.91%1.05億 | -14.63%1.05億 |
| 非流動性繰延税金資産 | 2.36%942.9万 | 2.36%942.9万 | -2.51%917.5万 | -2.51%917.5万 | -2.11%921.2万 | -2.11%921.2万 | -2.11%921.2万 | 11.57%941.1万 | 11.57%941.1万 | 11.57%941.1万 |
| 非流動資産合計 | -6.58%2.99億 | -6.58%2.99億 | -7.96%2.95億 | 1.31%3.2億 | 2.99%3.2億 | 4.57%3.2億 | 4.57%3.2億 | -1.54%3.21億 | -1.13%3.15億 | 0.53%3.1億 |
| 資産合計 | -2.71%9.16億 | -2.71%9.16億 | 0.27%9.23億 | 3.23%9.44億 | 5.26%9.37億 | 6.56%9.41億 | 6.56%9.41億 | 4.25%9.2億 | 5.80%9.14億 | 4.30%8.91億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | -28.75%2,661.7万 | -28.75%2,661.7万 | 46.45%4,480.4万 | 16.60%3,987.5万 | 10.06%3,672.6万 | 87.54%3,735.6万 | 87.54%3,735.6万 | 416.09%3,059.4万 | 522.25%3,419.9万 | 595.06%3,337万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | -28.75%2,661.7万 | -28.75%2,661.7万 | 46.45%4,480.4万 | 16.60%3,987.5万 | 10.06%3,672.6万 | 87.54%3,735.6万 | 87.54%3,735.6万 | 416.09%3,059.4万 | 522.25%3,419.9万 | 595.06%3,337万 |
| -短期借入金 | -29.13%2,500.3万 | -29.13%2,500.3万 | 52.52%4,321.4万 | 15.69%3,809.4万 | 8.41%3,479.6万 | 89.33%3,528万 | 89.33%3,528万 | 419.11%2,833.3万 | 559.37%3,292.9万 | 631.12%3,209.6万 |
| -資本リース債務 | -22.25%161.4万 | -22.25%161.4万 | -29.68%159万 | 40.24%178.1万 | 51.49%193万 | 61.56%207.6万 | 61.56%207.6万 | 381.06%226.1万 | 152.99%127万 | 209.98%127.4万 |
| 未払金 | 5.94%9,126.5万 | 5.94%9,126.5万 | -1.64%9,493.6万 | 2.62%9,962.6万 | 25.74%1.02億 | 20.48%8,615万 | 20.48%8,615万 | -3.42%9,651.8万 | 13.21%9,708.4万 | -3.62%8,076.5万 |
| -買掛金 | -22.43%4,209.9万 | -22.43%4,209.9万 | -2.43%4,588.1万 | 2.63%4,727.2万 | 61.08%5,032.2万 | 32.06%5,427.2万 | 32.06%5,427.2万 | 6.44%4,702.4万 | 51.55%4,606万 | -7.02%3,124万 |
| -未払法人税 | 1,600.00%6.8万 | 1,600.00%6.8万 | -97.06%1万 | -87.33%10.9万 | -76.36%24.3万 | -99.68%4,000 | -99.68%4,000 | -75.31%34万 | -60.33%86万 | -48.39%102.8万 |
| -その他の未払金 | 54.04%4,909.8万 | 54.04%4,909.8万 | -0.22%4,904.5万 | 4.15%5,224.5万 | 5.14%5,099万 | 9.30%3,187.4万 | 9.30%3,187.4万 | -9.60%4,915.4万 | -5.70%5,016.4万 | 0.60%4,849.7万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | -37.67%3,054.4万 | -37.67%3,054.4万 | 8.80%3,055.1万 | 9.70%3,028.2万 | 1.94%2,732.9万 | 0.04%4,900.4万 | 0.04%4,900.4万 | -4.91%2,808.1万 | -1.83%2,760.5万 | 6.28%2,680.9万 |
| 流動負債 | -13.96%1.48億 | -13.96%1.48億 | 9.73%1.7億 | 6.86%1.7億 | 17.50%1.66億 | 22.86%1.73億 | 22.86%1.73億 | 14.63%1.55億 | 33.10%1.59億 | 23.82%1.41億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -19.57%518.1万 | -19.57%518.1万 | 62.83%541.1万 | 274.53%576.4万 | 229.47%610.5万 | 198.79%644.2万 | 198.79%644.2万 | 126.52%332.3万 | -2.35%153.9万 | 2.77%185.3万 |
| -長期借入金及びリース債務 | -19.57%518.1万 | -19.57%518.1万 | 62.83%541.1万 | 274.53%576.4万 | 229.47%610.5万 | 198.79%644.2万 | 198.79%644.2万 | 126.52%332.3万 | -2.35%153.9万 | 2.77%185.3万 |
| -リース債務 | -19.57%518.1万 | -19.57%518.1万 | 62.83%541.1万 | 274.53%576.4万 | 229.47%610.5万 | 198.79%644.2万 | 198.79%644.2万 | 126.52%332.3万 | -2.35%153.9万 | 2.77%185.3万 |
| 非流動性繰延税金負債 | -21.85%27.9万 | -21.85%27.9万 | 102.84%35.7万 | 102.84%35.7万 | 102.84%35.7万 | 102.84%35.7万 | 102.84%35.7万 | 238.46%17.6万 | 238.46%17.6万 | 238.46%17.6万 |
| 非流動負債合計 | -19.69%546万 | -19.69%546万 | 64.85%576.8万 | 256.91%612.1万 | 218.48%646.2万 | 191.55%679.9万 | 191.55%679.9万 | 130.35%349.9万 | 5.34%171.5万 | 9.38%202.9万 |
| 負債合計 | -14.18%1.54億 | -14.18%1.54億 | 10.94%1.76億 | 9.53%1.76億 | 20.35%1.72億 | 25.62%1.79億 | 25.62%1.79億 | 15.91%1.59億 | 32.73%1.61億 | 23.59%1.43億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%9.21億 | 0.00%9.21億 | 0.00%9.21億 | 0.00%9.21億 | 0.00%9.21億 | 0.00%9.21億 | 0.00%9.21億 | 0.00%9.21億 | 0.00%9.21億 | 0.00%9.21億 |
| -普通株式 | 0.00%9.21億 | 0.00%9.21億 | 0.00%9.21億 | 0.00%9.21億 | 0.00%9.21億 | 0.00%9.21億 | 0.00%9.21億 | 0.00%9.21億 | 0.00%9.21億 | 0.00%9.21億 |
| 利益剰余金 | 4.87%-1.97億 | 4.87%-1.97億 | 8.63%-2.01億 | 7.29%-2.03億 | 6.74%-2.05億 | 6.14%-2.07億 | 6.14%-2.07億 | 1.08%-2.2億 | 1.35%-2.2億 | 1.23%-2.19億 |
| 自己株式 | 0.00%227.7万 | 0.00%227.7万 | 0.00%227.7万 | 0.00%227.7万 | 0.00%227.7万 | 0.00%227.7万 | 0.00%227.7万 | 0.00%227.7万 | 0.00%227.7万 | 0.00%227.7万 |
| その他の引当金 | -20.06%4,039.7万 | -20.06%4,039.7万 | -53.98%2,881.1万 | -3.21%5,254.2万 | 6.15%5,138.8万 | 18.57%5,053.3万 | 18.57%5,053.3万 | 27.14%6,261.1万 | 16.08%5,428.2万 | 16.02%4,841.3万 |
| 株主資本 | -0.01%7.62億 | -0.01%7.62億 | -1.95%7.47億 | 1.89%7.68億 | 2.38%7.65億 | 2.90%7.62億 | 2.90%7.62億 | 2.12%7.62億 | 1.42%7.53億 | 1.28%7.48億 |
| 少数株主持分 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 2.22%4.6万 | -13.21%4.6万 | -24.56%4.3万 |
| 資本合計 | -0.01%7.62億 | -0.01%7.62億 | -1.96%7.47億 | 1.89%7.68億 | 2.37%7.65億 | 2.89%7.62億 | 2.89%7.62億 | 2.12%7.62億 | 1.42%7.53億 | 1.28%7.48億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
