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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 46.73%269.4万 | -141.35%-380.9万 | 112.22%535.4万 | 45.12%-3,266.5万 | 101.14%10.4万 | 150.14%183.6万 | 133.23%921.2万 | -130.02%-4,381.7万 | 44.57%-5,952.1万 | -908.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1,054.76%339.5万 | 162.73%186.8万 | 59.75%329.4万 | 507.42%1,628.5万 | 1,078.07%1,321.8万 | -82.80%29.4万 | 32.65%71.1万 | 400.58%206.2万 | -98.10%268.1万 | --112.2万 |
| 非現金項目調整合計 | -12.64%210.1万 | -39.84%188.3万 | 10.76%239.9万 | -91.16%134.8万 | -181.11%-635.3万 | -12.67%240.5万 | 21.22%313万 | 4.08%216.6万 | 111.31%1,525万 | --783.3万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | ---- | 4.76%460.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.61%439.3万 | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | 44.05%611.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 103.12%424.5万 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | 192.53%22.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -115.65%-24.1万 | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | -97.81%9.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 984.43%414.8万 | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | -293.21%-896.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 866.61%463.8万 | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | 137.50%3.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.24%-9.6万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | -12.64%210.1万 | -39.84%188.3万 | 10.76%239.9万 | 58.74%-75.8万 | 8.59%-845.9万 | -12.67%240.5万 | 21.22%313万 | 4.08%216.6万 | 76.38%-183.7万 | ---925.4万 |
| 運転資金の増減額 | -224.68%-280.2万 | -240.76%-756万 | 99.29%-33.9万 | 35.06%-5,029.8万 | 62.53%-676.1万 | 89.38%-86.3万 | 117.42%537.1万 | -135.01%-4,804.5万 | 31.88%-7,745.2万 | ---1,804.4万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 13.55%-6,543.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.69%-7,569.8万 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | 107.28%81.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -139.02%-1,118.8万 | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | ---- | 167.43%1,349.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 132.49%504.5万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 69.45%-34.8万 | 19.47%-903.5万 | 120.41%714.7万 | -81.00%83.4万 | -40.59%4,821.2万 | 95.25%-113.9万 | 68.94%-1,122万 | -110.55%-3,501.9万 | -25.56%438.9万 | --8,114.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -989.13%-245.4万 | -91.11%147.5万 | 42.53%-748.6万 | ---- | ---- | -98.26%27.6万 | 213.69%1,659.1万 | -241.71%-1,302.6万 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 45.56%172.2万 | -39.43%118.3万 | ||||||||
| 法人税等の支払額 | 88.65%-58.7万 | 52.86%-517.3万 | ||||||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 46.73%269.4万 | -141.35%-380.9万 | 112.22%535.4万 | 50.36%-3,153万 | 109.47%123.9万 | 150.14%183.6万 | 133.23%921.2万 | -130.02%-4,381.7万 | 45.44%-6,351.1万 | ---1,307.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 34.36%-21.4万 | 42.33%-12.4万 | 131.89%5.9万 | 94.55%-98.6万 | 94.32%-26万 | 93.78%-32.6万 | 97.13%-21.5万 | 76.67%-18.5万 | -25.78%-1,809.2万 | ---457.5万 |
| 投資商品取引の純額 | -4.76%-2.2万 | 0.00%-2.1万 | -10.00%-2.2万 | -155.80%-7.7万 | 70.00%-1.5万 | ---2.1万 | -111.11%-2.1万 | -1,900.00%-2万 | -99.09%13.8万 | ---5万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | -98.67%14.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 116.74%1,086.5万 | --994.7万 |
| 受領利息 | 22.61%38.5万 | 26.36%16.3万 | -10.88%17.2万 | -28.18%79.5万 | 60.61%15.9万 | -26.12%31.4万 | -48.61%12.9万 | -41.87%19.3万 | -82.68%110.7万 | --9.9万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 627.81%382.1万 | -177.34%-168.9万 | ---- | ---- | ---- | 114.84%52.5万 | ---60.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97.28%14.9万 | 1,051.40%101.8万 | 1,841.67%20.9万 | 167.77%369.8万 | -134.50%-166万 | 213.77%547.7万 | 98.45%-10.7万 | -100.82%-1.2万 | -102.95%-545.7万 | --481.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 211.40%512万 | 295.92%329.8万 | -103.60%-48.4万 | 792.55%1,664.6万 | -47.28%694.7万 | -1,090.52%-459.6万 | 29.95%83.3万 | 208.42%1,346.2万 | -88.88%186.5万 | --1,317.6万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | ---- | ---- | -50.22%-168.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -300.36%-112.1万 | ---- |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.36%-37.2万 | --0 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | -288.30%-175.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.11%-45.3万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 188.19%170.2万 | -20.55%-100.9万 | -10.76%-84.4万 | 500.54%74.1万 | 130.81%427万 | -51.49%-193万 | 38.37%-83.7万 | -227.64%-76.2万 | 99.20%-18.5万 | --185万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 204.54%682.2万 | 57,325.00%228.9万 | -110.46%-132.8万 | 5,342.11%1,394.4万 | -42.21%777.4万 | -705.68%-652.6万 | 99.44%-4,000 | 204.18%1,270万 | 99.59%-26.6万 | --1,345.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35.22%4,685.5万 | 86.14%4,756.4万 | -23.61%4,294.9万 | -55.54%5,622.4万 | -31.80%3,548.3万 | -43.63%3,465万 | -73.67%2,555.3万 | -55.54%5,622.4万 | 14.12%1.26億 | --5,202.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,128.08%966.5万 | -105.52%-50.2万 | 113.60%423.5万 | 79.94%-1,388.8万 | 41.81%735.3万 | 108.48%78.7万 | 125.74%910.1万 | -4.54%-3,112.9万 | -2,083.78%-6,923.4万 | --518.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -6,065.22%-274.4万 | -5,075.00%-20.7万 | -17.03%38万 | 161.92%61.3万 | 111.43%11.3万 | 130.46%4.6万 | 98.28%-4,000 | 19.58%45.8万 | -108.14%-99万 | ---98.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 51.55%5,377.6万 | 35.22%4,685.5万 | 86.14%4,756.4万 | -23.61%4,294.9万 | -23.61%4,294.9万 | -31.80%3,548.3万 | -43.63%3,465万 | -73.67%2,555.3万 | -55.54%5,622.4万 | --5,622.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 64.00%244.2万 | -144.36%-396万 | 112.06%530.9万 | 60.04%-3,272.7万 | 104.95%87.9万 | 116.60%148.9万 | 125.31%892.6万 | -121.12%-4,402.1万 | 37.66%-8,189.3万 | ---1,775.3万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。