| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 3,884.78%659.6万 | 96.45%-17.43万 | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | ---- | ---- | -263.34%-129.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.17%79.51万 | ---- |
| 非現金項目調整合計 | ---- | ---- | ---- | -941.06%-178.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.59%-17.15万 | ---- |
| -減価償却 | ---- | ---- | ---- | 1.39%37.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.06%36.68万 | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | -200.00%-8,098 | ---- | ---- | ---- | ---- | 111.62%8,098 | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | -130.09%-25.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 172.32%85.68万 | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | 44.15%-2.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.14%-4.81万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -37.61%-186.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -280.32%-135.51万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | ---- | ---- | 1,313.35%968.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.85%-79.78万 | ---- |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 1,154.17%612万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.01%-58.06万 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | 125.57%248.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.36%110.09万 | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | ---- | 181.71%107.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -380.80%-131.81万 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -160.23%-15.22万 | -194.34%-5.85万 | ||||||||
| 利息の受取額 | 42.69%201.7万 | 275.78%141.36万 | ||||||||
| 法人税等の支払額 | 121.35%61.58万 | -222.56%-288.49万 | ||||||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,102.03%1,892万 | -141.71%-289.3万 | -447.88%-763.6万 | 632.64%907.66万 | 71.56%-162.84万 | 159.31%157.4万 | -12.05%693.6万 | 149.08%219.5万 | 68.71%-170.41万 | -809.03%-572.51万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 138.31%18.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -347.24%-47.12万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 111.59%93.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,743.97%-804.53万 | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | -2.09%33.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.34%34.12万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108.70%-6,000 | -108.03%-12.5万 | 152.63%12万 | 117.70%144.7万 | 100.64%4.9万 | 159.48%6.9万 | -91.39%155.7万 | 98.76%-22.8万 | -2,820.71%-817.54万 | -2,564.15%-769.04万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | -212.06%-567.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 893.10%506.48万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | -0.29%-223.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---222.99万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 106.19%87.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,858.28%-1,415.77万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 93.43%-14.1万 | 233.67%380.7万 | --341.9万 | 39.28%-687.52万 | 78.82%-188.22万 | -21,350.00%-214.5万 | 59.53%-284.8万 | --0 | -435.82%-1,132.28万 | -1,039.48%-888.48万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.73%1,896.5万 | -10.20%1,817.6万 | 21.89%2,227.3万 | -94.04%134.2万 | 7.41%2,538.3万 | 11.81%2,588.5万 | 380.30%2,024万 | -18.91%1,827.3万 | -9.52%2,253.36万 | 15.35%2,363.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 3,839.64%1,877.3万 | -86.02%78.9万 | -308.29%-409.7万 | 117.21%364.84万 | 84.48%-346.16万 | -204.37%-50.2万 | -70.19%564.5万 | 110.74%196.7万 | -800.79%-2,120.22万 | -1,179.78%-2,230.02万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | 111.47%2.24万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 157.33%1.06万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 48.67%3,773.8万 | -26.73%1,896.5万 | -10.20%1,817.6万 | 273.54%501.28万 | 273.54%501.28万 | 7.41%2,538.3万 | 11.81%2,588.5万 | 380.30%2,024万 | -94.04%134.2万 | -94.04%134.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,102.03%1,892万 | -141.71%-289.3万 | -447.88%-763.6万 | 514.46%905.71万 | 73.45%-164.79万 | 159.31%157.4万 | -12.05%693.6万 | 149.08%219.5万 | 60.63%-218.53万 | -983.98%-620.63万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
