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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -94.76%5.63億 | -44.38%94.43億 | -246.59%-36.08億 | 35.48%28.18億 | -104.37%-5.2億 | 165.51%107.53億 | 426.58%169.77億 | 57.70%-10.41億 | 210.64%20.8億 | 779.29%118.88億 |
| その他の非現金項目 | 42.48%-123.05億 | -1.70%-579.14億 | -9.94%-129.25億 | 10.44%-124.68億 | 54.17%-111.27億 | -206.20%-213.94億 | -91.29%-569.46億 | -109.82%-117.56億 | -474.55%-139.22億 | -49.24%-242.81億 |
| 運転資金の増減額 | 255.29%434.66億 | -233.21%-506.47億 | 79.26%-330.96億 | -91.68%164.31億 | 46.72%-59.91億 | -345.49%-279.91億 | 416.66%380.21億 | -1,499.92%-1,595.44億 | 1,432.31%1,974.08億 | -154.36%-112.45億 |
| -売掛金増減額 | 94.26%-7,600万 | 97.60%-21.67億 | 107.57%147.59億 | -112.63%-129.25億 | -2,942.05%-26.77億 | -154.85%-13.24億 | -14.97%-903億 | -157.22%-1,949.41億 | --1,023.15億 | ---8,800万 |
| -在庫増減額 | 265.24%7.67億 | 1.48%-27.2億 | -307.40%-15.14億 | 124.27%3.48億 | -7.36%-17.64億 | 150.72%2.1億 | -109.96%-27.61億 | --7.3億 | ---14.34億 | ---16.43億 |
| -前払費用増減額 | 158.41%147.14億 | -104.71%-64.32億 | -282.57%-625.51億 | -7.79%264.83億 | -7.00%548.26億 | -273.03%-251.9億 | 51.99%1,364.91億 | 25.64%342.61億 | -2.49%287.21億 | 425.78%589.51億 |
| -その他流動資産の変動 | 680.80%263.05億 | -819.73%-325.77億 | 500.00%154.04億 | -89.86%75.23億 | 19.44%-588.73億 | 528.08%33.69億 | -6.69%-35.42億 | -110.23%-38.51億 | 279.11%741.76億 | -24,139.47%-730.8億 |
| -その他流動負債の変動 | 144.53%17.21億 | -432.02%-60.97億 | -106.64%-2.31億 | 15.60%-48.1億 | -45.32%28.09億 | 4.92%-38.65億 | -215.29%-11.46億 | 53.35%34.81億 | -1,858.42%-56.99億 | 1,080.92%51.37億 |
| 利息の支払額 | -44.53%-120.67億 | -95.67%-427.68億 | -144.13%-177.48億 | -56.81%-94.82億 | -61.59%-71.89億 | -104.08%-83.49億 | -62.74%-218.57億 | -125.71%-72.7億 | -82.52%-60.47億 | -39.12%-44.49億 |
| 利息の受取額 | 16.04%250.56億 | 36.02%926.01億 | 29.26%253.9億 | 28.33%236.46億 | 17.18%219.72億 | 91.80%215.93億 | 70.32%680.77億 | 104.52%196.42億 | 84.37%184.26億 | 77.67%187.51億 |
| 支払済みの税金還付金 | -0.74%-8.12億 | 4.19%-21.72億 | 17.18%-4.05億 | -63.25%-11.64億 | 139.88%2.03億 | -44.96%-8.06億 | -46.83%-22.67億 | 20.87%-4.89億 | -119.38%-7.13億 | -117.52%-5.09億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 277.30%458.37億 | -195.06%-470.75億 | 73.06%-433.12億 | -89.37%216.88億 | 104.10%4.02億 | -261.41%-258.53億 | 221.38%495.21億 | -1,225.68%-1,607.92億 | 10,664.77%2,041億 | -209.42%-98.04億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -300.86%-9.3億 | 4,663.41%56.13億 | 62.24%-1.65億 | 568.07%33.27億 | 1,776.88%26.83億 | -866.67%-2.32億 | 93.97%-1.23億 | -197.54%-4.37億 | 123.64%4.98億 | 48.39%-1.6億 |
| 無形資産取引の純額 | 55.43%-4,100万 | 33.14%-3.47億 | 62.50%-4,200万 | --0 | -22.41%-2.13億 | -27.78%-9,200万 | -72.43%-5.19億 | -180.00%-1.12億 | -98.77%-1.61億 | -26.09%-1.74億 |
| 事業取引の純額 | ---- | -100.28%-5,300万 | --2.9億 | --0 | ---- | ---- | 189.01%187.57億 | --0 | --0 | --205.19億 |
| 投資商品取引の純額 | -76.22%-126.12億 | 93.64%-16.72億 | 672.78%524.27億 | -196.22%-511.9億 | 164.59%42.48億 | -206.50%-71.57億 | -74.87%-262.91億 | 15.12%-91.53億 | -788.49%-172.81億 | -184.84%-65.77億 |
| その他の投資活動純額 | -177.78%-1.05億 | 201.38%9.58億 | 150.43%2.96億 | 20.40%5.43億 | 96.70%-1,600万 | 141.67%1.35億 | -206.78%-9.45億 | -147.53%-5.87億 | 472.73%4.51億 | -470.59%-4.85億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86.33%-136.88億 | 94.51%-5.01億 | 564.63%478.06億 | -186.91%-473.2億 | -51.54%63.59億 | -261.88%-73.46億 | 8.81%-91.21億 | -12.57%-102.89億 | -346.50%-164.93億 | 561.75%131.23億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 62.56%-10億 | -18.42%68.66億 | -37.73%51.44億 | 752.56%18.33億 | 1,755.07%25.6億 | -1,248.99%-26.71億 | 252.38%84.16億 | 1,182.76%82.61億 | 108.74%2.15億 | 355.56%1.38億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -533.33%-1,900万 | -40.00%-700万 | 0.00%-100万 | 33.33%-200万 | 0.00%-100万 | ---300万 | ---500万 | ---100万 | ---300万 | ---100万 |
| 配当金支払総額 | -55.40%-17.84億 | -1,124.76%-12.86億 | --0 | ---1.38億 | --0 | -993.33%-11.48億 | ---1.05億 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-200万 | 466.67%1,100万 | --0 | --1,400万 | ---100万 | 0.00%-200万 | ---300万 | ---100万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22.34%-31.5億 | -40.40%43.44億 | -39.35%48.25億 | 1,477.78%13.64億 | 1,737.78%22.11億 | -838.89%-40.56億 | 218.93%72.89億 | 1,435.71%79.55億 | 96.18%-9,900万 | 36.62%-1.35億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.87%1,057.4億 | 76.78%1,319.6億 | 1.85%992.93億 | 12.83%1,236.5億 | 5.93%1,059.09億 | 76.78%1,319.6億 | 23.20%746.48億 | 2.61%974.93億 | 25.50%1,095.9億 | 20.31%999.8億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 177.84%289.99億 | -190.65%-432.32億 | 105.71%93.19億 | -112.94%-242.68億 | 181.78%89.72億 | -285.14%-372.55億 | 6,705.12%476.89億 | -686.11%-1,631.26億 | 3,027.74%1,875.08億 | -46.08%31.84億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 301.02%51.01億 | -26.41%70.83億 | -11.49%-28.72億 | -114.89%-8,400万 | 36.43%87.67億 | -75.59%12.72億 | 58.62%96.25億 | -777.89%-25.76億 | -66.82%5.64億 | 482.27%64.26億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -99.96%400万 | 496,550.00%99.29億 | --0 | 100.00%-500万 | --200万 | 496,700.00%99.32億 | -100.02%-200万 | 10,008,350.00%2,001.69億 | ---2,001.69億 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32.04%1,398.44億 | -19.87%1,057.4億 | -19.87%1,057.4億 | 1.85%992.93億 | 12.83%1,236.5億 | 5.93%1,059.09億 | 76.78%1,319.6億 | 76.78%1,319.6億 | 2.61%974.93億 | 25.50%1,095.9億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 271.03%448.31億 | -200.06%-482.37億 | 73.03%-435.24億 | -89.45%215.05億 | 99.94%-600万 | -264.64%-262.12億 | 286.31%482.08億 | -1,224.76%-1,613.69億 | 49,927.63%2,037.95億 | -219.17%-101.39億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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