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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.47%39.01億 | -10.29%214.93億 | -6.08%52.96億 | 57.38%89.36億 | -35.00%38.53億 | -49.24%34.08億 | 95.34%239.59億 | 184.19%56.39億 | -37.65%56.78億 | 43.12%59.28億 |
| その他の非現金項目 | ---2.33億 | 100.19%100万 | 628.85%3.79億 | -1,291.49%-6.54億 | ---- | ---- | -159.73%-5.25億 | -87.88%5,200万 | 89.39%-4,700万 | -333.42%-17.11億 |
| 運転資金の増減額 | -42.14%-396.18億 | -0.91%-964.39億 | 16.30%-256.36億 | -71.80%-303.29億 | 39.67%-126.02億 | -5.59%-278.72億 | -232.77%-955.68億 | -2,380.08%-306.29億 | -13.09%-176.54億 | -170.15%-208.88億 |
| -売上債権増減額 | -50.38%-377.21億 | -35.49%-1,248.68億 | -12.39%-341.2億 | -40.80%-316.78億 | -45.46%-339.86億 | -57.36%-250.84億 | -121.67%-921.62億 | -119.10%-303.58億 | -12.92%-224.98億 | -155.77%-233.65億 |
| -前払費用増減額 | --0 | -103.37%-4,100万 | --0 | --0 | --0 | ---4,100万 | --12.18億 | --1,800万 | --0 | --12億 |
| -その他流動資産の変動 | -48.00%8.05億 | -170.44%-142.93億 | -228.65%-83.65億 | 32.01%-67.62億 | -166.36%-7.14億 | 153.05%15.48億 | -90.93%-52.85億 | 26.84%65.02億 | -24.20%-99.45億 | -42.40%10.76億 |
| -その他流動負債の変動 | -37.69%-20.42億 | 429.23%358.87億 | 398.50%101.31億 | -43.11%82.57億 | 1,565.79%189.82億 | 51.27%-14.83億 | 6.15%67.81億 | 61.51%-33.94億 | -6.69%145.13億 | 23.33%-12.95億 |
| 利息の受取額 | -19.57%3,700万 | 125.68%1.67億 | 114.29%1,500万 | 44.44%1,300万 | 4,750.00%9,300万 | -23.33%4,600万 | -78.36%7,400万 | -91.25%700万 | 28.57%900万 | -101.96%-200万 |
| 法人税等の支払額 | -99.10%-31.06億 | -77.39%-31.15億 | 93.91%-700万 | 4.46%-15.86億 | -83.90%3,800万 | -618.89%-15.6億 | 52.05%-17.56億 | 85.80%-1.15億 | -54.28%-16.6億 | 23,500.00%2.36億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -51.77%-379.65億 | -5.12%-742.06億 | 22.09%-189.79億 | -74.63%-223.65億 | 49.71%-78.47億 | -40.35%-250.15億 | -351.71%-705.93億 | -232.80%-243.61億 | -78.17%-128.07億 | -670.85%-156.02億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 47.74%-1.39億 | -112.95%-21.21億 | -23.63%-2.93億 | -104.63%-2.21億 | -333.98%-13.41億 | 22.22%-2.66億 | -116.05%-9.96億 | -121.50%-2.37億 | -12.50%-1.08億 | -694.23%-3.09億 |
| 無形資産取引の純額 | -106.06%-28.54億 | -123.86%-78.06億 | -37.71%-18.44億 | -184.25%-31.04億 | -178.98%-14.73億 | -162.31%-13.85億 | -13.99%-34.87億 | -57.16%-13.39億 | -49.18%-10.92億 | 49.52%-5.28億 |
| 事業取引の純額 | ---67.59億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -1,620.00%-1.72億 | 78.68%-9.19億 | 110.38%4.16億 | -7,253.33%-11.03億 | 10.84%-2.22億 | 75.00%-1,000万 | -647.14%-43.11億 | -840.61%-40.07億 | 59.46%-1,500万 | -386.21%-2.49億 |
| その他の投資活動純額 | -13.93%-6.95億 | -4.14%3.01億 | 315.44%16.95億 | -887.50%-3.15億 | -297.46%-4.69億 | -3,712.50%-6.1億 | -83.29%3.14億 | -78.34%4.08億 | -86.11%4,000万 | 72.24%-1.18億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -367.59%-106.19億 | -42.67%-127.62億 | 60.23%-22.43億 | -303.66%-47.43億 | -191.11%-35.05億 | -145.25%-22.71億 | -303.29%-89.45億 | -1,230.26%-56.4億 | -103.64%-11.75億 | 9.61%-12.04億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 31.92%524.01億 | 28.45%1,025.34億 | 64.26%236.61億 | 46.09%280.82億 | -67.02%110.69億 | 214.55%397.22億 | 250.34%798.22億 | 426.13%144.05億 | -27.69%192.23億 | 583.03%335.66億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---13.15億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.00%-4.83億 | 0.00%-4.83億 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-4.83億 | 0.00%-4.83億 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 53.66%-1.33億 | 2.01%-11.19億 | 6.87%-2.71億 | -0.35%-2.85億 | 4.50%-2.76億 | -3.24%-2.87億 | 10.15%-11.42億 | 32.48%-2.91億 | -1.07%-2.84億 | 32.95%-2.89億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29.57%504.7億 | 29.07%1,009.32億 | 65.72%233.9億 | 46.77%277.97億 | -67.57%107.93億 | 228.24%389.52億 | 271.84%781.97億 | 391.13%141.14億 | -27.99%189.39億 | 550.91%332.77億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37.08%519.34億 | -3.22%378.85億 | -7.54%497.27億 | 0.44%490.42億 | 55.30%495.7億 | -3.22%378.85億 | 8.91%391.47億 | 5.42%537.82億 | 51.46%488.26億 | -25.63%319.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -83.83%18.86億 | 1,141.31%139.64億 | 113.65%21.68億 | -86.10%6.89億 | -103.39%-5.59億 | 269.51%116.66億 | -142.12%-13.41億 | -36.15%-158.87億 | -73.26%49.57億 | 253.42%164.71億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 18.18%2,600万 | 12.66%8,900万 | 323.53%3,800万 | ---200万 | -92.86%3,100万 | 106.51%2,200万 | 295.00%7,900万 | 91.54%-1,700万 | --0 | 661.40%4.34億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 69,466.67%20.81億 | ---400万 | --100万 | -100.00%-200万 | --0 | 62.50%-300万 | ---- | ---- | -150.00%-100万 | 166.67%200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.82%559.27億 | 37.08%519.34億 | 37.08%519.34億 | -7.54%497.27億 | 0.44%490.42億 | 55.30%495.7億 | -3.22%378.85億 | -3.22%378.85億 | 5.42%537.82億 | 51.46%488.26億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -53.60%-409.58億 | -12.30%-843.08億 | 18.48%-211.43億 | -83.41%-256.9億 | 34.25%-108.09億 | -42.65%-266.66億 | -292.08%-750.76億 | -213.29%-259.37億 | -74.74%-140.07億 | -444.70%-164.39億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
