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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -10.29%214.93億 | -6.08%52.96億 | 57.38%89.36億 | -35.00%38.53億 | -49.24%34.08億 | 95.34%239.59億 | 184.19%56.39億 | -37.65%56.78億 | 43.12%59.28億 | 17.50%67.14億 |
| その他の非現金項目 | 100.19%100万 | 628.85%3.79億 | -602.13%-3.3億 | ---- | ---- | -159.73%-5.25億 | -87.88%5,200万 | 89.39%-4,700万 | -333.42%-17.11億 | 638.13%11.81億 |
| 運転資金の増減額 | -0.91%-964.39億 | 16.30%-256.36億 | -71.80%-303.29億 | 39.67%-126.02億 | -5.59%-278.72億 | -232.77%-955.68億 | -2,380.08%-306.29億 | -13.09%-176.54億 | -170.15%-208.88億 | -537.30%-263.97億 |
| -売掛金増減額 | -35.49%-1,248.68億 | -12.39%-341.2億 | -46.75%-330.16億 | -39.73%-326.48億 | -57.36%-250.84億 | -121.67%-921.62億 | -119.10%-303.58億 | -12.92%-224.98億 | -155.77%-233.65億 | -1,290.52%-159.41億 |
| -前払費用増減額 | -103.37%-4,100万 | --0 | --0 | --0 | ---4,100万 | --12.18億 | --1,800万 | --0 | --12億 | --0 |
| -その他流動資産の変動 | -170.44%-142.93億 | -228.65%-83.65億 | 45.46%-54.24億 | -290.71%-20.52億 | 153.05%15.48億 | -90.93%-52.85億 | 26.84%65.02億 | -24.20%-99.45億 | -42.40%10.76億 | -66.27%-29.18億 |
| -その他流動負債の変動 | 429.23%358.87億 | 398.50%101.31億 | -43.11%82.57億 | 1,565.79%189.82億 | 51.27%-14.83億 | 6.15%67.81億 | 61.51%-33.94億 | -6.69%145.13億 | 23.33%-12.95億 | -327.09%-30.43億 |
| 利息の受取額 | 125.68%1.67億 | 114.29%1,500万 | 44.44%1,300万 | 4,750.00%9,300万 | -23.33%4,600万 | -78.36%7,400万 | -91.25%700万 | 28.57%900万 | -101.96%-200万 | -60.78%6,000万 |
| 支払済みの税金還付金 | -77.39%-31.15億 | 93.91%-700万 | 4.46%-15.86億 | -83.90%3,800万 | -618.89%-15.6億 | 52.05%-17.56億 | 85.80%-1.15億 | -54.28%-16.6億 | 23,500.00%2.36億 | 87.79%-2.17億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.12%-742.06億 | 22.09%-189.79億 | -74.63%-223.65億 | 49.71%-78.47億 | -40.35%-250.15億 | -351.71%-705.93億 | -232.80%-243.61億 | -78.17%-128.07億 | -670.85%-156.02億 | -2,071.57%-178.23億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -112.95%-21.21億 | -23.63%-2.93億 | -104.63%-2.21億 | -333.98%-13.41億 | 22.22%-2.66億 | -116.05%-9.96億 | -121.50%-2.37億 | -12.50%-1.08億 | -694.23%-3.09億 | -10.32%-3.42億 |
| 無形資産取引の純額 | -123.86%-78.06億 | -37.71%-18.44億 | -184.25%-31.04億 | -178.98%-14.73億 | -162.31%-13.85億 | -13.99%-34.87億 | -57.16%-13.39億 | -49.18%-10.92億 | 49.52%-5.28億 | -23.08%-5.28億 |
| 投資商品取引の純額 | 78.68%-9.19億 | 110.38%4.16億 | -7,253.33%-11.03億 | 10.84%-2.22億 | 75.00%-1,000万 | -647.14%-43.11億 | -840.61%-40.07億 | 59.46%-1,500万 | -386.21%-2.49億 | 80.10%-4,000万 |
| その他の投資活動純額 | -4.14%3.01億 | 315.44%16.95億 | -887.50%-3.15億 | -297.46%-4.69億 | -3,712.50%-6.1億 | -83.29%3.14億 | -78.34%4.08億 | -86.11%4,000万 | 72.24%-1.18億 | -112.12%-1,600万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42.67%-127.62億 | 60.23%-22.43億 | -303.66%-47.43億 | -191.11%-35.05億 | -145.25%-22.71億 | -303.29%-89.45億 | -1,230.26%-56.4億 | -103.64%-11.75億 | 9.61%-12.04億 | -14.60%-9.26億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 28.45%1,025.34億 | 64.26%236.61億 | 46.09%280.82億 | -67.02%110.69億 | 214.55%397.22億 | 250.34%798.22億 | 426.13%144.05億 | -27.69%192.23億 | 583.03%335.66億 | 66.88%126.28億 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-4.83億 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-4.83億 | 0.00%-4.83億 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-4.83億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 2.01%-11.19億 | 6.87%-2.71億 | -0.35%-2.85億 | 4.50%-2.76億 | -3.24%-2.87億 | 10.15%-11.42億 | 32.48%-2.91億 | -1.07%-2.84億 | 32.95%-2.89億 | -117.19%-2.78億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29.07%1,009.32億 | 65.72%233.9億 | 46.77%277.97億 | -67.57%107.93億 | 228.24%389.52億 | 271.84%781.97億 | 391.13%141.14億 | -27.99%189.39億 | 550.91%332.77億 | 70.60%118.67億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.22%378.85億 | -7.54%497.27億 | 0.44%490.42億 | 55.30%495.7億 | -3.22%378.85億 | 8.91%391.47億 | 5.42%537.82億 | 51.46%488.26億 | -25.63%319.19億 | 8.91%391.47億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,141.31%139.64億 | 113.65%21.68億 | -86.10%6.89億 | -103.39%-5.59億 | 269.51%116.66億 | -142.12%-13.41億 | -36.15%-158.87億 | -73.26%49.57億 | 253.42%164.71億 | -197.59%-68.82億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 12.66%8,900万 | 323.53%3,800万 | ---200万 | -92.86%3,100万 | 106.51%2,200万 | 295.00%7,900万 | 91.54%-1,700万 | --0 | 661.40%4.34億 | -350.67%-3.38億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---400万 | --100万 | -100.00%-200万 | --0 | 62.50%-300万 | ---- | ---- | -150.00%-100万 | 166.67%200万 | -166.67%-800万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 37.08%519.34億 | 37.08%519.34億 | -7.54%497.27億 | 0.44%490.42億 | 55.30%495.7億 | -3.22%378.85億 | -3.22%378.85億 | 5.42%537.82億 | 51.46%488.26億 | -25.63%319.19億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -12.30%-843.08億 | 18.48%-211.43億 | -83.41%-256.9億 | 34.25%-108.09億 | -42.65%-266.66億 | -292.08%-750.76億 | -213.29%-259.37億 | -74.74%-140.07億 | -444.70%-164.39億 | -11,429.09%-186.93億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
