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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -944.00%-13.05億 | -48.36%-3.62億 | -188.87%-6.31億 | -37.50%-4.4億 | 147.23%1.28億 | -129.98%-1.25億 | -144.04%-2.44億 | 44.02%7.1億 | 9.60%-3.2億 | 1.81%-2.71億 |
| その他の非現金項目 | -130.80%-6,900万 | -30.81%1.19億 | 85.19%-8,100万 | -88.80%6,700万 | -17,500.00%-1.74億 | 94.78%2.24億 | 236.51%1.72億 | -173.50%-5.47億 | 86.29%5.98億 | -99.17%100万 |
| 運転資金の増減額 | -69.01%1.94億 | -82.98%5,600万 | 7.48%3.88億 | 155.32%1.04億 | -385.48%-3.54億 | 136.57%6.26億 | 140.77%3.29億 | 158.79%3.61億 | -229.82%-1.88億 | 152.99%1.24億 |
| -売掛金増減額 | -290.91%-2.15億 | -1,100.00%-2,000万 | -100.00%-6,000万 | -133.33%-6,300万 | ---7,200万 | 74.54%-5,500万 | 103.39%200万 | 57.75%-3,000万 | 54.24%-2,700万 | --0 |
| -その他流動資産の変動 | -12.53%4.19億 | -99.26%400万 | 131.19%5.04億 | 132.74%1.48億 | -234.66%-2.37億 | 130.13%4.79億 | 165.49%5.37億 | 139.78%2.18億 | -927.27%-4.52億 | 198.88%1.76億 |
| 配当金の受取額 | 56.24%28.53億 | 113.55%8.35億 | -40.33%3.98億 | -7.55%7.1億 | --9.1億 | -39.87%18.26億 | -66.15%3.91億 | -61.64%6.67億 | 753.33%7.68億 | --0 |
| 利息の支払額 | 19.35%-7,500万 | 42.86%-400万 | 19.05%-1,700万 | 34.48%-1,900万 | 2.78%-3,500万 | 16.22%-9,300万 | 12.50%-700万 | 16.00%-2,100万 | 14.71%-2,900万 | 18.18%-3,600万 |
| 利息の受取額 | -25.00%300万 | --0 | 0.00%100万 | --100万 | 0.00%100万 | -42.86%400万 | 100.00%200万 | -50.00%100万 | --0 | -66.67%100万 |
| 支払済みの税金還付金 | 25,400.00%2.53億 | --0 | 90.48%-200万 | 372.41%2.74億 | -533.33%-1,900万 | 85.71%-100万 | -240.00%-3,500万 | 34.38%-2,100万 | 866.67%5,800万 | 50.00%-300万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 190.45%4.56億 | 161.67%2.22億 | -138.62%-1.51億 | -90.79%3,600万 | 231.70%3.49億 | 208.28%1.57億 | -190.68%-3.6億 | -43.33%3.91億 | 155.94%3.91億 | 50.28%-2.65億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| その他の投資活動純額 | ---200万 | ---300万 | --0 | --0 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---200万 | -250.00%-300万 | --0 | --0 | --100万 | --0 | -97.89%200万 | -103.23%-200万 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -2.73%-8.28億 | --0 | -2.24%-3.19億 | -4.32%-1.93億 | -2.27%-3.16億 | 19.96%-8.06億 | --0 | -0.65%-3.12億 | 2.63%-1.85億 | 39.05%-3.09億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.73%-8.28億 | --0 | -2.24%-3.19億 | -4.32%-1.93億 | -2.27%-3.16億 | 19.96%-8.06億 | --0 | -0.65%-3.12億 | 2.63%-1.85億 | 39.05%-3.09億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.49%17.62億 | -44.66%11.81億 | -19.90%16.46億 | -2.02%17.99億 | -26.49%17.62億 | -27.39%23.97億 | 12.85%21.34億 | 42.21%20.55億 | -19.33%18.36億 | -27.39%23.97億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 42.37%-3.74億 | 161.17%2.19億 | -710.39%-4.7億 | -176.21%-1.57億 | 105.92%3,400万 | 30.96%-6.49億 | -172.76%-3.58億 | -82.58%7,700万 | 124.70%2.06億 | 44.81%-5.74億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -36.36%700万 | 68.75%-500万 | 400.00%500万 | -69.23%400万 | -76.92%300万 | -69.44%1,100万 | -223.08%-1,600万 | -75.00%100万 | 550.00%1,300万 | -23.53%1,300万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -66.67%100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --300万 | --200万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.77%13.96億 | -20.77%13.96億 | -44.66%11.81億 | -19.90%16.46億 | -2.02%17.99億 | -26.49%17.62億 | -26.49%17.62億 | 12.85%21.34億 | 42.21%20.55億 | -19.33%18.36億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 190.45%4.56億 | 161.67%2.22億 | -138.62%-1.51億 | -90.79%3,600万 | 231.70%3.49億 | 203.97%1.57億 | -192.07%-3.6億 | -43.33%3.91億 | 155.94%3.91億 | 50.28%-2.65億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
