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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 26.40%145.13億 | -28.50%114.82億 | 3.37%160.59億 | 151.47%155.36億 | -29.30%61.78億 | 6.52%87.38億 | -0.50%82.03億 | -26.86%82.44億 | -1.37%112.72億 | 16.84%114.28億 |
| 貸付リース及びその他の損失引当金 | -32.89%7.63億 | 440.42%11.37億 | 54.31%-3.34億 | 16.46%-7.31億 | 4.48%-8.75億 | 0.97%-9.16億 | -277.20%-9.25億 | 116.49%5.22億 | 61.31%-31.66億 | -126.21%-81.82億 |
| 株式ベースの報酬 | 32.00%3,300万 | -3.85%2,500万 | 0.00%2,600万 | 8.33%2,600万 | -7.69%2,400万 | -27.78%2,600万 | 0.00%3,600万 | -10.00%3,600万 | 5.26%4,000万 | --3,800万 |
| その他の非現金項目 | -22.13%-388.62億 | -1,314.18%-318.19億 | 64.35%-22.5億 | 78.24%-63.11億 | 7.54%-289.98億 | 57.02%-313.63億 | -74.65%-729.69億 | 0.97%-417.79億 | -56.72%-421.88億 | 23.31%-269.19億 |
| 運転資金の増減額 | 130.10%1,017.43億 | -515.18%-3,380.34億 | -85.89%814.18億 | 443.93%5,770.84億 | -70.92%-1,677.89億 | -238.50%-981.69億 | 271.22%708.81億 | -31.92%-413.97億 | -129.99%-313.8億 | 1,296.42%1,046.34億 |
| -売掛金増減額 | -3,487.84%-25.07億 | -94.86%7,400万 | 391.50%14.4億 | 81.39%-4.94億 | 12.46%-26.55億 | 10.40%-30.33億 | -57.52%-33.85億 | 39.69%-21.49億 | -1,103.72%-35.63億 | -71.10%-2.96億 |
| -貸付金の変更 | 80.07%-1,190.97億 | -10,111.13%-5,974.53億 | -104.02%-58.51億 | 158.69%1,454.92億 | -48.04%-2,478.96億 | -262.11%-1,674.49億 | 60.63%-462.42億 | -35.44%-1,174.43億 | -334.19%-867.13億 | 23.47%-199.71億 |
| -その他流動資産の変動 | -434.54%-76.81億 | 345.30%22.96億 | -272.91%-9.36億 | 91.14%-2.51億 | -153.49%-28.34億 | 49.39%-11.18億 | -181.30%-22.09億 | -69.56%27.17億 | 221.86%89.26億 | -285.53%-73.25億 |
| -その他流動負債の変動 | -191.39%-2.44億 | 802.63%2.67億 | -190.48%-3,800万 | 223.53%4,200万 | 52.11%-3,400万 | -158.20%-7,100万 | 551.85%1.22億 | 3.57%-2,700万 | -366.67%-2,800万 | 91.67%-600万 |
| 利息の支払額 | -53.25%-85.42億 | -434.93%-55.74億 | 35.16%-10.42億 | 49.86%-16.07億 | 18.22%-32.05億 | -28.49%-39.19億 | -19.80%-30.5億 | -17.65%-25.46億 | -25.23%-21.64億 | 45.51%-17.28億 |
| 支払済みの税金還付金 | 38.78%-25.08億 | 15.12%-40.97億 | -241.61%-48.27億 | 23.58%-14.13億 | 12.54%-18.49億 | 23.02%-21.14億 | -87.18%-27.46億 | 12.89%-14.67億 | 49.41%-16.84億 | 9.73%-33.29億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124.88%845.19億 | -415.04%-3,397.38億 | -82.16%1,078.38億 | 474.23%6,044.81億 | -60.59%-1,615.26億 | -350.16%-1,005.81億 | 193.37%402.06億 | -79.95%-430.61億 | -121.86%-239.29億 | 950.24%1,094.77億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -305.44%-61.06億 | -20.96%-15.06億 | -140.23%-12.45億 | 265.77%30.95億 | -99.25%-18.67億 | 56.30%-9.37億 | -30.41%-21.44億 | 14.06%-16.44億 | 17.79%-19.13億 | 19.45%-23.27億 |
| 無形資産取引の純額 | 6.42%-2.77億 | -35.16%-2.96億 | 90.35%-2.19億 | -257.89%-22.69億 | -55.01%-6.34億 | 33.50%-4.09億 | 10.09%-6.15億 | -9.09%-6.84億 | -36.90%-6.27億 | 47.36%-4.58億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --3.66億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 149.66%314.31億 | 14.80%-632.88億 | -300.48%-742.84億 | -8.14%370.53億 | -33.36%403.38億 | 11.19%605.27億 | 16.42%544.37億 | 2,487.60%467.58億 | 18.49%18.07億 | 105.64%15.25億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---100万 | ---- | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 138.48%250.48億 | 13.65%-650.91億 | -299.01%-753.82億 | 0.11%378.78億 | -36.07%378.35億 | 14.52%591.81億 | 16.31%516.77億 | 6,169.54%444.29億 | 41.90%-7.32億 | 95.91%-12.6億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | 200.00%100億 | ---100億 | --0 | -111.74%-11.68億 | 0.05%99.48億 | 0.01%99.43億 | --99.42億 | ---- | --119.17億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -200.77%-27.34億 | 36.17%-9.09億 | -142,300.00%-14.24億 | 99.96%-100万 | -57,450.00%-23.02億 | 99.30%-400万 | 82.71%-5.7億 | -36,533.33%-32.97億 | 99.73%-900万 | -41,750.00%-33.48億 |
| 配当金支払総額 | 1.48%-23.94億 | -78.94%-24.3億 | -7.18%-13.58億 | 3.80%-12.67億 | -0.15%-13.17億 | 0.75%-13.15億 | 3.99%-13.25億 | 0.00%-13.8億 | -3.84%-13.8億 | 0.00%-13.29億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | 99.83%-100万 | -59,300.00%-5.94億 | ---100万 | ---- | 99.93%-100万 | -139,100.00%-13.92億 | 99.64%-100万 | -27,300.00%-2.74億 | 50.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -177.01%-51.29億 | 149.62%66.6億 | -923.80%-134.22億 | 72.86%-13.11億 | -156.52%-48.3億 | 28.42%85.45億 | 26.45%66.54億 | 416.04%52.62億 | -123.01%-16.65億 | 639.67%72.37億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -47.13%4,466億 | 2.31%8,447.71億 | 347.11%8,257.33億 | -41.03%1,846.84億 | -9.49%3,132.04億 | 39.81%3,460.48億 | 2.75%2,475.12億 | -9.85%2,408.76億 | 76.11%2,672.05億 | -12.51%1,517.23億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 126.23%1,044.38億 | -2,191.88%-3,981.69億 | -97.03%190.34億 | 598.79%6,410.48億 | -291.18%-1,285.21億 | -133.34%-328.55億 | 1,386.23%985.37億 | 125.18%66.3億 | -122.80%-263.26億 | 631.92%1,154.54億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | -125.00%-100万 | --400万 | --0 | -90.00%100万 | 600.00%1,000万 | -133.33%-200万 | 700.00%600万 | -103.57%-100万 | 55.56%2,800万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---100万 | ---- | --100万 | ---- | 0.00%100万 | --100万 | ---- | ---200万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.39%5,510.38億 | -47.13%4,466億 | 2.31%8,447.71億 | 347.11%8,257.33億 | -41.03%1,846.84億 | -9.49%3,132.04億 | 39.81%3,460.48億 | 2.75%2,475.12億 | -9.85%2,408.76億 | 76.11%2,672.05億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 122.87%781.19億 | -421.16%-3,416.2億 | -82.20%1,063.72億 | 464.20%5,975.74億 | -60.76%-1,640.8億 | -374.07%-1,020.66億 | 182.04%372.41億 | -67.34%-453.92億 | -125.43%-271.26億 | 1,553.34%1,066.9億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
