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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 31.25%2億 | 138.27%9,878万 | 37.16%5,213.1万 | 11.33%2,875.8万 | -56.38%2,064.5万 | 38.00%1.53億 | 14.94%4,145.7万 | 47.61%3,800.8万 | -40.68%2,583.1万 | 802.90%4,733万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 76.34%1.18億 | -76.03%350.7万 | 266.30%6,645.8万 | 34.83%2,512.1万 | 48.01%2,317.8万 | -18.09%6,706.6万 | -41.59%1,463.1万 | -17.60%1,814.3万 | 4.87%1,863.2万 | -8.10%1,566万 |
| 非現金項目調整合計 | 37.65%8,483.7万 | 108.73%3,047.2万 | 99.08%2,897万 | -19.60%1,228.7万 | -23.78%1,310.8万 | 6.02%6,163.2万 | -22.63%1,459.9万 | 7.20%1,455.2万 | 0.60%1,528.3万 | 63.84%1,719.8万 |
| -その他の非現金項目 | 37.65%8,483.7万 | 108.73%3,047.2万 | 99.08%2,897万 | -19.60%1,228.7万 | -23.78%1,310.8万 | 1,535.64%6,163.2万 | 133.52%1,459.9万 | 7.20%1,455.2万 | 0.60%1,528.3万 | 63.84%1,719.8万 |
| 運転資金の増減額 | -111.65%-278.7万 | 429.98%6,480.1万 | -914.93%-4,329.7万 | -7.00%-865万 | -208.08%-1,564.1万 | 181.37%2,392.8万 | 255.74%1,222.7万 | 153.98%531.3万 | -176.38%-808.4万 | 164.91%1,447.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -127.27%-437.1万 | 1,662.60%1.07億 | -1,606.98%-1億 | 411.00%3,927.9万 | -419.82%-5,088.7万 | 186.05%1,602.9万 | 54.71%609.7万 | 156.04%665.1万 | -49.75%-1,263万 | 802.47%1,591.1万 |
| -未払金の変更 | -79.95%158.4万 | -796.00%-4,266.5万 | 4,355.01%5,693.2万 | -1,154.31%-4,792.9万 | 2,549.34%3,524.6万 | 413.95%789.9万 | 273.70%613万 | -166.04%-133.8万 | -76.10%454.6万 | 92.82%-143.9万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -69.08%-3,806.5万 | -119.93%-1,452万 | -22.28%-1,155.8万 | -290.10%-646.4万 | -15.01%-552.3万 | 5.83%-2,251.3万 | -15.66%-660.2万 | -48.06%-945.2万 | 73.95%-165.7万 | 11.97%-480.2万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 24.70%1.62億 | 141.74%8,426万 | 42.08%4,057.3万 | -7.78%2,229.4万 | -64.44%1,512.2万 | 50.08%1.3億 | 14.81%3,485.5万 | 47.46%2,855.6万 | -34.98%2,417.4万 | 20,066.20%4,252.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -488.70%-1,333.4万 | -91.85%-115.3万 | -3,351.17%-1,180.3万 | 51.02%-26.3万 | 85.35%-11.5万 | 33.77%-226.5万 | 20.92%-60.1万 | -86.89%-34.2万 | 64.27%-53.7万 | 19.40%-78.5万 |
| 投資商品取引の純額 | -76.05%1,690.8万 | -63.21%473.2万 | -84.62%279.5万 | -82.99%270.5万 | -71.78%667.6万 | -68.98%7,060万 | 12.68%1,286.3万 | 17.17%1,817.4万 | -90.24%1,590.5万 | -37.15%2,365.8万 |
| 受領配当金 | 13.85%1,259.2万 | 14.21%565.7万 | 30.09%181.6万 | 704.53%479.5万 | -92.13%32.4万 | 278.25%1,106万 | 343.02%495.3万 | -22.70%139.6万 | --59.6万 | --411.5万 |
| 受領利息 | 44.46%272.3万 | 120.83%90.1万 | 55.23%47.5万 | 7.75%45.9万 | 19.19%88.8万 | -7.05%188.5万 | -11.30%40.8万 | 8.90%30.6万 | -29.00%42.6万 | 8.44%74.5万 |
| その他の投資活動純額 | -694.48%-947万 | -135.64%-52.5万 | -30.90%-3,917.2万 | 92.08%-8,000 | 0.30%3,023.5万 | 29.62%159.3万 | 475.39%147.3万 | 0.02%-2,992.4万 | -2,425.00%-10.1万 | -2.47%3,014.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88.63%941.9万 | -49.66%961.2万 | -341.67%-4,588.9万 | -52.80%768.8万 | -34.33%3,800.8万 | -63.28%8,287.3万 | 52.89%1,909.6万 | 16.98%-1,039万 | -89.65%1,628.9万 | -15.21%5,787.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -22.57%-3,064.2万 | -150.74%-256.5万 | 34,925.00%696.5万 | -16.67%-2.1万 | -16.67%-3,502.1万 | 85.10%-2,500万 | --505.5万 | ---2万 | 99.99%-1.8万 | -0.06%-3,001.7万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -12.00%-308.9万 | -10.47%-84.4万 | -20.90%-80.4万 | -10.24%-73.2万 | -6.62%-70.9万 | 9.69%-275.8万 | 13.48%-76.4万 | 12.04%-66.5万 | 10.99%-66.4万 | 0.60%-66.5万 |
| 配当金支払総額 | 24.24%-1.01億 | -21.21%-4,031.6万 | 39.39%-2,015.9万 | 39.39%-2,015.8万 | 39.39%-2,015.8万 | 0.00%-1.33億 | 0.00%-3,326.1万 | 0.00%-3,326.1万 | 0.00%-3,326.1万 | 0.00%-3,326.1万 |
| 少数株主の現金配当 | ---392万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 8.15%-1,667.7万 | -15.38%-52.5万 | 8.30%-746.5万 | 4.81%-45.5万 | 9.37%-823.2万 | 1.70%-1,815.7万 | -126.37%-45.5万 | 5.02%-814.1万 | -83.14%-47.8万 | 3.76%-908.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13.32%-1.55億 | -63.70%-4,817万 | 49.00%-2,146.3万 | 37.93%-2,136.6万 | 12.20%-6,412万 | 45.06%-1.79億 | 16.70%-2,942.5万 | 1.18%-4,208.7万 | 80.27%-3,442.1万 | 0.47%-7,302.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 68.83%8,247.8万 | -5.23%5,477.3万 | -1.77%8,033万 | -6.74%7,103.8万 | 68.83%8,247.8万 | -21.49%4,885.4万 | 39.81%5,779.5万 | 6.11%8,177.5万 | 33.85%7,617.4万 | -21.49%4,885.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -51.37%1,654.9万 | 86.34%4,570.2万 | -11.95%-2,677.9万 | 42.60%861.6万 | -140.14%-1,099万 | 354.29%3,402.7万 | 225.93%2,452.6万 | 33.07%-2,392.1万 | -70.01%604.2万 | 614.86%2,738万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 279.16%72.2万 | -562.42%-72.6万 | 2,171.19%122.2万 | 253.29%67.6万 | -650.00%-45万 | -5,857.14%-40.3万 | 1,844.44%15.7万 | -690.00%-5.9万 | -7,450.00%-44.1万 | ---6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20.94%9,974.9万 | 20.94%9,974.9万 | -5.23%5,477.3万 | -1.77%8,033万 | -6.74%7,103.8万 | 68.83%8,247.8万 | 68.83%8,247.8万 | 39.81%5,779.5万 | 6.11%8,177.5万 | 33.85%7,617.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 16.41%1.49億 | 142.89%8,312.4万 | 1.48%2,861.2万 | -6.89%2,203.1万 | -64.05%1,499.2万 | 53.94%1.28億 | 15.85%3,422.3万 | 47.67%2,819.4万 | -33.67%2,366.1万 | 3,310.62%4,170.6万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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