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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.67%182.88億 | -13.33%158.1億 | 24.02%182.41億 | 7.74%147.08億 | -31.50%136.52億 | 32.11%199.31億 | -33.95%150.87億 | -21.93%228.41億 | 9.61%292.56億 | -72.02%266.92億 |
| 貸付リース及びその他の損失引当金 | -38.79%25.86億 | 555.04%42.25億 | -86.32%6.45億 | 562.81%47.16億 | 71.07%-10.19億 | -50.45%-35.22億 | 78.56%-23.41億 | 11.65%-109.17億 | 10.70%-123.57億 | -8,185.63%-138.37億 |
| その他の非現金項目 | 124.89%235.16億 | -28.17%-944.61億 | -12.35%-736.98億 | 14.30%-655.96億 | 0.38%-765.42億 | 41.20%-768.36億 | -41.51%-1,306.66億 | -8.18%-923.38億 | -11.35%-853.53億 | 44.58%-766.53億 |
| 運転資金の増減額 | 165.66%8,833.01億 | -177.94%-1.35兆 | 48.99%1.73兆 | 1,119.53%1.16兆 | 5,878.54%949.99億 | -99.10%15.89億 | -43.35%1,759.93億 | 11,043.43%3,106.84億 | -100.87%-28.39億 | 20.27%3,254.61億 |
| -貸付金の変更 | 115.18%2,016.03億 | -231.42%-1.33兆 | 737.27%1.01兆 | 172.97%1,207.07億 | 33.08%-1,654.13億 | -222.70%-2,471.79億 | -68.92%-765.98億 | 79.97%-453.45億 | -350.65%-2,263.75億 | -19.15%903.15億 |
| -その他流動資産の変動 | -90.62%5.34億 | 240.07%56.91億 | -139.00%-40.63億 | -202.16%-17億 | 188.94%16.64億 | 21.12%-18.71億 | -38.47%-23.72億 | -138.91%-17.13億 | -52.88%-7.17億 | -12.74%-4.69億 |
| -その他流動負債の変動 | 1,920.00%1.82億 | -109.01%-1,000万 | 223.33%1.11億 | 66.91%-9,000万 | -194.12%-2.72億 | 416.07%2.89億 | 273.33%5,600万 | -62.50%1,500万 | 1,433.33%4,000万 | 88.46%-300万 |
| 支払済みの税金還付金 | -12.15%-72.09億 | 14.93%-64.28億 | -11.23%-75.56億 | -24.85%-67.93億 | -412.82%-54.41億 | -18.28%-10.61億 | 77.31%-8.97億 | -60.15%-39.54億 | -4,941.18%-24.69億 | 101.70%5,100万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 172.54%9,881.41億 | -178.45%-1.36兆 | 48.89%1.74兆 | 996.18%1.17兆 | 571.49%1,063.77億 | -89.22%158.42億 | -53.90%1,470.22億 | 893.87%3,189.54億 | -90.72%320.92億 | 24.55%3,457.02億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 21.79%-21.54億 | -292.87%-27.54億 | 40.49%-7.01億 | -137.70%-11.78億 | 196.12%31.25億 | 4.55%-32.51億 | -402.36%-34.06億 | 68.96%-6.78億 | 26.51%-21.84億 | -18.41%-29.72億 |
| 無形資産取引の純額 | -19.96%-18.63億 | -92.68%-15.53億 | 31.23%-8.06億 | -0.77%-11.72億 | 62.42%-11.63億 | 11.65%-30.95億 | -3.00%-35.03億 | 14.48%-34.01億 | -68.95%-39.77億 | 55.42%-23.54億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---9,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -316.86%-6,990.39億 | -1,046.13%-1,676.9億 | 91.35%-146.31億 | -210.38%-1,691.96億 | -126.78%-545.13億 | -19.18%2,035.54億 | 4,054.67%2,518.73億 | -108.39%-63.69億 | 143.00%758.99億 | -510.17%-1,765.28億 |
| その他の投資活動純額 | --4,500万 | ---- | ---- | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | --100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -308.73%-7,030.11億 | -965.79%-1,719.97億 | 90.60%-161.38億 | -226.60%-1,716.37億 | -126.65%-525.52億 | -19.49%1,972.08億 | 2,444.82%2,449.63億 | -114.98%-104.47億 | 138.35%697.37億 | -615.92%-1,818.53億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---150億 | --0 | ---- | -180.00%-280億 | ---100億 | ---- | ---- | ---30億 | ---- | -296.55%-230億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 81.74%-1.43億 | -2,710.00%-7.83億 | 113.22%3,000万 | 86.63%-2.27億 | 31.26%-16.98億 | ---24.7億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 0.46%-38.61億 | 0.44%-38.79億 | -0.03%-38.96億 | 0.87%-38.95億 | 0.78%-39.29億 | 17.28%-39.6億 | 3.99%-47.87億 | -47.08%-49.86億 | -21.42%-33.9億 | 0.32%-27.92億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -0.68%-1.48億 | 2.00%-1.47億 | 0.66%-1.5億 | -0.67%-1.51億 | 14.29%-1.5億 | -14.38%-1.75億 | 0.00%-1.53億 | -10.07%-1.53億 | -46.32%-1.39億 | -1.06%-9,500万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -297.16%-191.55億 | -19.80%-48.23億 | 87.53%-40.26億 | -104.58%-322.76億 | -138.86%-157.77億 | -33.70%-66.05億 | 39.30%-49.4億 | -130.63%-81.39億 | 86.37%-35.29億 | 79.31%-258.87億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -35.69%2.77兆 | 66.11%4.31兆 | 58.91%2.6兆 | 2.38%1.63兆 | 14.87%1.6兆 | 38.63%1.39兆 | 42.82%1兆 | 16.29%7,015億 | 29.67%6,032.27億 | 67.67%4,651.95億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 117.28%2,659.75億 | -189.68%-1.54兆 | 78.35%1.72兆 | 2,428.83%9,621.71億 | -81.57%380.48億 | -46.66%2,064.45億 | 28.86%3,870.45億 | 205.56%3,003.68億 | -28.75%983億 | -26.50%1,379.62億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -93.33%100万 | 0.00%1,500万 | 650.00%1,500万 | 150.00%200万 | -123.53%-400万 | 173.91%1,700万 | ---2,300万 | --0 | -140.00%-2,800万 | 94.44%7,000万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---200万 | ---- | ---- | -150.00%-100万 | --200万 | ---- | ---- | --100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.59%3.04兆 | -35.69%2.77兆 | 66.11%4.31兆 | 58.91%2.6兆 | 2.38%1.63兆 | 14.87%1.6兆 | 38.63%1.39兆 | 42.82%1兆 | 16.29%7,015億 | 29.67%6,032.27億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 171.99%9,838.12億 | -178.83%-1.37兆 | 49.06%1.73兆 | 1,022.86%1.16兆 | 1,015.84%1,035.83億 | -93.35%92.83億 | -55.25%1,395.61億 | 1,108.64%3,118.9億 | -92.41%258.05億 | 26.27%3,399.75億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
