CBHB
0339
SET
0337
NORTHERN
0340
4
COLFORM
0341
5
SUNLOGY
0345
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 106.47%70.7万 | -29.27%87.7万 | 85.54%-81万 | -61.28%168.9万 | 90.40%-104.9万 | -228.49%-1,092.7万 | 117.67%124万 | -207.15%-560.2万 | -55.82%436.2万 | -2,701.67%-1,092.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 88.79%-118.1万 | -74.28%17.8万 | 102.68%10.9万 | -95.77%14.3万 | 84.71%-161.1万 | 69.96%-1,053.3万 | 101.30%69.2万 | -182.95%-407.2万 | -49.74%338万 | -264.32%-1,053.3万 |
| 非現金項目調整合計 | 75.00%137.2万 | -29.69%43.1万 | 227.89%32.1万 | 185.36%30.9万 | -60.33%31.1万 | -98.27%78.4万 | -98.55%61.3万 | -111.52%-25.1万 | -207.42%-36.2万 | 42.81%78.4万 |
| -減価償却 | 93.42%102.9万 | -57.39%21.9万 | 202.27%27万 | 208.00%27万 | -49.25%27万 | 15.65%53.2万 | 196.25%51.4万 | -164.23%-26.4万 | -184.75%-25万 | 84.72%53.2万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --20.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --3.2万 | ---- | ---- | ---- | --3.2万 |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -処分利益 | --7,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.16%7,000 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -40.45%13.1万 | --0 | 750.00%5.1万 | 153.42%3.9万 | -81.36%4.1万 | -99.45%22万 | -99.82%6.7万 | -99.61%6,000 | -105.24%-7.3万 | 154.86%22万 |
| 運転資金の増減額 | 143.80%51.6万 | 512.31%26.8万 | 3.05%-124万 | -7.96%123.7万 | 121.31%25.1万 | 35.84%-117.8万 | -101.73%-6.5万 | 31.20%-127.9万 | -52.19%134.4万 | 81.99%-117.8万 |
| -売上債権増減額 | 311.31%104.6万 | -76.52%63.5万 | 212.94%108.2万 | 98.80%-2.1万 | -31.31%-65万 | -117.88%-49.5万 | -94.54%270.5万 | 97.64%-95.8万 | -263.12%-174.7万 | 93.22%-49.5万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | 22.40%-53万 | 86.75%-36.7万 | -623.36%-232.2万 | -59.30%125.8万 | 231.92%90.1万 | 78.56%-68.3万 | 94.14%-277万 | -100.82%-32.1万 | 24.14%309.1万 | -128.16%-68.3万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | -43.32%12.3万 | 0 | -116.96%-1.9万 | 141.72%6.8万 | -65.90%7.4万 | -77.49%21.7万 | -89.44%5.1万 | -50.88%11.2万 | -200.00%-16.3万 | 141.11%21.7万 |
| 法人税等の支払額 | -500.00%-8,000 | 0 | -122.22%-2,000 | 57.14%-3,000 | -250.00%-3,000 | 100.10%2,000 | -100.14%-2,000 | 100.46%9,000 | 99.28%-7,000 | 100.40%2,000 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | -1,000 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 107.68%82.2万 | -31.96%87.7万 | 84.84%-83.1万 | -58.15%175.4万 | 90.87%-97.8万 | -242.30%-1,070.8万 | 125.49%128.9万 | -255.81%-548万 | -53.73%419.1万 | -133,950.00%-1,070.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 121.90%2.3万 | 309.09%2.3万 | --0 | --0 | --0 | -133.33%-10.5万 | -222.22%-1.1万 | 33.33%-3万 | 612.50%4.1万 | -10,400.00%-10.5万 |
| 無形資産取引の純額 | 39.40%-207.6万 | 74.26%-88.3万 | --0 | -139.18%-119.3万 | --0 | -2.54%-342.6万 | -150.55%-343万 | 139.61%38.5万 | 545.18%304.5万 | -984.18%-342.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --139.8万 | ---- | ---- | ---- | --139.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.75%-205.3万 | 57.91%-86万 | --0 | -170.68%-119.3万 | --0 | 93.24%-213.3万 | 86.84%-204.3万 | 102.00%35.5万 | 162.66%168.8万 | -148.27%-213.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---800万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1,029.1万 | --0 | --1.5万 | ---1.5万 | --1,029.1万 |
| 支払利息CFF | 41.88%-25.4万 | --0 | 72.88%-3.2万 | -145.34%-10.7万 | 73.68%-11.5万 | -17.16%-43.7万 | 68.36%-11.8万 | ---11.8万 | --23.6万 | ---43.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 34,682.61%800万 | --0 | ---- | ---- | -200.00%-2.3万 | 176.67%2.3万 | --2.2万 | --0 | ---2.2万 | --2.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.57%-25.4万 | --0 | 68.93%-3.2万 | -142.21%-8.4万 | -101.40%-13.8万 | 2,550.87%987.7万 | 76.18%-9.6万 | ---10.3万 | --19.9万 | --987.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -115.78%-40.4万 | -527.35%-190.6万 | -118.39%-104.3万 | -276.24%-152万 | -115.78%-40.4万 | -90.51%256万 | -96.08%44.6万 | -78.97%567.3万 | -101.50%-40.4万 | -90.51%256万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 49.90%-148.5万 | 102.00%1.7万 | 83.49%-86.3万 | -92.15%47.7万 | 62.35%-111.6万 | 87.86%-296.4万 | 95.95%-85万 | 63.27%-522.8万 | -4.48%607.8万 | -166.95%-296.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -367.57%-188.9万 | -367.57%-188.9万 | -527.35%-190.6万 | -118.39%-104.3万 | -276.24%-152万 | -115.78%-40.4万 | -115.78%-40.4万 | -96.08%44.6万 | -82.74%567.3万 | -101.26%-40.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 91.19%-125.4万 | 99.72%-6,000 | 83.80%-83.1万 | -92.29%56.1万 | 93.13%-97.8万 | -444.02%-1,423.9万 | 66.53%-214.8万 | -305.16%-512.9万 | -13.01%727.7万 | -4,508.09%-1,423.9万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
