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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 90.40%-104.9万 | -228.49%-1,092.7万 | 117.67%124万 | -207.15%-560.2万 | -55.82%436.2万 | -2,701.67%-1,092.7万 | -45.80%850.4万 | -701.7万 | 522.8万 | 987.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 84.71%-161.1万 | 69.96%-1,053.3万 | 101.30%69.2万 | -182.95%-407.2万 | -49.74%338万 | -264.32%-1,053.3万 | -307.53%-3,506万 | ---5,310.4万 | --490.9万 | --672.5万 |
| 非現金項目調整合計 | -60.33%31.1万 | -98.27%78.4万 | -98.55%61.3万 | -111.52%-25.1万 | -207.42%-36.2万 | 42.81%78.4万 | 159.19%4,540万 | --4,233.6万 | --217.8万 | --33.7万 |
| -減価償却 | -49.25%27万 | 15.65%53.2万 | 196.25%51.4万 | -164.23%-26.4万 | -184.75%-25万 | 84.72%53.2万 | 95.74%46万 | ---53.4万 | --41.1万 | --29.5万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -75.00%499.2万 | --499.2万 | --0 | --0 |
| -資産准備金及び償却 | --0 | --3.2万 | ---- | ---- | ---- | --3.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -関連会社持分 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -104.81%-97.9万 | --135.3万 | ---97.9万 | ---67.6万 |
| -処分利益 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 24.88%425.1万 | --276.1万 | --82.5万 | ---67.4万 |
| -正味為替差損益 | ---- | --0 | --0 | -98.16%7,000 | ---- | ---- | ---315.9万 | ---- | --38.1万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | -81.36%4.1万 | -99.45%22万 | -99.82%6.7万 | -99.61%6,000 | -105.24%-7.3万 | 154.86%22万 | 786.81%3,983.5万 | --3,730.4万 | --154万 | --139.2万 |
| 運転資金の増減額 | 121.31%25.1万 | 35.84%-117.8万 | -101.73%-6.5万 | 31.20%-127.9万 | -52.19%134.4万 | 81.99%-117.8万 | -127.10%-183.6万 | --375.1万 | ---185.9万 | --281.1万 |
| -売掛金増減額 | -31.31%-65万 | -117.88%-49.5万 | -94.54%270.5万 | 97.64%-95.8万 | -263.12%-174.7万 | 93.22%-49.5万 | 356.15%276.9万 | --4,951.1万 | ---4,051.6万 | --107.1万 |
| -在庫増減額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -132.10%-142万 | --150万 | ---50.3万 | ---75万 |
| -未払金の変更 | 231.92%90.1万 | 78.56%-68.3万 | 94.14%-277万 | -100.82%-32.1万 | 24.14%309.1万 | -128.16%-68.3万 | -192.78%-318.5万 | ---4,726万 | --3,916万 | --249万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | -65.90%7.4万 | -77.49%21.7万 | -89.44%5.1万 | -50.88%11.2万 | -200.00%-16.3万 | 141.11%21.7万 | 201.25%96.4万 | 48.3万 | 22.8万 | 16.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | -250.00%-3,000 | 100.10%2,000 | -100.14%-2,000 | 100.46%9,000 | 99.28%-7,000 | 100.40%2,000 | -75.52%-194.3万 | 147.8万 | -193.9万 | -97.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 1,000 | -1,000 | 0 | 0 | -1,000 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90.87%-97.8万 | -242.30%-1,070.8万 | 125.49%128.9万 | -255.81%-548万 | -53.73%419.1万 | -133,950.00%-1,070.8万 | -49.50%752.5万 | ---505.7万 | --351.7万 | --905.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | -133.33%-10.5万 | -222.22%-1.1万 | 33.33%-3万 | 612.50%4.1万 | -10,400.00%-10.5万 | -111.28%-4.5万 | --9,000 | ---4.5万 | ---8,000 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | -2.54%-342.6万 | -150.55%-343万 | 139.61%38.5万 | 545.18%304.5万 | -984.18%-342.6万 | -1,263.67%-334.1万 | ---136.9万 | ---97.2万 | ---68.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -182.22%-2,058.9万 | ---936.2万 | ---1,122.7万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 70.07%-789万 | ---97.4万 | ---925.2万 | ---200.2万 |
| 受領配当金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -89.84%32.1万 | --32.1万 | --0 | --0 |
| 受領利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --374.6万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | --139.8万 | ---- | ---- | ---- | --139.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 93.24%-213.3万 | 86.84%-204.3万 | 102.00%35.5万 | 162.66%168.8万 | -148.27%-213.3万 | -558.29%-3,154.4万 | ---1,551.9万 | ---1,775万 | ---269.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --1,029.1万 | --0 | --1.5万 | ---1.5万 | --1,029.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 73.68%-11.5万 | -17.16%-43.7万 | 68.36%-11.8万 | ---11.8万 | --23.6万 | ---43.7万 | 36.56%-37.3万 | ---37.3万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -200.00%-2.3万 | 176.67%2.3万 | --2.2万 | --0 | ---2.2万 | --2.3万 | 99.63%-3万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.40%-13.8万 | 2,550.87%987.7万 | 76.18%-9.6万 | ---10.3万 | --19.9万 | --987.7万 | 95.17%-40.3万 | ---40.3万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -115.78%-40.4万 | -90.51%256万 | -96.08%44.6万 | -78.97%567.3万 | -101.50%-40.4万 | -90.51%256万 | 100.80%2,698.2万 | --1,136.4万 | --2,698.2万 | --2,698.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 62.35%-111.6万 | 87.86%-296.4万 | 95.95%-85万 | 63.27%-522.8万 | -4.48%607.8万 | -166.95%-296.4万 | -281.62%-2,442.2万 | ---2,097.9万 | ---1,423.3万 | --636.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---138.5万 | ---47.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -276.24%-152万 | -115.78%-40.4万 | -115.78%-40.4万 | -96.08%44.6万 | -82.74%567.3万 | -101.26%-40.4万 | -90.51%256万 | --256万 | --1,136.4万 | --3,287.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 93.13%-97.8万 | -444.02%-1,423.9万 | 66.53%-214.8万 | -305.16%-512.9万 | -13.01%727.7万 | -4,508.09%-1,423.9万 | -71.51%413.9万 | ---641.7万 | --250万 | --836.5万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
