(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 40.90%26.39億 | -33.72%18.73億 | 19.34%28.26億 | 2.51%23.68億 | -38.47%23.1億 | -21.08%37.54億 | 3.35%47.57億 | -0.20%46.03億 | 29.92%46.12億 | 21.28%35.5億 |
貸付リース及びその他の損失引当金 | 294.24%3.71億 | -152.91%-1.91億 | -54.71%3.61億 | 267.79%7.97億 | -36.49%-4.75億 | 72.00%-3.48億 | ---12.43億 | --0 | 29.26%-6.72億 | -354.55%-9.5億 |
その他の非現金項目 | -10.62%-189.5億 | 14.31%-171.3億 | -75.84%-199.9億 | 7.90%-113.68億 | 2.34%-123.43億 | 40.49%-126.39億 | -108.17%-212.4億 | -137.96%-102.03億 | 48.63%268.81億 | -15.37%180.86億 |
運転資金の増減額 | 101.40%20.2億 | -4,099.62%-1,446.77億 | -102.49%-34.45億 | 3,276.11%1,384.15億 | -111.15%-43.58億 | 1,614.04%390.8億 | 11.93%22.8億 | 382.70%20.37億 | 101.81%4.22億 | -196.37%-233.54億 |
-貸付金の変更 | 102.50%33.26億 | -938.42%-1,330.9億 | -64.69%158.74億 | 1,028.41%449.56億 | -76.80%39.84億 | 164.41%171.72億 | -36.55%-266.61億 | 16.48%-195.25億 | 24.82%-233.78億 | -388.87%-310.97億 |
-その他流動資産の変動 | 83.07%-9,500万 | -108.55%-5.61億 | 79.43%-2.69億 | -425.30%-13.08億 | 73.82%-2.49億 | -393.52%-9.51億 | 589.36%3.24億 | --4,700万 | ---- | ---- |
-その他流動負債の変動 | 125.00%800万 | -184.21%-3,200万 | --3,800万 | --0 | -102.33%-700万 | 752.17%3億 | 89.20%-4,600万 | 46.35%-4.26億 | 78.36%-7.94億 | -555.18%-36.69億 |
法人税等の支払額 | 29.26%-4.69億 | -41.36%-6.63億 | 44.63%-4.69億 | 8.83%-8.47億 | -24.87%-9.29億 | 30.60%-7.44億 | -53.58%-10.72億 | 22.44%-6.98億 | -145.23%-9億 | 64.85%-3.67億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | 101.15%15.98億 | -3,225.38%-1,394億 | -102.92%-41.92億 | 22,269.86%1,434.39億 | -101.44%-6.47億 | 172,696.15%449.27億 | 100.44%2,600万 | -142.04%-58.55億 | 169.85%139.27億 | -165.59%-199.39億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -138.98%-1.15億 | 259.46%2.95億 | 72.18%-1.85億 | 20.17%-6.65億 | 39.51%-8.33億 | 1.50%-13.77億 | -82.51%-13.98億 | -48.16%-7.66億 | 41.52%-5.17億 | -211.27%-8.84億 |
無形資産取引の純額 | -439.02%-6.63億 | -23.00%-1.23億 | -9.89%-1億 | 39.33%-9,100万 | 47.92%-1.5億 | -67.44%-2.88億 | 30.65%-1.72億 | 4.25%-2.48億 | -43.09%-2.59億 | 53.83%-1.81億 |
投資商品取引の純額 | -463.70%-236.22億 | -40.47%64.95億 | 1,489.94%109.11億 | 93.01%-7.85億 | -522.97%-112.26億 | 64.78%-18.02億 | -119.36%-51.16億 | 368.72%264.31億 | -183.96%-98.36億 | -15.49%117.15億 |
その他の投資活動純額 | 10,518.75%50.01億 | ---4,800万 | ---- | 49.80%-1.26億 | -1,221.05%-2.51億 | 99.62%-1,900万 | -251,000.00%-50.22億 | -100.00%-200万 | 87.50%-100万 | -700.00%-800万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -393.26%-193.99億 | -37.75%66.15億 | 737.43%106.26億 | 86.62%-16.67億 | -257.43%-124.6億 | 70.25%-34.86億 | -146.11%-117.18億 | 339.47%254.15億 | -199.73%-106.13億 | -19.29%106.42億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.00%-30億 | ---40億 | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | --0 | ---1.35億 | --0 | --0 | 99.92%-100万 | ---11.84億 | --0 | --0 |
配当金支払総額 | -0.42%-4.74億 | -0.21%-4.72億 | 0.84%-4.71億 | -0.21%-4.75億 | 0.00%-4.74億 | -0.21%-4.74億 | 4.64%-4.73億 | -0.20%-4.96億 | 0.00%-4.95億 | 0.60%-4.95億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.51%-5.92億 | 0.51%-5.89億 | 19.57%-5.92億 | -21.25%-7.36億 | -1.17%-6.07億 | 83.35%-6億 | 38.59%-36.03億 | -677.09%-58.67億 | 6.79%-7.55億 | 19.72%-8.1億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -56.10%1,043.68億 | 2.52%2,377.42億 | 155.21%2,319.01億 | -13.11%908.65億 | 64.08%1,045.8億 | -19.35%637.39億 | 20.96%790.35億 | 4.08%653.42億 | -13.86%627.83億 | 140.46%728.89億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 86.21%-183.93億 | -2,383.02%-1,333.74億 | -95.86%58.42億 | 1,128.41%1,410.36億 | -133.58%-137.14億 | 367.02%408.41億 | -211.70%-152.95億 | 435.09%136.93億 | 125.32%25.59億 | -123.74%-101.06億 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -17.62%859.74億 | -56.10%1,043.68億 | 2.52%2,377.42億 | 155.21%2,319.01億 | -13.11%908.65億 | 64.08%1,045.8億 | -19.35%637.39億 | 20.96%790.35億 | 4.08%653.42億 | -13.86%627.83億 |
フリーキャッシュ・フロー | 100.52%7.32億 | -2,991.90%-1,396.3億 | -103.17%-45.16億 | 8,731.76%1,426.83億 | -103.82%-16.53億 | 2,901.88%432.61億 | 77.55%-15.44億 | -152.50%-68.78億 | 162.29%131.02億 | -171.17%-210.33億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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