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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -13.44%70.86億 | -7.03%81.86億 | 8.42%88.05億 | -0.58%81.21億 | -0.87%81.68億 | -7.65%82.4億 | 23.01%89.23億 | -24.56%72.54億 | -3.71%96.16億 | 3.28%99.86億 |
| 貸付リース及びその他の損失引当金 | -233.10%-9.49億 | 6.90%7.13億 | 241.61%6.67億 | 17.66%-4.71億 | 55.83%-5.72億 | 12.02%-12.95億 | -337.42%-14.72億 | 596.00%6.2億 | -129.21%-1.25億 | 189.73%4.28億 |
| その他の非現金項目 | -86.80%-527.95億 | 19.83%-282.63億 | -45.14%-352.56億 | 22.77%-242.91億 | -3.66%-314.51億 | 32.63%-303.4億 | -46.86%-450.33億 | 8.55%-306.63億 | -11.95%-335.3億 | -16.72%-299.52億 |
| 運転資金の増減額 | 85.32%-129.06億 | -208.04%-879.18億 | 226.50%813.77億 | 51.08%249.24億 | 39.84%164.97億 | 154.56%117.97億 | -122.58%-216.22億 | 170.38%957.58億 | -100.73%-1,360.65億 | -134.58%-677.85億 |
| -貸付金の変更 | 70.19%-393.9億 | -1,151.44%-1,321.15億 | 53.83%-105.57億 | 3.69%-228.67億 | 22.06%-237.42億 | 44.19%-304.6億 | -191.75%-545.75億 | 133.88%594.83億 | -78.80%-1,755.68億 | -164.10%-981.91億 |
| -その他流動資産の変動 | 315.47%23.12億 | 21.45%-10.73億 | -203.33%-13.66億 | 141.82%13.22億 | -143.53%-31.61億 | -134.79%-12.98億 | 19.43%37.31億 | 34.37%31.24億 | 206.26%23.25億 | 1.31%-21.88億 |
| -その他流動負債の変動 | 1,650.00%3,500万 | 115.38%200万 | -124.07%-1,300万 | 198.18%5,400万 | -183.33%-5,500万 | 131.28%6,600万 | 28.72%-2.11億 | -296.03%-2.96億 | 619.05%1.51億 | -54.35%2,100万 |
| 支払済みの税金還付金 | -9.05%-27.95億 | 26.05%-25.63億 | -165.19%-34.66億 | 64.76%-13.07億 | -361.89%-37.09億 | 61.13%-8.03億 | 3.37%-20.66億 | 33.58%-21.38億 | 32.40%-32.19億 | -78.02%-47.62億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66.54%-249.69億 | -188.19%-746.18億 | 117.53%846.08億 | 72.81%388.95億 | 5.47%225.07億 | 177.74%213.4億 | -127.33%-274.5億 | 175.35%1,004.56億 | -111.46%-1,333.18億 | -130.85%-630.45億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 25.15%-11.19億 | -25.31%-14.95億 | -397.08%-11.93億 | 76.00%-2.4億 | -1,469.86%-10億 | 110.56%7,300万 | 53.90%-6.91億 | 13.10%-14.99億 | -190.40%-17.25億 | 41.54%-5.94億 |
| 無形資産取引の純額 | -101.97%-10.26億 | 47.19%-5.08億 | -80.83%-9.62億 | 34.40%-5.32億 | -28.12%-8.11億 | -146.30%-6.33億 | -301.56%-2.57億 | 91.56%-6,400万 | -197.25%-7.58億 | -64.52%-2.55億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,900万 |
| 投資商品取引の純額 | 134.50%151.64億 | -98.11%-439.49億 | 42.65%-221.84億 | -76.86%-386.82億 | -320.22%-218.72億 | 180.34%99.32億 | 25.22%-123.63億 | -166.93%-165.33億 | 164.41%247.03億 | -176.85%-383.51億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 0.00%100万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 128.33%130.19億 | -88.80%-459.51億 | 38.31%-243.38億 | -66.59%-394.54億 | -352.70%-236.83億 | 170.41%93.72億 | 26.44%-133.11億 | -181.44%-180.96億 | 156.71%222.2億 | -180.40%-391.8億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | -46.11%-50億 | 2.23%-34.22億 | ---35億 | ---- | ---- | ---- | -16.67%-70億 | -175.00%-60億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1,033.33%-1.12億 | -70.00%1,200万 | 149.38%4,000万 | -1,720.00%-8,100万 | 66.67%500万 | 101.24%300万 | -4,720.00%-2.41億 | -25.00%-500万 | 20.00%-400万 | -25.00%-500万 |
| 配当金支払総額 | -0.08%-11.78億 | 0.08%-11.77億 | 0.08%-11.78億 | 0.17%-11.79億 | 5.90%-11.81億 | -8.56%-12.55億 | -8.65%-11.56億 | 25.07%-10.64億 | -33.84%-14.2億 | 0.09%-10.61億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | 99.89%-100万 | -88,300.00%-8.84億 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | ---- | 50.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10.71%-12.92億 | 83.40%-11.67億 | -49.96%-70.3億 | -0.13%-46.88億 | -272.77%-46.82億 | 10.35%-12.56億 | -30.69%-14.01億 | 87.28%-10.72億 | -19.23%-84.26億 | -201.95%-70.67億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -35.88%2,175.22億 | 18.61%3,392.56億 | -1.80%2,860.16億 | -1.97%2,912.62億 | 11.01%2,971.19億 | -13.61%2,676.6億 | 35.57%3,098.2億 | -34.34%2,285.29億 | -23.90%3,480.5億 | 131.75%4,573.39億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 89.12%-132.42億 | -328.66%-1,217.36億 | 1,114.68%532.4億 | 10.43%-52.47億 | -119.89%-58.58億 | 169.86%294.56億 | -151.87%-421.62億 | 168.01%812.88億 | -9.36%-1,195.24億 | -142.04%-1,092.92億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --200万 | --0 | --0 | 0.00%100万 | -66.67%100万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | -25.00%300万 | 0.00%400万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | 300.00%200万 | ---100万 | ---- | ---- | -150.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.09%2,042.8億 | -35.88%2,175.22億 | 18.61%3,392.56億 | -1.80%2,860.16億 | -1.97%2,912.62億 | 11.01%2,971.19億 | -13.61%2,676.6億 | 35.57%3,098.2億 | -34.34%2,285.29億 | -23.90%3,480.5億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 63.17%-282.99億 | -193.33%-768.41億 | 117.16%823.33億 | 84.35%379.13億 | 11.49%205.66億 | 164.78%184.46億 | -128.83%-284.77億 | 172.66%987.84億 | -112.45%-1,359.49億 | -131.51%-639.91億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
