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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -15.83%22.81億 | 12.35%27.1億 | 8.84%24.12億 | 11.98%22.16億 | -15.43%19.79億 | 1.83%23.4億 | -17.90%22.98億 | -1.69%27.99億 | 3.19%28.47億 | 31.13%27.59億 |
| 貸付リース及びその他の損失引当金 | 2,368.75%7.26億 | 86.55%-3,200万 | -51.59%-2.38億 | 80.95%-1.57億 | -562.92%-8.24億 | -21.59%1.78億 | --2.27億 | ---- | 29.17%6.2億 | 713.56%4.8億 |
| その他の非現金項目 | -32.41%-186.53億 | 2.87%-140.87億 | 26.26%-145.03億 | -118.87%-196.68億 | 33.22%-89.86億 | 14.37%-134.56億 | -711.44%-157.14億 | -85.34%25.7億 | 19.46%175.27億 | -17.26%146.72億 |
| 運転資金の増減額 | 108.89%99.4億 | -224.08%-1,117.72億 | 71.79%900.77億 | 275.33%524.35億 | 49.71%-299.07億 | -81.80%-594.73億 | -671.19%-327.14億 | -108.40%-42.42億 | -18.39%505.26億 | 729.71%619.13億 |
| -売掛金増減額 | -1,613.04%-3.48億 | 163.89%2,300万 | -105.08%-3,600万 | 155.18%7.08億 | ---12.83億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -貸付金の変更 | 94.04%-71.36億 | -236.65%-1,198.01億 | 621.24%876.68億 | 26.34%-168.19億 | 69.08%-228.32億 | -39.85%-738.46億 | -71.93%-528.03億 | 49.88%-307.12億 | -10.44%-612.71億 | 31.41%-554.78億 |
| -その他流動資産の変動 | -985.91%-26.4億 | 96.05%2.98億 | 116.41%1.52億 | -686.08%-9.26億 | 111.68%1.58億 | -139.12%-13.53億 | 199.68%34.59億 | -173.23%-34.7億 | -3,948.48%-12.7億 | --3,300万 |
| -その他流動負債の変動 | 126.09%5,200万 | 187.50%2,300万 | -65.22%800万 | 200.00%2,300万 | -309.09%-2,300万 | 10.00%1,100万 | -90.38%1,000万 | -91.28%1.04億 | 1,886.67%11.92億 | -31.82%6,000万 |
| 利息の支払額 | 42.73%-2.48億 | -40.13%-4.33億 | 60.59%-3.09億 | 38.46%-7.84億 | -9.08%-12.74億 | 15.67%-11.68億 | ---13.85億 | ---- | ---- | ---- |
| 支払済みの税金還付金 | -10.20%-9.29億 | -2.93%-8.43億 | -180.48%-8.19億 | 44.17%-2.92億 | 42.21%-5.23億 | -6,364.29%-9.05億 | 98.76%-1,400万 | -11.12%-11.29億 | -79.51%-10.16億 | -30.72%-5.66億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 106.17%68.05億 | -221.51%-1,102.51億 | 91.76%907.35億 | 298.77%473.18億 | 59.24%-238.05億 | -81.59%-584.09億 | -870.87%-321.65億 | -105.98%-33.13億 | -12.99%554億 | 1,353.63%636.72億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -27.41%-3.44億 | 16.15%-2.7億 | 38.67%-3.22億 | -110.00%-5.25億 | -7.76%-2.5億 | 24.68%-2.32億 | -66.49%-3.08億 | 56.26%-1.85億 | 76.12%-4.23億 | -67.23%-17.71億 |
| 無形資産取引の純額 | -46.88%-1.41億 | 69.23%-9,600万 | -153.66%-3.12億 | -14.95%-1.23億 | -20.22%-1.07億 | -102.27%-8,900万 | 61.74%-4,400万 | ---1.15億 | ---- | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -58,500.00%-5.86億 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 98.82%-100万 | -28.79%-8,500万 |
| 投資商品取引の純額 | 284.76%93.42億 | 290.35%24.28億 | 106.09%6.22億 | -136.08%-102.06億 | -30.41%282.88億 | -21.41%406.52億 | 1,593.76%517.29億 | 80.13%-34.63億 | 74.62%-174.32億 | -254.05%-686.92億 |
| その他の投資活動純額 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | 150.00%100万 | 0.00%-200万 | 33.33%-200万 | ---300万 | ---- | -400.00%-500万 | 0.00%-100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 329.65%88.55億 | 15,953.85%20.61億 | 99.88%-1,300万 | -138.86%-108.53億 | -29.73%279.29億 | -22.63%397.43億 | 1,464.74%513.69億 | 78.93%-37.64億 | 74.68%-178.61億 | -262.29%-705.49億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 69.70%-10億 | 56.00%-33億 | -275.00%-75億 | ---20億 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.00%-200万 | -100.03%-100万 | 148,900.00%29.76億 | -100.00%-200万 | -102.13%-100万 | 2,450.00%4,700万 | -100.03%-200万 | 233,266.67%69.95億 | 25.00%-300万 | 0.00%-400万 |
| 配当金支払総額 | -4.35%-7.43億 | 5.57%-7.12億 | -0.40%-7.54億 | -0.27%-7.51億 | -0.13%-7.49億 | -5.50%-7.48億 | -23.73%-7.09億 | 0.00%-5.73億 | 0.00%-5.73億 | 0.17%-5.73億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.45%-8.4億 | -138.19%-8.28億 | 368.98%21.68億 | -2.41%-8.06億 | 58.73%-7.87億 | 54.69%-19.07億 | -233.25%-42.09億 | 64.40%-12.63億 | -392.09%-35.48億 | -322.53%-7.21億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -56.40%842.66億 | 92.53%1,932.84億 | 55.09%1,003.92億 | 5.43%647.33億 | -25.10%613.97億 | 22.39%819.69億 | -11.08%669.75億 | 82.24%753.17億 | -15.53%413.28億 | 379.27%489.24億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 113.59%148.2億 | -217.36%-1,090.18億 | 160.50%928.9億 | 968.59%356.59億 | 116.22%33.37億 | -237.20%-205.73億 | 279.80%149.95億 | -124.54%-83.4億 | 547.33%339.88億 | -119.63%-75.98億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | --100万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -150.00%-100万 | 100.00%200万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --100万 | ---- | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | 50.00%-100万 | -200.00%-200万 | --200万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.59%990.86億 | -56.40%842.66億 | 92.53%1,932.84億 | 55.09%1,003.92億 | 5.43%647.33億 | -25.10%613.97億 | 22.39%819.69億 | -11.08%669.75億 | 82.24%753.17億 | -15.53%413.28億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 105.71%63.2億 | -222.77%-1,106.17億 | 93.08%901.01億 | 293.13%466.65億 | 58.86%-241.62億 | -80.61%-587.3億 | -800.00%-325.17億 | -106.57%-36.13億 | -11.18%549.77億 | 1,083.93%618.99億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
