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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -19.61%33.57億 | -6.12%41.76億 | 4.07%44.48億 | 3.91%42.74億 | 38.72%41.13億 | -56.53%29.65億 | -45.98%68.21億 | -31.43%126.26億 | -11.89%184.12億 | 52.74%208.97億 |
| 貸付リース及びその他の損失引当金 | -99.33%-14.97億 | 83.36%-7.51億 | -396.58%-45.14億 | 12.41%15.22億 | 309.27%13.54億 | 53.59%-6.47億 | -6,870.00%-13.94億 | -112.90%-2,000万 | 103.03%1.55億 | -55.97%-51.08億 |
| その他の非現金項目 | -48.88%-361.55億 | -14.02%-242.84億 | 19.50%-212.98億 | -36.10%-264.56億 | 22.52%-194.38億 | 52.74%-250.88億 | -61.64%-530.86億 | 3.42%-328.43億 | -3.60%-340.07億 | -23.14%-328.24億 |
| 運転資金の増減額 | 103.88%119.62億 | -215.57%-3,085.61億 | -14.88%2,669.99億 | 2,574.12%3,136.74億 | 167.67%117.3億 | -206.14%-173.33億 | 164.26%163.31億 | 1,622.17%61.8億 | 97.57%-4.06億 | -145.28%-166.99億 |
| -貸付金の変更 | 89.67%-360.08億 | -294.86%-3,484.14億 | 76.99%1,787.99億 | 412.95%1,010.23億 | 27.76%-322.81億 | -149.65%-446.87億 | 36.70%-179億 | 28.31%-282.76億 | 47.34%-394.42億 | -161.82%-748.94億 |
| -その他流動資産の変動 | -67.02%6,200万 | -88.24%1.88億 | 1,636.54%15.98億 | 84.07%-1.04億 | -2,076.67%-6.53億 | -108.33%-3,000万 | 156.16%3.6億 | -542.07%-6.41億 | -78.74%1.45億 | 228.68%6.82億 |
| -その他流動負債の変動 | 66.67%-100万 | 85.71%-300万 | -1,150.00%-2,100万 | 107.41%200万 | -177.14%-2,700万 | 600.00%3,500万 | 30.00%-700万 | -150.00%-1,000万 | 166.67%2,000万 | -196.77%-3,000万 |
| 利息の支払額 | 20.11%-1.47億 | 41.03%-1.84億 | 40.46%-3.12億 | 0.19%-5.24億 | 17.32%-5.25億 | 6.07%-6.35億 | 26.76%-6.76億 | 35.59%-9.23億 | 12.09%-14.33億 | 5.40%-16.3億 |
| 法人税等の支払額 | -160.40%-6.51億 | 67.45%-2.5億 | 59.24%-7.68億 | -95.44%-18.84億 | -49.23%-9.64億 | 45.11%-6.46億 | 80.72%-11.77億 | 4.13%-61.05億 | -153.71%-63.68億 | -356.36%-25.1億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 105.00%145.58億 | -204.05%-2,908.95億 | -12.05%2,795.83億 | 1,318.82%3,179.01億 | 275.83%224.06億 | -164.38%-127.43億 | -135.97%-48.2億 | 49.36%133.99億 | 1,076.17%89.71億 | -101.72%-9.19億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -174.83%-24.24億 | -62.13%-8.82億 | 44.55%-5.44億 | -35.50%-9.81億 | 31.70%-7.24億 | 18.52%-10.6億 | -13.43%-13.01億 | 63.04%-11.47億 | -116.24%-31.03億 | -143.22%-14.35億 |
| 無形資産取引の純額 | -220.00%-7.52億 | 38.96%-2.35億 | -113.89%-3.85億 | -2,150.00%-1.8億 | 42.86%-800万 | 98.72%-1,400万 | -240.19%-10.92億 | -2,192.86%-3.21億 | 92.31%-1,400万 | 36.81%-1.82億 |
| 投資商品取引の純額 | 93.94%-19.09億 | 25.70%-314.81億 | 1.52%-423.68億 | -247.27%-430.2億 | 75.49%-123.88億 | -212.22%-505.45億 | -110.84%-161.89億 | 1,396.14%1,493.3億 | -61.04%99.81億 | -77.60%256.17億 |
| その他の投資活動純額 | 3.73%1.67億 | -52.79%1.61億 | 3.33%3.41億 | 6.11%3.3億 | -28.34%3.11億 | -3.34%4.34億 | -26.15%4.49億 | -20.63%6.08億 | -20.37%7.66億 | -2.83%9.62億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 84.84%-49.18億 | 24.49%-324.37億 | 2.04%-429.56億 | -242.35%-438.51億 | 74.98%-128.09億 | -182.28%-511.85億 | -112.21%-181.33億 | 1,845.87%1,484.7億 | -69.43%76.3億 | -78.20%249.62億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | 103.27%900万 | ---2.75億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 99.90%-400万 | -40,980.00%-41.08億 | 0.00%-1,000万 |
| 配当金支払総額 | -0.32%-6.3億 | -20.31%-6.28億 | -0.19%-5.22億 | 9.08%-5.21億 | 35.25%-5.73億 | -0.11%-8.85億 | 0.00%-8.84億 | 13.33%-8.84億 | -12.46%-10.2億 | -14.38%-9.07億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --1,400万 | ---- | -851.67%-11.42億 | -11,900.00%-1.2億 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29.65%-6.36億 | -65.87%-9.04億 | 67.50%-5.45億 | -140.95%-16.77億 | 22.67%-6.96億 | -1.35%-9億 | 0.34%-8.88億 | 82.64%-8.91億 | -457.33%-51.33億 | -14.13%-9.21億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.53%5,633.56億 | 36.25%8,876.02億 | 71.84%6,514.66億 | 2.41%3,791.02億 | -14.90%3,701.98億 | -5.19%4,350.31億 | 54.04%4,588.69億 | 4.00%2,978.91億 | 8.78%2,864.23億 | 173.57%2,633億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 102.78%90.04億 | -237.34%-3,242.36億 | -13.32%2,360.82億 | 2,960.03%2,723.73億 | 113.73%89.01億 | -171.92%-648.28億 | -114.81%-238.41億 | 1,303.71%1,609.78億 | -50.40%114.68億 | -86.16%231.22億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | -114.55%-800万 | 650.00%5,500万 | -350.00%-1,000万 | 233.33%400万 | -200.00%-300万 | --300万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.60%5,723.58億 | -36.53%5,633.56億 | 36.25%8,876.02億 | 71.84%6,514.66億 | 2.41%3,791.02億 | -14.90%3,701.98億 | -5.19%4,350.31億 | 54.04%4,588.69億 | 4.00%2,978.91億 | 8.78%2,864.23億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 103.89%113.52億 | -204.95%-2,921.98億 | -12.02%2,784.25億 | 1,376.50%3,164.58億 | 254.55%214.33億 | -90.00%-138.68億 | -161.49%-72.99億 | 105.92%118.71億 | 321.99%57.65億 | -104.96%-25.97億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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