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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.18%38.99億 | 31.54%34.45億 | 2.18%26.19億 | 9.91%25.63億 | -4.43%23.32億 | 4.14%24.4億 | -42.80%23.43億 | 0.37%40.96億 | -7.46%40.81億 | -10.86%44.1億 |
| 貸付リース及びその他の損失引当金 | -50.76%2.58億 | -40.66%5.24億 | 0.34%8.83億 | 1,305.48%8.8億 | 94.70%-7,300万 | 8.81%-13.77億 | ---15.1億 | ---- | 203.98%8.09億 | 81.37%-7.78億 |
| その他の非現金項目 | -23.10%-207.48億 | -4.66%-168.54億 | -6.59%-161.04億 | -43.51%-151.09億 | 24.31%-105.28億 | 33.27%-139.1億 | -789.63%-208.44億 | -113.02%-23.43億 | 1.52%179.9億 | -18.67%177.21億 |
| 運転資金の増減額 | 87.91%-258.25億 | -548.02%-2,136.53億 | -115.59%-329.7億 | 773.87%2,115.2億 | -140.71%-313.89億 | 65.49%-130.4億 | -12.68%-377.86億 | -254.83%-335.34億 | -67.85%216.58億 | -20.34%673.68億 |
| -売掛金増減額 | 124.63%1.18億 | 65.42%-4.79億 | -603.05%-13.85億 | 85.35%-1.97億 | -552.91%-13.45億 | -153.23%-2.06億 | 186.97%3.87億 | ---4.45億 | ---- | ---- |
| -貸付金の変更 | 80.20%-428.88億 | -460.75%-2,166.53億 | -129.31%-386.36億 | 2,903.35%1,318.17億 | 120.32%43.89億 | 9.75%-216.01億 | -555.80%-239.34億 | 28.70%52.51億 | -90.44%40.8億 | -3.19%426.64億 |
| -その他流動資産の変動 | -648.07%-17.43億 | -308.77%-2.33億 | -110.58%-5,700万 | 132.53%5.39億 | -191.21%-16.57億 | -85.95%-5.69億 | -22.89%-3.06億 | -159.71%-2.49億 | 200.00%4.17億 | ---4.17億 |
| -その他流動負債の変動 | 95.45%-100万 | 45.00%-2,200万 | -33.33%-4,000万 | -850.00%-3,000万 | -90.00%400万 | 4,100.00%4,000万 | 99.48%-100万 | -215.66%-1.92億 | 264.36%1.66億 | 4.72%-1.01億 |
| 支払済みの税金還付金 | -101.98%-16.3億 | 32.81%-8.07億 | -151.78%-12.01億 | 46.10%-4.77億 | -423.67%-8.85億 | 78.77%-1.69億 | -133.43%-7.96億 | -17.99%-3.41億 | 68.17%-2.89億 | -91.56%-9.08億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87.03%-273.56億 | -590.96%-2,109.51億 | -114.29%-305.3億 | 1,007.34%2,136.7億 | -181.05%-235.49億 | 78.74%-83.79億 | -19.60%-394.03億 | -224.26%-329.47億 | -62.65%265.15億 | -24.25%709.97億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -62.28%-6.41億 | 34.28%-3.95億 | -259.88%-6.01億 | 15.23%-1.67億 | 29.14%-1.97億 | 46.54%-2.78億 | -26.52%-5.2億 | 41.54%-4.11億 | 38.44%-7.03億 | -122.18%-11.42億 |
| 無形資産取引の純額 | 9.61%-5.74億 | -176.09%-6.35億 | 31.34%-2.3億 | -105.52%-3.35億 | 9.94%-1.63億 | 21.30%-1.81億 | 14.18%-2.3億 | 61.44%-2.68億 | -80.05%-6.95億 | -101.04%-3.86億 |
| 投資商品取引の純額 | 182.49%715.33億 | 1,482.21%253.22億 | 54.21%-18.32億 | -131.10%-40.01億 | 341.68%128.66億 | -94.65%29.13億 | 17.66%544.79億 | 235.28%463.04億 | -33.92%-342.28億 | 46.50%-255.59億 |
| その他の投資活動純額 | 200.20%15.08億 | 51.70%-15.05億 | -185.00%-31.16億 | 147.64%36.66億 | -2,456.48%-76.95億 | -152.62%-3.01億 | 28,700.00%5.72億 | -300.00%-200万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 215.21%718.26億 | 494.31%227.87億 | -590.44%-57.79億 | -117.40%-8.37億 | 123.46%48.11億 | -96.04%21.53億 | 19.02%543.01億 | 228.06%456.23億 | -31.53%-356.25億 | 44.13%-270.86億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---30億 | ---- | ---- | ---30億 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.00%-200万 | 99.40%-100万 | -16,700.00%-1.68億 | 99.67%-100万 | -29,900.00%-3億 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 66.67%-100万 | -50.00%-300万 | -100.00%-200万 |
| 配当金支払総額 | 7.34%-5.05億 | -28.84%-5.45億 | 8.84%-4.23億 | 8.84%-4.64億 | 0.78%-5.09億 | 0.00%-5.13億 | 0.00%-5.13億 | 0.00%-5.13億 | 0.00%-5.13億 | 0.00%-5.13億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7.14%-5.07億 | 7.61%-5.46億 | -27.10%-5.91億 | 42.59%-4.65億 | 76.96%-8.1億 | -582.52%-35.15億 | -0.19%-5.15億 | 85.38%-5.14億 | -582.72%-35.16億 | -0.19%-5.15億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -67.90%892.22億 | -11.72%2,779.32億 | 207.26%3,148.34億 | -16.02%1,024.66億 | -7.39%1,220.14億 | 12.25%1,317.54億 | 11.56%1,173.72億 | -10.71%1,052.1億 | 58.30%1,178.36億 | 150.58%744.37億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 123.30%439.63億 | -411.41%-1,887.1億 | -117.38%-369億 | 1,186.39%2,123.68億 | -100.68%-195.48億 | -167.73%-97.41億 | 18.26%143.83億 | 196.33%121.62億 | -129.09%-126.26億 | -2.98%433.98億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%200万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | ---200万 | ---- | ---- | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---- | 50.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 49.27%1,331.84億 | -67.90%892.22億 | -11.72%2,779.32億 | 207.26%3,148.34億 | -16.02%1,024.66億 | -7.39%1,220.14億 | 12.25%1,317.54億 | 11.56%1,173.72億 | -10.71%1,052.1億 | 58.30%1,178.36億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 86.52%-285.79億 | -573.60%-2,120.63億 | -114.78%-314.82億 | 986.40%2,130.28億 | -171.68%-240.33億 | 77.98%-88.46億 | -19.39%-401.65億 | -234.28%-336.42億 | -63.94%250.54億 | -25.25%694.74億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
