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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6.90%18.62億 | 7.82%20億 | 20.14%18.55億 | 6.34%15.44億 | -26.03%14.52億 | 19.48%19.63億 | 17.95%16.43億 | -56.51%13.93億 | 11.37%32.03億 | -3.49%28.76億 |
| 貸付リース及びその他の損失引当金 | -856.52%-2.2億 | 94.15%-2,300万 | -214.91%-3.93億 | 213.76%3.42億 | 123.80%1.09億 | -24.80%-4.58億 | -1,568.18%-3.67億 | 97.49%-2,200万 | -260.91%-8.77億 | -176.14%-2.43億 |
| その他の非現金項目 | -12.71%-116.46億 | -57.28%-103.33億 | 53.95%-65.7億 | -105.47%-142.68億 | 13.94%-69.44億 | 20.87%-80.69億 | -379.45%-101.97億 | -59.34%36.49億 | -11.45%89.75億 | 5.76%101.36億 |
| 運転資金の増減額 | 89.93%-94.7億 | -144.12%-940.04億 | -132.94%-385.08億 | 2,513.73%1,169.21億 | 79.30%-48.44億 | -40.11%-234.01億 | -87.87%-167.02億 | 42.62%-88.9億 | -466.90%-154.94億 | -83.48%42.23億 |
| -売掛金増減額 | 159.38%7,600万 | 49.21%-1.28億 | -3,500.00%-2.52億 | 83.33%-700万 | 88.14%-4,200万 | -704.55%-3.54億 | -172.13%-4,400万 | --6,100万 | ---- | ---- |
| -貸付金の変更 | 91.83%-64.7億 | -135.06%-792.02億 | -163.80%-336.94億 | 789.95%528.09億 | 23.51%-76.54億 | 44.84%-100.06億 | -424.15%-181.41億 | 74.19%-34.61億 | -35.36%-134.1億 | -140.29%-99.07億 |
| -その他流動資産の変動 | -91.28%6,800万 | 461.15%7.8億 | 120.29%1.39億 | -1,902.63%-6.85億 | -92.48%3,800万 | 202.85%5.05億 | -401.02%-4.91億 | 75.31%-9,800万 | -3,870.00%-3.97億 | ---1,000万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -107.27%-400万 | 109.24%5,500万 | -60.38%-5.95億 |
| 利息の支払額 | 6.52%-4,300万 | 44.58%-4,600万 | 41.96%-8,300万 | 14.37%-1.43億 | 9.24%-1.67億 | 11.54%-1.84億 | ---2.08億 | ---- | ---- | ---- |
| 支払済みの税金還付金 | -72.35%-6.98億 | 32.61%-4.05億 | -100.33%-6.01億 | 56.14%-3億 | -97.69%-6.84億 | -87.03%-3.46億 | 44.61%-1.85億 | -74.87%-3.34億 | -27.33%-1.91億 | -8.70%-1.5億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90.18%-91.13億 | -174.08%-928.26億 | -129.86%-338.68億 | 5,128.24%1,134.37億 | 89.32%-22.56億 | -36.41%-211.18億 | -374.00%-154.81億 | 72.56%-32.66億 | -241.46%-119.04億 | -71.00%84.15億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -150.70%-7.12億 | -149.12%-2.84億 | 33.33%-1.14億 | -140.85%-1.71億 | -103.74%-7,100万 | 1,694.12%18.97億 | 55.93%-1.19億 | 66.42%-2.7億 | 9.56%-8.04億 | -186.77%-8.89億 |
| 無形資産取引の純額 | -93.92%-3.51億 | -101.11%-1.81億 | -18.42%-9,000万 | 24.75%-7,600万 | 26.81%-1.01億 | 38.67%-1.38億 | 77.41%-2.25億 | 19.48%-9.96億 | -72.04%-12.37億 | -591.35%-7.19億 |
| 投資商品取引の純額 | -67.04%104.87億 | 560.79%318.17億 | 101.55%48.15億 | -83.00%23.89億 | -37.12%140.57億 | 697.70%223.54億 | -138.20%-37.4億 | 762.38%97.9億 | -112.46%-14.78億 | 464.70%118.6億 |
| その他の投資活動純額 | ---100万 | ---- | -325.00%-3,400万 | 11.11%-800万 | -350.00%-900万 | -300.00%-200万 | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69.94%94.23億 | 584.99%313.52億 | 114.48%45.77億 | -84.62%21.34億 | -42.45%138.76億 | 690.52%241.11億 | -147.91%-40.83億 | 342.27%85.23億 | -134.32%-35.18億 | 379.73%102.52億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---20億 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 366.67%1,600万 | ---600万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---300万 | --0 | -100.00%-200万 | ---100万 |
| 配当金支払総額 | 0.27%-3.76億 | 0.00%-3.77億 | 0.00%-3.77億 | 0.00%-3.77億 | -0.27%-3.77億 | 0.27%-3.76億 | 0.00%-3.77億 | -20.06%-3.77億 | -24.60%-3.14億 | -34.04%-2.52億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.99%-3.61億 | -1.59%-3.84億 | 0.00%-3.78億 | 0.53%-3.78億 | -0.26%-3.8億 | 0.79%-3.79億 | 2.80%-3.82億 | 83.63%-3.93億 | -614.29%-24億 | 85.38%-3.36億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -46.22%719.83億 | -18.14%1,338.42億 | 238.41%1,635.11億 | 30.31%483.18億 | 7.58%370.79億 | -36.66%344.65億 | 9.82%544.14億 | -26.46%495.49億 | 37.38%673.73億 | 88.73%490.4億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 99.92%-5,100万 | -108.49%-618.58億 | -125.76%-296.69億 | 924.85%1,151.93億 | 329.99%112.4億 | 113.11%26.14億 | -510.07%-199.46億 | 127.29%48.64億 | -197.22%-178.23億 | -20.49%183.32億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | -400.00%-300万 | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.07%719.32億 | -46.22%719.83億 | -18.14%1,338.42億 | 238.41%1,635.11億 | 30.31%483.18億 | 7.58%370.79億 | -36.66%344.65億 | 9.82%544.14億 | -26.46%495.49億 | 37.38%673.73億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 89.11%-101.76億 | -173.61%-934.16億 | -130.17%-341.42億 | 4,645.38%1,131.8億 | 88.42%-24.9億 | -35.53%-215.09億 | -250.18%-158.7億 | 67.67%-45.32億 | -305.91%-140.16億 | -76.16%68.07億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
