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8566 リコーリース

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20分遅延休場 07/12 15:00 JST
1,674.64億時価総額14.65前年PER

リコーリースの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2024/03/31
(FY)2023/03/31
(FY)2022/03/31
(FY)2021/03/31
(FY)2020/03/31
(FY)2019/03/31
(FY)2018/03/31
(FY)2017/03/31
(FY)2016/03/31
(FY)2015/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益
-24.19%163.54億
10.51%215.73億
11.49%195.22億
2.48%175.1億
-1.70%170.87億
5.90%173.83億
-4.45%164.15億
2.00%171.8億
2.41%168.43億
3.54%164.47億
その他の非現金項目
-91.77%-589.07億
-48.76%-307.17億
34.28%-206.49億
14.39%-314.2億
-242.10%-367億
-24.74%-107.28億
-33.17%-86億
-6.25%-64.58億
42.14%-60.78億
-9.32%-105.05億
運転資金の増減額
249.77%269.49億
-2,486.34%-179.93億
-98.28%7.54億
165.95%438.37億
-28.02%-664.68億
-7.30%-519.22億
-83.93%-483.9億
39.41%-263.09億
17.39%-434.24億
6.79%-525.63億
-売掛金増減額
278.65%310.23億
-804.90%-173.65億
-104.49%-19.19億
166.17%427.6億
-16.68%-646.24億
-31.12%-553.85億
-35.98%-422.4億
23.36%-310.63億
7.87%-405.3億
35.02%-439.93億
-その他流動資産の変動
-4,346.67%-53.36億
-157.42%-1.2億
664.86%2.09億
81.59%-3,700万
-150.89%-2.01億
18.26%3.95億
67.00%3.34億
-22.78%2億
2,454.55%2.59億
-101.82%-1,100万
利息の支払額
-9.34%-16.27億
-11.29%-14.88億
4.09%-13.37億
-24.35%-13.94億
-9.26%-11.21億
10.00%-10.26億
5.86%-11.4億
20.01%-12.11億
16.68%-15.14億
11.58%-18.17億
利息の受取額
-9.35%2.23億
36.67%2.46億
-9.55%1.8億
220.97%1.99億
16.98%6,200万
65.63%5,300万
-3.03%3,200万
106.25%3,300万
33.33%1,600万
-70.00%1,200万
支払済みの税金還付金
-20.01%-80.37億
9.84%-66.97億
-11.08%-74.28億
-22.79%-66.87億
-6.58%-54.46億
-4.63%-51.1億
0.85%-48.84億
3.32%-49.26億
14.97%-50.95億
-72.33%-59.92億
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー
95.54%-7.53億
-284.91%-168.97億
-76.53%91.38億
149.05%389.3億
-99.07%-793.64億
-8.82%-398.67億
-183.12%-366.36億
58.57%-129.4億
34.16%-312.31億
3.44%-474.32億
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額
----
----
----
-44.03%-146.92億
-88.42%-102.01億
-897.05%-54.14億
25.72%-5.43億
-46.79%-7.31億
8.29%-4.98億
47.69%-5.43億
事業取引の純額
--0
---21.89億
--0
--1.21億
----
----
----
----
----
----
投資商品取引の純額
-4.53%-18.93億
24.23%-18.11億
70.37%-23.9億
32.52%-80.67億
-1,116.07%-119.54億
4.38%-9.83億
-126.43%-10.28億
42.53%-4.54億
-42.60%-7.9億
-108.27%-5.54億
その他の投資活動純額
13.51%-115億
-85.76%-132.97億
-949.11%-71.58億
96.96%8.43億
12.93%4.28億
59.24%3.79億
430.56%2.38億
-44.00%-7,200万
-266.67%-5,000万
-82.14%3,000万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
22.57%-133.93億
-81.16%-172.97億
56.19%-95.48億
-0.31%-217.95億
-261.03%-217.27億
-351.46%-60.18億
-6.05%-13.33億
6.05%-12.57億
-25.40%-13.38億
6.07%-10.67億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額
-53.11%243.39億
2,261.68%519.02億
42.72%-24.01億
-106.53%-41.92億
32.52%641.48億
21.71%484.07億
156.73%397.73億
-58.39%154.92億
-6.91%372.34億
-34.81%399.99億
株式発行/消却（ネット）
--0
--0
--0
100.06%100万
-88.68%-16.83億
---8.92億
--0
--0
--0
--0
配当金支払総額
-19.22%-47.77億
-18.20%-40.07億
-22.25%-33.9億
-5.24%-27.73億
-12.56%-26.35億
-15.38%-23.41億
-13.10%-20.29億
-4.55%-17.94億
-19.58%-17.16億
-4.52%-14.35億
資金管理によるキャッシュ・フロー
-230.72%-145.78億
---44.08億
----
-99.99%200万
1,333,366.67%399.98億
-50.00%-300万
0.00%-200万
0.00%-200万
-100.00%-200万
50.00%-100万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-88.54%49.84億
850.94%434.87億
16.82%-57.91億
-106.97%-69.62億
121.00%998.28億
19.68%451.71億
175.57%377.42億
-61.44%136.96億
-7.90%355.16億
-35.71%385.63億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
192.50%141.19億
-56.23%48.27億
1,188.32%110.28億
-59.60%8.56億
-25.20%21.19億
-7.45%28.33億
-14.09%30.61億
477.47%35.63億
-94.15%6.17億
1,165.35%105.53億
現金及び現金同等物の純増減額
-198.59%-91.62億
249.86%92.93億
-160.96%-62.01億
905.46%101.73億
-76.89%-12.63億
-214.54%-7.14億
54.69%-2.27億
-117.00%-5.01億
129.66%29.47億
-202.22%-99.36億
その他の現金調整外における現金変更
0.00%-100万
---100万
----
---100万
----
----
0.00%-100万
0.00%-100万
---100万
----
現金及び現金同等物の期末残高
-64.90%49.56億
192.50%141.19億
-56.23%48.27億
1,188.32%110.28億
-59.60%8.56億
-25.20%21.19億
-7.45%28.33億
-14.09%30.61億
477.47%35.63億
-94.15%6.17億
フリーキャッシュ・フロー
95.54%-7.53億
-284.91%-168.97億
-62.30%91.38億
127.06%242.38億
-97.80%-895.65億
-21.79%-452.81億
-171.96%-371.79億
56.91%-136.71億
33.86%-317.29億
4.36%-479.75億
通貨単位
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
会計基準
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/03/31(FY)2023/03/31(FY)2022/03/31(FY)2021/03/31(FY)2020/03/31(FY)2019/03/31(FY)2018/03/31(FY)2017/03/31(FY)2016/03/31(FY)2015/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益 -24.19%163.54億10.51%215.73億11.49%195.22億2.48%175.1億-1.70%170.87億5.90%173.83億-4.45%164.15億2.00%171.8億2.41%168.43億3.54%164.47億
その他の非現金項目 -91.77%-589.07億-48.76%-307.17億34.28%-206.49億14.39%-314.2億-242.10%-367億-24.74%-107.28億-33.17%-86億-6.25%-64.58億42.14%-60.78億-9.32%-105.05億
運転資金の増減額 249.77%269.49億-2,486.34%-179.93億-98.28%7.54億165.95%438.37億-28.02%-664.68億-7.30%-519.22億-83.93%-483.9億39.41%-263.09億17.39%-434.24億6.79%-525.63億
-売掛金増減額 278.65%310.23億-804.90%-173.65億-104.49%-19.19億166.17%427.6億-16.68%-646.24億-31.12%-553.85億-35.98%-422.4億23.36%-310.63億7.87%-405.3億35.02%-439.93億
-その他流動資産の変動 -4,346.67%-53.36億-157.42%-1.2億664.86%2.09億81.59%-3,700万-150.89%-2.01億18.26%3.95億67.00%3.34億-22.78%2億2,454.55%2.59億-101.82%-1,100万
利息の支払額 -9.34%-16.27億-11.29%-14.88億4.09%-13.37億-24.35%-13.94億-9.26%-11.21億10.00%-10.26億5.86%-11.4億20.01%-12.11億16.68%-15.14億11.58%-18.17億
利息の受取額 -9.35%2.23億36.67%2.46億-9.55%1.8億220.97%1.99億16.98%6,200万65.63%5,300万-3.03%3,200万106.25%3,300万33.33%1,600万-70.00%1,200万
支払済みの税金還付金 -20.01%-80.37億9.84%-66.97億-11.08%-74.28億-22.79%-66.87億-6.58%-54.46億-4.63%-51.1億0.85%-48.84億3.32%-49.26億14.97%-50.95億-72.33%-59.92億
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー 95.54%-7.53億-284.91%-168.97億-76.53%91.38億149.05%389.3億-99.07%-793.64億-8.82%-398.67億-183.12%-366.36億58.57%-129.4億34.16%-312.31億3.44%-474.32億
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額 -------------44.03%-146.92億-88.42%-102.01億-897.05%-54.14億25.72%-5.43億-46.79%-7.31億8.29%-4.98億47.69%-5.43億
事業取引の純額 --0---21.89億--0--1.21億------------------------
投資商品取引の純額 -4.53%-18.93億24.23%-18.11億70.37%-23.9億32.52%-80.67億-1,116.07%-119.54億4.38%-9.83億-126.43%-10.28億42.53%-4.54億-42.60%-7.9億-108.27%-5.54億
その他の投資活動純額 13.51%-115億-85.76%-132.97億-949.11%-71.58億96.96%8.43億12.93%4.28億59.24%3.79億430.56%2.38億-44.00%-7,200万-266.67%-5,000万-82.14%3,000万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 22.57%-133.93億-81.16%-172.97億56.19%-95.48億-0.31%-217.95億-261.03%-217.27億-351.46%-60.18億-6.05%-13.33億6.05%-12.57億-25.40%-13.38億6.07%-10.67億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額 -53.11%243.39億2,261.68%519.02億42.72%-24.01億-106.53%-41.92億32.52%641.48億21.71%484.07億156.73%397.73億-58.39%154.92億-6.91%372.34億-34.81%399.99億
株式発行/消却（ネット） --0--0--0100.06%100万-88.68%-16.83億---8.92億--0--0--0--0
配当金支払総額 -19.22%-47.77億-18.20%-40.07億-22.25%-33.9億-5.24%-27.73億-12.56%-26.35億-15.38%-23.41億-13.10%-20.29億-4.55%-17.94億-19.58%-17.16億-4.52%-14.35億
資金管理によるキャッシュ・フロー -230.72%-145.78億---44.08億-----99.99%200万1,333,366.67%399.98億-50.00%-300万0.00%-200万0.00%-200万-100.00%-200万50.00%-100万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -88.54%49.84億850.94%434.87億16.82%-57.91億-106.97%-69.62億121.00%998.28億19.68%451.71億175.57%377.42億-61.44%136.96億-7.90%355.16億-35.71%385.63億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 192.50%141.19億-56.23%48.27億1,188.32%110.28億-59.60%8.56億-25.20%21.19億-7.45%28.33億-14.09%30.61億477.47%35.63億-94.15%6.17億1,165.35%105.53億
現金及び現金同等物の純増減額 -198.59%-91.62億249.86%92.93億-160.96%-62.01億905.46%101.73億-76.89%-12.63億-214.54%-7.14億54.69%-2.27億-117.00%-5.01億129.66%29.47億-202.22%-99.36億
その他の現金調整外における現金変更 0.00%-100万---100万-------100万--------0.00%-100万0.00%-100万---100万----
現金及び現金同等物の期末残高 -64.90%49.56億192.50%141.19億-56.23%48.27億1,188.32%110.28億-59.60%8.56億-25.20%21.19億-7.45%28.33億-14.09%30.61億477.47%35.63億-94.15%6.17億
フリーキャッシュ・フロー 95.54%-7.53億-284.91%-168.97億-62.30%91.38億127.06%242.38億-97.80%-895.65億-21.79%-452.81億-171.96%-371.79億56.91%-136.71億33.86%-317.29億4.36%-479.75億
通貨単位 円円円円円円円円円円
会計基準 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

分析

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