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8566 リコーリース

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1,593.40億時価総額13.94前年PER

リコーリースの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(FY)2024/03/31

(FY)2023/03/31

(FY)2022/03/31

(FY)2021/03/31

(FY)2020/03/31

(FY)2019/03/31

(FY)2018/03/31

(FY)2017/03/31

(FY)2016/03/31

(FY)2015/03/31

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

持続的な事業活動による当期純利益

-24.19%163.54億

10.51%215.73億

11.49%195.22億

2.48%175.1億

-1.70%170.87億

5.90%173.83億

-4.45%164.15億

2.00%171.8億

2.41%168.43億

3.54%164.47億

その他の非現金項目

-91.77%-589.07億

-48.76%-307.17億

34.28%-206.49億

14.39%-314.2億

-242.10%-367億

-24.74%-107.28億

-33.17%-86億

-6.25%-64.58億

42.14%-60.78億

-9.32%-105.05億

運転資金の増減額

249.77%269.49億

-2,486.34%-179.93億

-98.28%7.54億

165.95%438.37億

-28.02%-664.68億

-7.30%-519.22億

-83.93%-483.9億

39.41%-263.09億

17.39%-434.24億

6.79%-525.63億

-売上債権増減額

278.65%310.23億

-804.90%-173.65億

-104.49%-19.19億

166.17%427.6億

-16.68%-646.24億

-31.12%-553.85億

-35.98%-422.4億

23.36%-310.63億

7.87%-405.3億

35.02%-439.93億

-その他流動資産の変動

-4,346.67%-53.36億

-157.42%-1.2億

664.86%2.09億

81.59%-3,700万

-150.89%-2.01億

18.26%3.95億

67.00%3.34億

-22.78%2億

2,454.55%2.59億

-101.82%-1,100万

利息の支払額

-9.34%-16.27億

-11.29%-14.88億

4.09%-13.37億

-24.35%-13.94億

-9.26%-11.21億

10.00%-10.26億

5.86%-11.4億

20.01%-12.11億

16.68%-15.14億

11.58%-18.17億

利息の受取額

-9.35%2.23億

36.67%2.46億

-9.55%1.8億

220.97%1.99億

16.98%6,200万

65.63%5,300万

-3.03%3,200万

106.25%3,300万

33.33%1,600万

-70.00%1,200万

法人税等の支払額

-20.01%-80.37億

9.84%-66.97億

-11.08%-74.28億

-22.79%-66.87億

-6.58%-54.46億

-4.63%-51.1億

0.85%-48.84億

3.32%-49.26億

14.97%-50.95億

-72.33%-59.92億

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュフロー

95.54%-7.53億

-284.91%-168.97億

-76.53%91.38億

149.05%389.3億

-99.07%-793.64億

-8.82%-398.67億

-183.12%-366.36億

58.57%-129.4億

34.16%-312.31億

3.44%-474.32億

営業活動によるキャッシュフロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産取引の純額

----

----

----

-44.03%-146.92億

-88.42%-102.01億

-897.05%-54.14億

25.72%-5.43億

-46.79%-7.31億

8.29%-4.98億

47.69%-5.43億

事業取引の純額

--0

---21.89億

--0

--1.21億

----

----

----

----

----

----

投資商品取引の純額

-4.53%-18.93億

24.23%-18.11億

70.37%-23.9億

32.52%-80.67億

-1,116.07%-119.54億

4.38%-9.83億

-126.43%-10.28億

42.53%-4.54億

-42.60%-7.9億

-108.27%-5.54億

その他の投資活動純額

13.51%-115億

-85.76%-132.97億

-949.11%-71.58億

96.96%8.43億

12.93%4.28億

59.24%3.79億

430.56%2.38億

-44.00%-7,200万

-266.67%-5,000万

-82.14%3,000万

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

22.57%-133.93億

-81.16%-172.97億

56.19%-95.48億

-0.31%-217.95億

-261.03%-217.27億

-351.46%-60.18億

-6.05%-13.33億

6.05%-12.57億

-25.40%-13.38億

6.07%-10.67億

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

借入金純額

-53.11%243.39億

2,261.68%519.02億

42.72%-24.01億

-106.53%-41.92億

32.52%641.48億

21.71%484.07億

156.73%397.73億

-58.39%154.92億

-6.91%372.34億

-34.81%399.99億

株式発行/消却（ネット）

--0

--0

--0

100.06%100万

-88.68%-16.83億

---8.92億

--0

--0

--0

--0

配当金支払総額

-19.22%-47.77億

-18.20%-40.07億

-22.25%-33.9億

-5.24%-27.73億

-12.56%-26.35億

-15.38%-23.41億

-13.10%-20.29億

-4.55%-17.94億

-19.58%-17.16億

-4.52%-14.35億

資金管理によるキャッシュ・フロー

-230.72%-145.78億

---44.08億

----

-99.99%200万

1,333,366.67%399.98億

-50.00%-300万

0.00%-200万

0.00%-200万

-100.00%-200万

50.00%-100万

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

-88.54%49.84億

850.94%434.87億

16.82%-57.91億

-106.97%-69.62億

121.00%998.28億

19.68%451.71億

175.57%377.42億

-61.44%136.96億

-7.90%355.16億

-35.71%385.63億

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

192.50%141.19億

-56.23%48.27億

1,188.32%110.28億

-59.60%8.56億

-25.20%21.19億

-7.45%28.33億

-14.09%30.61億

477.47%35.63億

-94.15%6.17億

1,165.35%105.53億

現金及び現金同等物の純増減額

-198.59%-91.62億

249.86%92.93億

-160.96%-62.01億

905.46%101.73億

-76.89%-12.63億

-214.54%-7.14億

54.69%-2.27億

-117.00%-5.01億

129.66%29.47億

-202.22%-99.36億

その他の現金調整外における現金変更

0.00%-100万

---100万

----

---100万

----

----

0.00%-100万

0.00%-100万

---100万

----

現金及び現金同等物の期末残高

-64.90%49.56億

192.50%141.19億

-56.23%48.27億

1,188.32%110.28億

-59.60%8.56億

-25.20%21.19億

-7.45%28.33億

-14.09%30.61億

477.47%35.63億

-94.15%6.17億

フリーキャッシュ・フロー

95.54%-7.53億

-284.91%-168.97億

-62.30%91.38億

127.06%242.38億

-97.80%-895.65億

-21.79%-452.81億

-171.96%-371.79億

56.91%-136.71億

33.86%-317.29億

4.36%-479.75億

通貨単位

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

会計基準

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2024/03/31	(FY)2023/03/31	(FY)2022/03/31	(FY)2021/03/31	(FY)2020/03/31	(FY)2019/03/31	(FY)2018/03/31	(FY)2017/03/31	(FY)2016/03/31	(FY)2015/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益	-24.19%163.54億	10.51%215.73億	11.49%195.22億	2.48%175.1億	-1.70%170.87億	5.90%173.83億	-4.45%164.15億	2.00%171.8億	2.41%168.43億	3.54%164.47億
その他の非現金項目	-91.77%-589.07億	-48.76%-307.17億	34.28%-206.49億	14.39%-314.2億	-242.10%-367億	-24.74%-107.28億	-33.17%-86億	-6.25%-64.58億	42.14%-60.78億	-9.32%-105.05億
運転資金の増減額	249.77%269.49億	-2,486.34%-179.93億	-98.28%7.54億	165.95%438.37億	-28.02%-664.68億	-7.30%-519.22億	-83.93%-483.9億	39.41%-263.09億	17.39%-434.24億	6.79%-525.63億
-売上債権増減額	278.65%310.23億	-804.90%-173.65億	-104.49%-19.19億	166.17%427.6億	-16.68%-646.24億	-31.12%-553.85億	-35.98%-422.4億	23.36%-310.63億	7.87%-405.3億	35.02%-439.93億
-その他流動資産の変動	-4,346.67%-53.36億	-157.42%-1.2億	664.86%2.09億	81.59%-3,700万	-150.89%-2.01億	18.26%3.95億	67.00%3.34億	-22.78%2億	2,454.55%2.59億	-101.82%-1,100万
利息の支払額	-9.34%-16.27億	-11.29%-14.88億	4.09%-13.37億	-24.35%-13.94億	-9.26%-11.21億	10.00%-10.26億	5.86%-11.4億	20.01%-12.11億	16.68%-15.14億	11.58%-18.17億
利息の受取額	-9.35%2.23億	36.67%2.46億	-9.55%1.8億	220.97%1.99億	16.98%6,200万	65.63%5,300万	-3.03%3,200万	106.25%3,300万	33.33%1,600万	-70.00%1,200万
法人税等の支払額	-20.01%-80.37億	9.84%-66.97億	-11.08%-74.28億	-22.79%-66.87億	-6.58%-54.46億	-4.63%-51.1億	0.85%-48.84億	3.32%-49.26億	14.97%-50.95億	-72.33%-59.92億
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー	95.54%-7.53億	-284.91%-168.97億	-76.53%91.38億	149.05%389.3億	-99.07%-793.64億	-8.82%-398.67億	-183.12%-366.36億	58.57%-129.4億	34.16%-312.31億	3.44%-474.32億
営業活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額	----	----	----	-44.03%-146.92億	-88.42%-102.01億	-897.05%-54.14億	25.72%-5.43億	-46.79%-7.31億	8.29%-4.98億	47.69%-5.43億
事業取引の純額	--0	---21.89億	--0	--1.21億	----	----	----	----	----	----
投資商品取引の純額	-4.53%-18.93億	24.23%-18.11億	70.37%-23.9億	32.52%-80.67億	-1,116.07%-119.54億	4.38%-9.83億	-126.43%-10.28億	42.53%-4.54億	-42.60%-7.9億	-108.27%-5.54億
その他の投資活動純額	13.51%-115億	-85.76%-132.97億	-949.11%-71.58億	96.96%8.43億	12.93%4.28億	59.24%3.79億	430.56%2.38億	-44.00%-7,200万	-266.67%-5,000万	-82.14%3,000万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	22.57%-133.93億	-81.16%-172.97億	56.19%-95.48億	-0.31%-217.95億	-261.03%-217.27億	-351.46%-60.18億	-6.05%-13.33億	6.05%-12.57億	-25.40%-13.38億	6.07%-10.67億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額	-53.11%243.39億	2,261.68%519.02億	42.72%-24.01億	-106.53%-41.92億	32.52%641.48億	21.71%484.07億	156.73%397.73億	-58.39%154.92億	-6.91%372.34億	-34.81%399.99億
株式発行/消却（ネット）	--0	--0	--0	100.06%100万	-88.68%-16.83億	---8.92億	--0	--0	--0	--0
配当金支払総額	-19.22%-47.77億	-18.20%-40.07億	-22.25%-33.9億	-5.24%-27.73億	-12.56%-26.35億	-15.38%-23.41億	-13.10%-20.29億	-4.55%-17.94億	-19.58%-17.16億	-4.52%-14.35億
資金管理によるキャッシュ・フロー	-230.72%-145.78億	---44.08億	----	-99.99%200万	1,333,366.67%399.98億	-50.00%-300万	0.00%-200万	0.00%-200万	-100.00%-200万	50.00%-100万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	-88.54%49.84億	850.94%434.87億	16.82%-57.91億	-106.97%-69.62億	121.00%998.28億	19.68%451.71億	175.57%377.42億	-61.44%136.96億	-7.90%355.16億	-35.71%385.63億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	192.50%141.19億	-56.23%48.27億	1,188.32%110.28億	-59.60%8.56億	-25.20%21.19億	-7.45%28.33億	-14.09%30.61億	477.47%35.63億	-94.15%6.17億	1,165.35%105.53億
現金及び現金同等物の純増減額	-198.59%-91.62億	249.86%92.93億	-160.96%-62.01億	905.46%101.73億	-76.89%-12.63億	-214.54%-7.14億	54.69%-2.27億	-117.00%-5.01億	129.66%29.47億	-202.22%-99.36億
その他の現金調整外における現金変更	0.00%-100万	---100万	----	---100万	----	----	0.00%-100万	0.00%-100万	---100万	----
現金及び現金同等物の期末残高	-64.90%49.56億	192.50%141.19億	-56.23%48.27億	1,188.32%110.28億	-59.60%8.56億	-25.20%21.19億	-7.45%28.33億	-14.09%30.61億	477.47%35.63億	-94.15%6.17億
フリーキャッシュ・フロー	95.54%-7.53億	-284.91%-168.97億	-62.30%91.38億	127.06%242.38億	-97.80%-895.65億	-21.79%-452.81億	-171.96%-371.79億	56.91%-136.71億	33.86%-317.29億	4.36%-479.75億
通貨単位	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
会計基準	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

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