| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 158.68%786.2万 | -228.54%-550.4万 | -41.81%247.7万 | -91.63%390.4万 | 212.44%876.4万 | -254.79%-1,339.9万 | -68.74%428.2万 | -80.16%425.7万 | 6.08%4,662万 | -62.26%280.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.36%-660.4万 | 155.97%537.7万 | -37.60%383.6万 | 25.65%-3,839.7万 | 35.07%-2,830.9万 | -28.67%-662.8万 | -1,107.02%-960.7万 | 259.54%614.7万 | -303.71%-5,164.6万 | -833.93%-4,359.6万 |
| 非現金項目調整合計 | 150.40%466.5万 | -368.72%-422.7万 | -56.29%-650万 | -48.68%2,567.7万 | -42.86%2,640万 | 25.79%186.3万 | -9.96%157.3万 | -780.69%-415.9万 | 789.72%5,003.8万 | 431.08%4,619.9万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | ---- | 26.20%1,384万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.56%1,096.7万 | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | -29.50%4,477.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11,950.09%6,350.4万 | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | -84.47%-762.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 65.22%-413.3万 | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | -1,383.28%-829万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.47%64.6万 | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | -295.86%-525.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.22%-132.7万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | 150.40%466.5万 | -368.72%-422.7万 | -56.29%-650万 | 40.01%-1,176.9万 | 52.91%-1,104.6万 | 25.79%186.3万 | -9.96%157.3万 | -780.69%-415.9万 | -764.38%-1,961.9万 | -489.15%-2,345.8万 |
| 運転資金の増減額 | 213.52%980.1万 | -154.03%-665.4万 | 126.58%514.1万 | -65.53%1,662.4万 | 5,183.66%1,067.3万 | -170.05%-863.4万 | 11.98%1,231.6万 | -90.81%226.9万 | 271.84%4,822.8万 | -94.06%20.2万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | -70.81%1,247.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.80%4,275.3万 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | 646.82%775.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,096.15%103.8万 | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | ---- | -189.02%-321.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 131.80%361.5万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -147.32%-38.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 116.00%82.2万 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 0 | 0 | -15.97%-36.3万 | -36.23%-177.1万 | 33.66%-81.2万 | -64.6万 | 0 | -311.84%-31.3万 | -702.47%-130万 | -1,323.26%-122.4万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -408.28%-44.7万 | 1,749.70%278.8万 | -1,959.86%-292.5万 | 98.22%-11.1万 | 105.08%5.5万 | 103.38%14.5万 | 79.21%-16.9万 | -222.73%-14.2万 | -32.26%-622.4万 | 81.28%-108.2万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 153.35%741.5万 | -166.03%-271.6万 | -121.33%-81.1万 | -94.83%202.2万 | 1,504.61%800.7万 | -418.01%-1,390万 | -68.08%411.3万 | -82.18%380.2万 | 0.04%3,909.6万 | -68.18%49.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -540.75%-391.5万 | 57.40%-187.3万 | 27.62%-100.9万 | 61.01%-372.7万 | 294.12%267.5万 | -135.65%-61.1万 | -1,854.22%-439.7万 | 85.58%-139.4万 | 17.67%-955.9万 | 35.85%-137.8万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---700.3万 | 2,400.00%15万 | --79万 | --79万 | ---6,000 | --0 | --6,000 | --0 | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | -13.67%-166.3万 | 70.52%107.6万 | -103.45%-4.3万 | 190.32%63万 | 164.26%63.1万 | -50.82%-146.3万 |
| 投資商品取引の純額 | -72.58%295.4万 | 129.50%461.8万 | 112.00%95.4万 | -331.29%-1,802.2万 | -159.92%-1,358.9万 | 295.85%1,077.2万 | -145.41%-1,565.5万 | 114.96%45万 | 146.46%779.2万 | 232.58%2,268万 |
| 受領配当金 | --0 | -74.67%203.8万 | 265.22%3.8万 | 35,076.19%1,469万 | 1,745.69%706.9万 | -62.35%-40.1万 | 5,887.77%804.5万 | 41.03%-2.3万 | -4,300.00%-4.2万 | 351.97%38.3万 |
| 受領利息 | 11.42%113.2万 | -2.67%102.1万 | 40.68%107.2万 | 167.57%395.2万 | 80.00%112.5万 | 93.52%101.6万 | 358.08%104.9万 | 677.55%76.2万 | 62.13%147.7万 | 278.79%62.5万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -38.69%166.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --271.1万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98.56%17.1万 | 89.10%-119.9万 | 179.58%120.5万 | -121.76%-65.5万 | -108.20%-193.1万 | 511.75%1,184.6万 | -108.83%-1,100.1万 | 103.47%43.1万 | 106.61%301万 | 263.77%2,355.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -1.34%-645万 | 4,043.23%3,438.5万 | -589.93%-2,968万 | 291.41%2,474.5万 | 4,648.07%2,592.4万 | -163.67%-636.5万 | -154.03%-87.2万 | 152.41%605.8万 | -616.63%-1,292.8万 | -112.02%-57万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --655.4万 | 128.55%35.4万 | --0 | -52.65%-408.5万 | 99.56%-1,000 | --0 | ---124万 | -46.37%-284.4万 | 35.32%-267.6万 | 91.84%-22.8万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -477.55%-240.5万 | 39.28%-41.9万 | -9.13%-133.9万 | 18.19%-369.7万 | -60.81%-241.7万 | 157.70%63.7万 | 10.85%-69万 | -7.82%-122.7万 | -334.52%-451.9万 | -208.60%-150.3万 |
| 少数株主の現金配当 | -1,550.00%-3.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---2,000 | ---3万 | ---5万 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -546.94%-126.8万 | -20.67%-87万 | -12.38%-45.4万 | -10.12%-151.2万 | -130.27%-19.1万 | 70.83%-19.6万 | -1.84%-72.1万 | 35.26%-40.4万 | 62.91%-137.3万 | 162.17%63.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39.22%-360.2万 | 1,041.46%3,345万 | -2,153.03%-3,147.3万 | 171.88%1,545.1万 | 1,501.02%2,339.7万 | -26.22%-592.6万 | -2,791.67%-355.3万 | 110.04%153.3万 | -64.62%-2,149.6万 | -956.41%-167万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.19%1.55億 | -14.58%1.26億 | 11.24%1.56億 | 16.20%1.4億 | 12.60%1.33億 | 15.79%1.43億 | 29.35%1.47億 | 16.20%1.4億 | -15.19%1.2億 | -13.89%1.18億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 149.92%398.4万 | 382.88%2,953.5万 | -639.00%-3,107.9万 | -18.40%1,681.8万 | 31.65%2,947.3万 | -149.30%-798万 | -234.72%-1,044.1万 | 191.15%576.6万 | 205.44%2,061万 | 277.36%2,238.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -353.18%-861.5万 | -111.05%-67.6万 | -24.63%112.9万 | -0.09%-107.5万 | -1,145.69%-678.9万 | 8.43%-190.1万 | 229.94%611.7万 | 587.95%149.8万 | 47.20%-107.4万 | 86.85%-54.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.1万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.75%1.5億 | 8.19%1.55億 | -14.58%1.26億 | 11.24%1.56億 | 11.24%1.56億 | 12.60%1.33億 | 15.79%1.43億 | 29.35%1.47億 | 16.20%1.4億 | 16.20%1.4億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 124.12%350万 | -1,832.75%-548.9万 | -175.58%-182万 | -106.67%-196.2万 | 1,172.53%1,042.5万 | -338.39%-1,451.1万 | -102.25%-28.4万 | -79.37%240.8万 | 8.67%2,939.8万 | -23.51%-97.2万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
