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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -18.26%488.83億 | 0.09%598.01億 | 52.00%597.45億 | -39.09%393.05億 | -6.72%645.3億 | 3.92%691.78億 | 11.57%665.71億 | 0.70%596.65億 | 12.32%592.5億 | 32.55%527.52億 |
| 貸付リース及びその他の損失引当金 | -3.95%-124.79億 | 51.87%-120.05億 | -229.19%-249.41億 | 14.73%193.05億 | 22.76%168.27億 | 79.65%137.07億 | 134.34%76.3億 | 6.75%32.56億 | 18.63%30.5億 | -13.96%25.71億 |
| その他の非現金項目 | 38.81%-247.33億 | -1,236.10%-404.17億 | 12.67%-30.25億 | 91.37%-34.64億 | -4.97%-401.21億 | 76.22%-382.23億 | -8.97%-1,607.16億 | -17.97%-1,474.85億 | -24.03%-1,250.17億 | -18.98%-1,007.94億 |
| 運転資金の増減額 | -299.94%-975.91億 | 731.93%488.1億 | -364.52%-77.24億 | -99.10%29.2億 | 86.32%3,229.92億 | 16.50%1,733.52億 | 1,324.18%1,487.99億 | 82.54%-121.55億 | -174.32%-696.03億 | 150.48%936.58億 |
| -売掛金増減額 | 69.00%-516.4億 | -442.47%-1,666.02億 | -238.73%-307.12億 | 122.05%221.38億 | 37.58%-1,003.97億 | -46.59%-1,608.32億 | 35.23%-1,097.17億 | -961.80%-1,693.89億 | 74.48%-159.53億 | 81.74%-625.13億 |
| -貸付金の変更 | -1,037.80%-1,812.4億 | 63.30%-159.29億 | 82.37%-434.05億 | -271.72%-2,461.85億 | 204.34%1,433.61億 | 57.83%-1,373.94億 | -32.45%-3,258.39億 | -1.10%-2,460.08億 | -397.27%-2,433.39億 | 86.88%-489.35億 |
| -その他流動資産の変動 | 40.38%-59.79億 | 54.97%-100.29億 | 45.24%-222.71億 | ---406.67億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-5.65億 | --5.65億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---252.92億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | 56.48%1.69億 | -46.53%1.08億 | -17.89%2.02億 | 19.42%2.46億 | -14.88%2.06億 | --2.42億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払済みの税金還付金 | -150.14%-145.93億 | 69.27%-58.34億 | -1.17%-189.84億 | 32.39%-187.64億 | -71.40%-277.52億 | 1.84%-161.91億 | -14.03%-164.94億 | -11.07%-144.65億 | 27.22%-130.23億 | -131.64%-178.94億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -148.29%-507.76億 | 37.82%1,051.38億 | 22.49%762.87億 | -82.32%622.82億 | 63.27%3,522.17億 | 8.44%2,157.3億 | 454.01%1,989.41億 | 472.11%359.09億 | -105.98%-96.5億 | 217.46%1,615億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 10.00%-45.99億 | -26.96%-51.1億 | 17.86%-40.25億 | 10.78%-49億 | 50.66%-54.92億 | -29.35%-111.32億 | -12.53%-86.06億 | -3.72%-76.48億 | -3.10%-73.74億 | 13.14%-71.52億 |
| 無形資産取引の純額 | -40.66%-404.3億 | -15.17%-287.43億 | 19.48%-249.58億 | -18.08%-309.96億 | -14.67%-262.51億 | -2.13%-228.92億 | 14.20%-224.15億 | -51.89%-261.24億 | -18.32%-171.99億 | -22.56%-145.36億 |
| 事業取引の純額 | --5,800万 | --0 | ---- | --95.95億 | ---- | ---- | --62.77億 | ---- | ---67.02億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -226.72%-743.83億 | 349.90%586.98億 | 141.50%130.47億 | 73.31%-314.36億 | 14.74%-1,177.94億 | -218.85%-1,381.66億 | -210.74%-433.32億 | 53.49%391.3億 | 142.67%254.94億 | -253.13%-597.4億 |
| その他の投資活動純額 | 143.35%56.57億 | 25.97%-130.49億 | 52.13%-176.26億 | -31.97%-368.2億 | -24.53%-279.01億 | -2,240,600.00%-224.05億 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,063.86%-1,136.97億 | 135.15%117.96億 | 64.51%-335.62億 | 46.71%-945.57億 | 8.82%-1,774.38億 | -185.85%-1,945.95億 | -1,370.77%-680.75億 | 192.65%53.57億 | 92.90%-57.82億 | -609.43%-814.27億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---699.45億 | ---- | -89.04%32.84億 | --299.68億 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | -100.00%-100万 | --303.27億 | --0 | -930.45%-250.38億 |
| 配当金支払総額 | -13.74%-125.19億 | -21.44%-110.07億 | 16.00%-90.64億 | 26.46%-107.9億 | -0.01%-146.73億 | -0.03%-146.72億 | -6.25%-146.68億 | -10.29%-138.05億 | -2.70%-125.17億 | -24.47%-121.88億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.06%-100万 | 162,300.00%16.22億 | 96.43%-100万 | ---2,800万 | ---- | 1,309.91%28.07億 | -339.18%-2.32億 | -60.25%9,700万 | -95.80%2.44億 | 5,333.33%58.09億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24.95%-181.91億 | -7.78%-145.59億 | 5.89%-135.08億 | 83.88%-143.54億 | -454.01%-890.4億 | -5.48%-160.72億 | -135.04%-152.37億 | 375.15%434.87億 | 54.29%-158.05億 | -215.25%-345.79億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.35%8,046.93億 | 4.63%6,976.28億 | -6.54%6,667.38億 | 13.61%7,134.07億 | 0.86%6,279.29億 | 22.99%6,225.98億 | 19.96%5,062.02億 | -7.44%4,219.75億 | 11.69%4,559.01億 | -18.28%4,081.7億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -278.43%-1,826.64億 | 250.40%1,023.75億 | 162.66%292.17億 | -154.38%-466.29億 | 1,593.44%857.39億 | -95.62%50.63億 | 36.43%1,156.29億 | 371.32%847.53億 | -168.66%-312.37億 | 149.71%454.94億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -111.82%-5.54億 | 180.05%46.88億 | 4,285.00%16.74億 | 84.56%-4,000万 | -196.28%-2.59億 | -64.93%2.69億 | 245.82%7.67億 | 80.42%-5.26億 | -220.07%-26.86億 | 996.57%22.37億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200,250.00%40.07億 | 300.00%200万 | ---100万 | ---- | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | ---- | ---300万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.27%6,254.82億 | 15.35%8,046.93億 | 4.63%6,976.28億 | -6.54%6,667.38億 | 13.61%7,134.07億 | 0.86%6,279.29億 | 22.99%6,225.98億 | 19.96%5,062.02億 | -7.44%4,219.75億 | 11.69%4,559.01億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -234.48%-958.38億 | 50.91%712.67億 | 79.03%472.25億 | -91.77%263.78億 | 76.37%3,204.5億 | 8.22%1,816.97億 | 14,129.07%1,679.03億 | 103.17%11.8億 | -126.78%-372.41億 | 187.80%1,390.53億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
