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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.28%867.36億 | 151.45%848.03億 | -66.04%337.26億 | 24.10%992.97億 | 44.60%800.11億 | -31.83%553.34億 | 216.79%811.68億 | -563.78%-694.97億 | -2.71%149.85億 | 0.27%154.03億 |
| その他の非現金項目 | 1,470.00%2.74億 | -130.77%-2,000万 | 27.45%6,500万 | -97.95%5,100万 | 5,066.00%24.83億 | 82.64%-5,000万 | -453.85%-2.88億 | -550.00%-5,200万 | -103.29%-800万 | -31.36%2.43億 |
| 運転資金の増減額 | -56.25%-1,149.8億 | -485.00%-735.86億 | -16.01%191.13億 | 148.51%227.55億 | 2.44%-469.06億 | 57.43%-480.8億 | -453.39%-1,129.52億 | 152.56%319.62億 | -8.79%-608.09億 | -17.31%-558.95億 |
| -売掛金増減額 | -26.65%-192.82億 | -74.42%-152.25億 | -188.85%-87.29億 | 71.51%-30.22億 | 19.55%-106.06億 | 27.32%-131.83億 | -1,184.56%-181.38億 | 77.61%-14.12億 | -1,174.14%-63.07億 | 94.54%-4.95億 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 266.67%1,000万 | -135.29%-600万 | 254.55%1,700万 | -104.91%-1,100万 | 3,633.33%2.24億 | -68.42%600万 |
| -その他流動資産の変動 | -152.17%-57.62億 | 6.81%-22.85億 | -132.00%-24.52億 | 192.78%76.62億 | 106.90%26.17億 | 16.36%-379.05億 | -1.96%-453.2億 | -7.70%-444.47億 | -14.73%-412.71億 | -49.41%-359.73億 |
| -その他流動負債の変動 | -126.90%-726.98億 | -5,978.72%-320.39億 | -99.00%5.45億 | 276.83%544.61億 | -888.30%-307.99億 | 189.41%39.07億 | 120.21%13.5億 | 18.36%-66.8億 | -43.64%-81.82億 | -147.36%-56.96億 |
| 利息の支払額 | -100.00%-200万 | 85.71%-100万 | 53.33%-700万 | 34.78%-1,500万 | 25.81%-2,300万 | -10.71%-3,100万 | -133.33%-2,800万 | 33.33%-1,200万 | 18.18%-1,800万 | -15.79%-2,200万 |
| 利息の受取額 | 11.11%3,000万 | 80.00%2,700万 | -46.43%1,500万 | -64.10%2,800万 | -66.81%7,800万 | -11.32%2.35億 | -2.21%2.65億 | -14.51%2.71億 | 39.04%3.17億 | 70.15%2.28億 |
| 支払済みの税金還付金 | 34.64%-125.71億 | -57.17%-192.33億 | 8.73%-122.37億 | 3.11%-134.08億 | -62.49%-138.38億 | -21.28%-85.16億 | -32.19%-70.22億 | -45.93%-53.12億 | -56.63%-36.4億 | -4.87%-23.24億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,689.00%-367.59億 | -102.86%-13.18億 | -59.28%460.89億 | 474.57%1,131.79億 | 168.77%196.98億 | 122.46%73.29億 | 12.86%-326.34億 | 13.00%-374.51億 | -12.54%-430.45億 | -31.28%-382.49億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -201.70%-9.59億 | 164.72%9.43億 | -53.05%-14.57億 | 36.36%-9.52億 | -802.35%-14.96億 | 121.45%2.13億 | 41.93%-9.93億 | -33.80%-17.1億 | -939.02%-12.78億 | 94.09%-1.23億 |
| 無形資産取引の純額 | -18.66%-33.83億 | -1.79%-28.51億 | -25.32%-28.01億 | -3.91%-22.35億 | -6.54%-21.51億 | -22.59%-20.19億 | -43.59%-16.47億 | -21.50%-11.47億 | 63.71%-9.44億 | 46.06%-26.01億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --104.11億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---1.33億 | --0 | 8.70%2,500万 | -82.17%2,300万 | -54.74%1.29億 | 1,196.15%2.85億 | 94.34%-2,600万 | 80.24%-4.59億 | -365.18%-23.23億 |
| その他の投資活動純額 | -182.03%-18.36億 | -388.05%-6.51億 | 116.10%2.26億 | -145.03%-14.04億 | -211.91%-5.73億 | -20.50%5.12億 | 2,476.00%6.44億 | -92.01%2,500万 | 389.81%3.13億 | -77.05%-1.08億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129.49%-61.78億 | 33.23%-26.92億 | 11.70%-40.32億 | -173.48%-45.66億 | 633.39%62.14億 | 31.91%-11.65億 | 40.13%-17.11億 | -20.69%-28.58億 | 54.06%-23.68億 | 44.82%-51.55億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 2,618.63%753.06億 | 107.11%27.7億 | 60.80%-389.66億 | -462.79%-994.12億 | -110.09%-176.64億 | -138.21%-84.08億 | -63.10%220.04億 | 489.53%596.31億 | -33.45%101.15億 | 170.71%151.99億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -22.21%-172.29億 | -49.99%-140.98億 | -20.02%-93.99億 | -66.69%-78.31億 | -50.05%-46.98億 | ---31.31億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 80,200.00%8.01億 | 0.00%-100万 | -100.23%-100万 | 43,600.00%4.35億 | -100.29%-100万 | 57.73%3.47億 | 22,100.00%2.2億 | 99.96%-100万 | -187.94%-26.03億 | -218.95%-9.04億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 541.99%571.63億 | 74.22%-129.33億 | 53.89%-501.62億 | -346.96%-1,087.86億 | -93.58%-243.39億 | -159.14%-125.73億 | -63.88%212.59億 | 793.35%588.63億 | -51.20%65.89億 | 163.12%135.03億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.33%576.66億 | -9.72%742.42億 | -0.38%822.33億 | 0.24%825.45億 | -7.01%823.46億 | -12.95%885.51億 | 22.15%1,017.19億 | -31.91%832.75億 | -19.38%1,223.06億 | -27.40%1,517.11億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 183.96%142.26億 | -109.04%-169.43億 | -4,584.97%-81.05億 | -111.00%-1.73億 | 124.54%15.73億 | 51.02%-64.09億 | -170.53%-130.86億 | 147.79%185.54億 | -29.84%-388.24億 | 50.06%-299.01億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -98.10%700万 | 225.66%3.68億 | 181.88%1.13億 | 89.95%-1.38億 | -769.76%-13.73億 | 353.09%2.05億 | 25.69%-8,100万 | 47.09%-1.09億 | -141.53%-2.06億 | 192.88%4.96億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24.68%719億 | -22.33%576.66億 | -9.72%742.42億 | -0.38%822.33億 | 0.24%825.45億 | -7.01%823.46億 | -12.95%885.51億 | 22.15%1,017.19億 | -31.91%832.75億 | -19.38%1,223.06億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -590.13%-413.94億 | -114.42%-59.98億 | -62.12%416.06億 | 584.26%1,098.31億 | 248.48%160.51億 | 113.03%46.06億 | 12.43%-353.41億 | 10.88%-403.56億 | -5.98%-452.82億 | -18.23%-427.26億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
