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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -24.49%180.36億 | -18.69%238.85億 | 24.78%293.75億 | -6.75%235.42億 | 61.19%252.45億 | -50.42%156.62億 | -7.37%315.87億 | 16.13%340.99億 | 46.15%293.62億 | -25.26%200.9億 |
| その他の非現金項目 | 7.78%93.97億 | 63.03%87.19億 | -44.24%53.48億 | 7.25%95.91億 | 3.89%89.43億 | 10.20%86.08億 | 17.48%78.11億 | -24.55%66.49億 | -26.50%88.13億 | -9.06%119.9億 |
| 運転資金の増減額 | -430.12%-783.36億 | -147.60%-147.77億 | 364.08%310.42億 | 105.80%66.89億 | -47.98%-1,153.42億 | 29.70%-779.46億 | 19.63%-1,108.75億 | -77.68%-1,379.48億 | -266.67%-776.39億 | 71.13%-211.74億 |
| -売掛金増減額 | -582.88%-984.03億 | -120.83%-144.1億 | 41.97%691.88億 | 219.33%487.35億 | -160.39%-408.4億 | 470.25%676.32億 | 115.28%118.6億 | 29.86%-776.05億 | 3.36%-1,106.48億 | 54.71%-1,145億 |
| -在庫増減額 | -161.11%-16.89億 | 42.11%27.64億 | 615.07%19.45億 | -80.19%2.72億 | 223.82%13.73億 | 1,596.00%4.24億 | 111.47%2,500万 | 16.79%-2.18億 | -227.80%-2.62億 | -78.14%2.05億 |
| -その他流動資産の変動 | -376.27%-305.94億 | 24.92%110.74億 | 252.58%88.65億 | 86.79%-58.1億 | 8.40%-439.73億 | 31.12%-480.08億 | -46.78%-696.99億 | 0.08%-474.84億 | -84.94%-475.23億 | 10.03%-256.97億 |
| -その他流動負債の変動 | -227.90%-60.88億 | 132.42%47.6億 | 116.28%20.48億 | -127.05%-125.82億 | 350.23%465.18億 | -17.71%103.32億 | 263.31%125.56億 | -68.96%34.56億 | 207.70%111.35億 | -225.43%-103.39億 |
| 利息の支払額 | -45.95%-132.58億 | -3.60%-90.84億 | -6.34%-87.68億 | 0.45%-82.45億 | -0.58%-82.82億 | -6.80%-82.34億 | -2.04%-77.1億 | 16.65%-75.56億 | 26.46%-90.65億 | 8.17%-123.26億 |
| 利息の受取額 | -21.25%10.23億 | -20.21%12.99億 | 51.16%16.28億 | 18.48%10.77億 | -13.92%9.09億 | 83.02%10.56億 | 46.82%5.77億 | 4.24%3.93億 | -20.80%3.77億 | 52.56%4.76億 |
| 支払済みの税金還付金 | 2.23%-43.31億 | -91.53%-44.3億 | -11.47%-23.13億 | 17.82%-20.75億 | 18.39%-25.25億 | 39.29%-30.94億 | 25.90%-50.96億 | -423.36%-68.77億 | -5.12%-13.14億 | -226.37%-12.5億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -234.98%-434.65億 | -60.61%322.01億 | 49.79%817.57億 | 181.74%545.8億 | -60.04%-667.72億 | 46.26%-417.23億 | 25.85%-776.34億 | -147.63%-1,046.97億 | -610.12%-422.79億 | 123.85%82.88億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | 16.08%-128.36億 | 33.63%-152.95億 | 10.38%-230.46億 | 2.10%-257.16億 | -26.30%-262.67億 | -21.22%-207.97億 | -3.57%-171.56億 |
| 固定資産取引の純額 | -2.90%-134.98億 | -6.46%-131.18億 | ---123.22億 | --0 | 206.16%65.09億 | 6,152.94%21.26億 | --3,400万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---238.75億 | --0 | 451.02%13.83億 | ---3.94億 | ---- | 122.14%5.36億 | ---24.21億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 43.80%-47.97億 | -47,522.22%-85.36億 | 120.45%1,800万 | 90.53%-8,800万 | -1,551.56%-9.29億 | -89.61%6,400万 | -51.65%6.16億 | 695.33%12.74億 | -101.20%-2.14億 | 231.06%179.02億 |
| その他の投資活動純額 | 0.81%-25.58億 | 47.43%-25.79億 | -183.58%-49.06億 | 15.36%-17.3億 | 11.97%-20.44億 | 25.74%-23.22億 | -449.56%-31.27億 | 60.01%-5.69億 | -2.08%-14.23億 | -65.56%-13.94億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118.78%-444.83億 | -6.94%-203.32億 | -35.79%-190.13億 | -14.43%-140.02億 | 55.43%-122.36億 | 25.02%-274.52億 | -30.94%-366.14億 | -24.64%-279.62億 | -3,362.04%-224.34億 | 97.87%-6.48億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 405.86%2,289.41億 | -492.41%-748.51億 | -118.87%-126.35億 | -13.56%669.53億 | -55.84%774.54億 | -26.66%1,753.93億 | 56.02%2,391.41億 | 32.49%1,532.74億 | 2,099.75%1,156.85億 | -87.04%52.59億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 96.19%-800万 | ---2.1億 | --0 | ---1.53億 | --0 | --0 | ---2.69億 | --0 | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | -33.32%-213.6億 | -0.02%-160.22億 | 24.01%-160.19億 | 71.08%-210.81億 | ---728.88億 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -32.82%-68.68億 | 9.68%-51.71億 | 6.93%-57.25億 | -26.46%-61.51億 | 3.13%-48.64億 | -0.02%-50.21億 | ---50.2億 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | -94.12%100万 | 950.00%1,700万 | -101.35%-200万 | 970.59%1.48億 | 51.43%-1,700万 | 30.00%-3,500万 | 47.92%-5,000万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 374.71%2,216.27億 | -100.94%-806.76億 | -190.89%-401.5億 | -20.88%441.74億 | -62.36%558.3億 | -7.31%1,483.18億 | 4.98%1,600.11億 | 36.35%1,524.2億 | 9,836.62%1,117.87億 | -96.92%11.25億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.74%3,398.44億 | 5.97%4,081.87億 | 28.27%3,851.76億 | -7.15%3,002.79億 | 32.42%3,234.15億 | 23.04%2,442.4億 | 11.02%1,984.98億 | 35.47%1,787.92億 | 7.19%1,319.83億 | -18.26%1,231.31億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 294.28%1,336.79億 | -404.54%-688.07億 | -73.34%225.94億 | 465.66%847.52億 | -129.29%-231.78億 | 72.94%791.43億 | 131.58%457.63億 | -58.02%197.61億 | 437.07%470.74億 | 130.54%87.65億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1.94%4.73億 | 11.00%4.64億 | 194.37%4.18億 | 230.23%1.42億 | 34.38%4,300万 | 252.38%3,200万 | 61.11%-2,100万 | 79.47%-5,400万 | -405.81%-2.63億 | -92.79%8,600万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --53.64億 | ---- | -133.33%-100万 | 400.00%300万 | ---100万 | ---- | ---- | 50.00%-100万 | -300.00%-200万 | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 41.05%4,793.6億 | -16.74%3,398.44億 | 5.97%4,081.87億 | 28.27%3,851.76億 | -7.15%3,002.79億 | 32.42%3,234.15億 | 23.04%2,442.4億 | 11.02%1,984.98億 | 35.47%1,787.92億 | 7.19%1,319.83億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -399.64%-571.29億 | -72.37%190.66億 | 65.31%690.05億 | 150.87%417.44億 | -26.71%-820.67億 | 37.33%-647.69億 | 21.09%-1,033.5億 | -107.63%-1,309.64億 | -611.28%-630.76億 | 82.72%-88.68億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
