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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 488.83%5,068.1万 | 394.81%3,292.14万 | -105.30%-44.46万 | 1,886.46%2,283.1万 | 135.21%192.8万 | 71.56%860.7万 | -83.46%665.33万 | 199.88%838.93万 | -106.97%-127.8万 | -124.21%-547.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -48.13%66.6万 | -219.02%-4,113.81万 | -163.46%-2,726.11万 | -39.72%-517.1万 | -1,759.47%-999万 | 133.03%128.4万 | 73.59%-1,289.53万 | 48.41%-1,034.73万 | 81.99%-370.1万 | 116.47%60.2万 |
| 非現金項目調整合計 | 26.36%1,036.8万 | 408.53%3,790.97万 | 82.69%-346.23万 | 4.93%1,018.1万 | 151.63%2,298.6万 | -4.84%820.5万 | 107.59%745.48万 | 7.22%-2,000.52万 | 24.70%970.3万 | 7.85%913.5万 |
| -減価償却 | 14.35%220.7万 | 29.51%881.12万 | 69.03%302.62万 | -6.58%183.1万 | 32.81%202.4万 | 26.23%193万 | 24.37%680.33万 | -10.99%179.03万 | 76.58%196万 | 45.00%152.4万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 1.41%-34.9万 | 2,788.14%3,193.56万 | 880.88%2,015.46万 | -3.14%-29.6万 | 4,071.57%1,243.1万 | -1.43%-35.4万 | -61.17%110.58万 | -32.51%205.48万 | -45.69%-28.7万 | ---31.3万 |
| -処分利益 | ---- | -601.41%-422.64万 | -595.12%-417.34万 | ---- | ---- | ---- | 522.88%84.29万 | --84.29万 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 28.38%851万 | 207.11%138.94万 | 9.00%-2,246.96万 | 8.33%869.9万 | 7.66%853.1万 | -10.92%662.9万 | 71.35%-129.72万 | 6.53%-2,469.32万 | 16.92%803万 | 6.81%792.4万 |
| 運転資金の増減額 | 4,595.12%3,964.7万 | 198.91%3,614.98万 | -21.84%3,027.88万 | 344.79%1,782.1万 | 27.24%-1,106.8万 | 78.78%-88.2万 | -85.85%1,209.38万 | 16.63%3,874.18万 | -123.41%-728万 | -185.47%-1,521.2万 |
| -売掛金増減額 | ---- | -79.18%-5,888.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -159.33%-3,286.36万 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | -127.35%-1,609.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,106.05%5,883.76万 | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | 201.08%5,839.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -732.81%-5,777.58万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 807.65%5,621.6万 | 20.12%5,272.69万 | 30.33%9,706.69万 | 22.93%-643.3万 | -60.52%-2,996.3万 | -122.46%-794.4万 | 2.40%4,389.55万 | 358.13%7,447.95万 | -111.69%-834.7万 | -240.40%-1,866.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -334.62%-1,656.9万 | ---- | ---- | 2,173.10%2,425.4万 | 447.05%1,889.5万 | 1,307.18%706.2万 | ---- | ---- | 102.65%106.7万 | -23.31%345.4万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 96.21%9.62万 | 85.10%4.9万 | ||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -50.43%-70.4万 | -67.82%-235.04万 | -160.68%-92.94万 | -2.00%-51万 | -16.27%-44.3万 | -187.12%-46.8万 | -210.41%-140.05万 | 50.65%-35.65万 | -212.87%-50万 | -117.26%-38.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 514.04%4,997.7万 | 478.43%3,066.72万 | -115.81%-127.78万 | 1,355.40%2,232.1万 | 125.36%148.5万 | 67.68%813.9万 | -87.23%530.18万 | 188.85%808.18万 | -109.47%-177.8万 | -123.59%-585.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -58.54%-752.1万 | -2.62%-589.91万 | 342.23%297.79万 | 88.31%-46.2万 | -619.80%-367.1万 | -8,222.81%-474.4万 | -234.23%-574.84万 | -207.46%-122.94万 | -102.15%-395.2万 | -1,493.75%-51万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 250.00%700万 | --400万 | ---- | ---- |
| 受領利息 | 3.11%33.2万 | 44.25%149.57万 | 3.64%45.07万 | 35.91%35.2万 | 103.85%37.1万 | 100.00%32.2万 | -31.34%103.69万 | 23.83%43.49万 | -65.47%25.9万 | -16.13%18.2万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -596.84%-5.78万 | -5,333.71%-3.28万 | --0 | --0 | -327.27%-2.5万 | 1,777.63%1.16万 | --626 | --0 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61.66%-718.9万 | -293.95%-446.11万 | 5.92%339.59万 | 84.13%-11万 | -906.10%-330万 | -3,966.96%-444.7万 | 28.53%230.01万 | 114.52%320.61万 | 42.49%-69.3万 | -277.30%-32.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -254.94%-1,797万 | 172.13%3,266.34万 | 79.71%-217.86万 | 36.27%806.6万 | 144.96%1,517.8万 | 9.18%1,159.8万 | 188.49%1,200.28万 | -438.24%-1,073.52万 | 479.91%591.9万 | 128.75%619.6万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -9.23%-87.6万 | -18.67%-386.65万 | -94.30%-166.55万 | -2.59%-79.1万 | 14.49%-60.8万 | 12.73%-80.2万 | 44.89%-325.82万 | 58.17%-85.72万 | 53.78%-77.1万 | 34.47%-71.1万 |
| 支払利息CFF | -29.56%-834.5万 | -6.69%-3,205.62万 | -13.18%-874.82万 | -10.14%-850.7万 | -10.90%-836万 | 8.70%-644.1万 | -6.11%-3,004.67万 | -8.93%-772.97万 | -10.30%-772.4万 | -7.27%-753.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -724.36%-2,719.1万 | 84.70%-325.93万 | 34.83%-1,259.23万 | 52.17%-123.2万 | 402.48%621万 | 64.40%435.5万 | 55.43%-2,130.21万 | -73.46%-1,932.21万 | 74.82%-257.6万 | 93.08%-205.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 107.90%4,421.4万 | -39.18%2,126.69万 | 86.64%5,468.8万 | -1.86%3,370.9万 | -31.16%2,931.4万 | -39.18%2,126.7万 | -11.35%3,496.7万 | -45.44%2,930.1万 | -25.92%3,434.8万 | -16.54%4,258.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 93.82%1,559.7万 | 267.49%2,294.68万 | -30.37%-1,047.42万 | 515.67%2,097.9万 | 153.36%439.5万 | 5.63%804.7万 | -206.03%-1,370.01万 | 57.13%-803.41万 | -168.72%-504.7万 | -76.80%-823.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 104.04%5,981.1万 | 107.90%4,421.37万 | 107.90%4,421.37万 | 86.64%5,468.8万 | -1.86%3,370.9万 | -31.16%2,931.4万 | -39.18%2,126.69万 | -39.18%2,126.69万 | -45.44%2,930.1万 | -25.92%3,434.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,150.54%4,245.6万 | 5,634.15%2,471.51万 | -75.19%170.01万 | 480.56%2,180.6万 | 65.66%-218.6万 | -29.23%339.5万 | -101.12%-44.66万 | 185.80%685.24万 | -134.06%-573万 | -125.68%-636.6万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
