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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.03%3,385.87億 | 51.69%1,209.62億 | -4.46%869.85億 | 7.59%664.83億 | -0.30%641.57億 | -8.03%2,969.33億 | -25.56%797.43億 | 44.50%910.47億 | -24.75%617.93億 | -8.85%643.5億 |
| -減価償却 | 7.05%3,642.42億 | 1.88%907.07億 | 4.77%950.33億 | 14.62%931.06億 | 7.71%853.96億 | 6.22%3,402.52億 | 21.04%890.32億 | 9.89%907.07億 | -1.60%812.3億 | -2.94%792.83億 |
| -その他の非現金項目 | 18.89%4,354.97億 | -112.76%-307.37億 | -6.52%1,775.97億 | 96.05%2,705.62億 | 108.93%180.75億 | 0.84%3,663.13億 | 118.53%2,408.23億 | 3,135.37%1,899.81億 | -34.88%1,380.04億 | -674.11%-2,024.95億 |
| 運転資金の増減額 | 1,809.96%2,487.15億 | 463.98%2,028.22億 | 144.96%100.77億 | -119.50%-81.73億 | -10.69%439.89億 | -96.05%130.22億 | -126.08%-557.23億 | -177.24%-224.13億 | 19.57%419.06億 | -5.87%492.52億 |
| -売掛金増減額 | -59.58%52.35億 | -3.13%-82.09億 | -610.34%-84.36億 | -127.21%-22.03億 | 115.74%240.83億 | 263.64%129.53億 | 33.85%-79.6億 | 110.29%16.53億 | 281.63%80.97億 | -69.10%111.63億 |
| -未払金の変更 | 173.31%1,034.54億 | 213.44%1,251.89億 | 193.45%143.38億 | 92.33%-12.33億 | -77.95%-348.4億 | -231.93%-1,411.21億 | -179.34%-1,103.6億 | -64.52%48.86億 | -98.97%-160.69億 | 48.25%-195.78億 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | 158.32%209.68億 | 1,547.80%67.56億 | -5.72%56.88億 | 292.99%56.04億 | 1,077.42%29.2億 | 50.65%81.17億 | -42.90%4.1億 | 135.30%60.33億 | -39.60%14.26億 | 197.25%2.48億 |
| -その他流動資産の変動 | -231.64%-581.26億 | -29.84%26.9億 | -3.87%-81.63億 | -589.42%-539.68億 | 123.18%13.15億 | -148.50%-175.27億 | 369.62%38.34億 | -45.00%-78.59億 | -34.20%-78.28億 | -200.92%-56.74億 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | ||||||||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36.18%1.24兆 | -4.99%3,168.16億 | 5.95%3,355.56億 | 33.76%3,941.3億 | 720.24%1,969億 | -17.25%9,130.88億 | -1.30%3,334.64億 | 95.20%3,167.22億 | -22.38%2,946.48億 | -114.19%-317.46億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -10.81%-9,381.5億 | 42.40%-1,442.78億 | 3.47%-2,511.49億 | -37.37%-2,563.08億 | -91.74%-2,864.15億 | -9.92%-8,466.22億 | -16.40%-2,504.77億 | -34.22%-2,601.89億 | 14.54%-1,865.8億 | -4.59%-1,493.76億 |
| 事業取引の純額 | 151.94%970.39億 | 155.70%898.89億 | 123.55%145.73億 | 170.67%26.12億 | 64.51%-100.35億 | -213.01%-1,868.43億 | -166.63%-1,613.89億 | -28.06%65.19億 | 95.71%-36.96億 | -16,166.48%-282.77億 |
| 投資商品取引の純額 | -266.63%-4,710.85億 | -154.09%-1,225.88億 | -293.78%-859.23億 | -306.94%-1,430.92億 | -33.62%-1,194.82億 | 35.37%-1,284.9億 | 42.06%-482.46億 | 140.44%443.41億 | -10.00%-351.63億 | -442.84%-894.22億 |
| その他の投資活動純額 | 807.09%125.45億 | 164.71%204.2億 | -77.41%38.11億 | 160.21%62.73億 | -40.49%-179.59億 | -89.55%13.83億 | -23.87%77.14億 | 267.74%168.7億 | -145.25%-104.18億 | -29.55%-127.83億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24.97%-1.37兆 | 61.27%-1,575.44億 | -41.50%-3,553.83億 | -110.78%-4,502.24億 | -80.49%-4,096.52億 | -35.81%-1.1兆 | -1,043.19%-4,067.6億 | 23.14%-2,511.55億 | 34.42%-2,136.02億 | -87.95%-2,269.61億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -92.46%518.15億 | -112.11%-578.59億 | 634.60%759.67億 | 8,309.26%1,044.43億 | -131.76%-707.36億 | 665.93%6,875.24億 | 282.27%4,777.83億 | -115.00%-142.1億 | 116.17%12.42億 | 315.53%2,227.09億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 3.98%-500.01億 | --0 | 2.08%-185.27億 | 6.75%-212.68億 | 1.32%-102.06億 | -4.14%-520.71億 | --0 | 2.74%-189.2億 | -12.19%-228.08億 | -1.23%-103.43億 |
| 配当金支払総額 | 6.01%-999億 | --0 | 1.77%-496.91億 | --0 | 9.86%-502.09億 | -6.94%-1,062.9億 | --0 | -7.73%-505.86億 | --0 | -6.23%-557.04億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 123.55%141.81億 | 118.26%81.82億 | 399.64%50.52億 | 95.77%-2.87億 | 117.83%12.34億 | -978.44%-602.17億 | -567.36%-448.2億 | -136.76%-16.86億 | -264.93%-67.9億 | 39.50%-69.21億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119.50%-854.77億 | -108.91%-328.76億 | 167.45%180.59億 | 200.75%428.28億 | -181.91%-1,134.88億 | 242.95%4,383.08億 | 242.81%3,690.41億 | -195.63%-267.75億 | -48.88%-425.1億 | 390.77%1,385.52億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25.20%1.37兆 | -2.05%1.05兆 | 0.78%1.05兆 | 6.58%1.06兆 | 25.20%1.37兆 | 1.13%1.09兆 | 3.48%1.07兆 | -9.97%1.05兆 | -12.41%9,949.92億 | 1.13%1.09兆 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -184.96%-2,148.78億 | -57.26%1,263.96億 | -104.56%-17.68億 | -134.42%-132.66億 | -171.52%-3,262.4億 | 2,191.27%2,529.18億 | 574.51%2,957.45億 | 128.41%387.92億 | 52.17%385.36億 | -317.41%-1,201.55億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 50.05%332.77億 | 233.32%138.16億 | 58.60%-73.67億 | -43.74%70.29億 | -15.15%197.99億 | -8.85%221.78億 | -75.33%41.45億 | -406.60%-177.95億 | 2,134.88%124.93億 | 1,899.57%233.35億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.29%1.19兆 | -13.29%1.19兆 | -2.05%1.05兆 | 0.78%1.05兆 | 6.58%1.06兆 | 25.20%1.37兆 | 25.20%1.37兆 | 3.48%1.07兆 | -9.97%1.05兆 | -12.41%9,949.92億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 125.47%425.28億 | 118.58%661.83億 | 140.95%430.27億 | 43.95%576.55億 | 51.27%-1,243.37億 | -189.74%-1,669.86億 | -66.26%302.78億 | 131.11%178.57億 | -66.11%400.52億 | -818.27%-2,551.73億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
