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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.47%1,676.76億 | 4.02%1,531.64億 | 77.02%1,472.5億 | -16.06%831.83億 | 5.92%990.97億 | 5.99%935.55億 | 2.08%882.67億 | -4.03%864.71億 | 17.86%901億 | 14.28%764.45億 |
| その他の非現金項目 | 100.03%2,758.71億 | -2.57%1,379.12億 | 166.19%1,415.53億 | 118.98%531.77億 | -68.47%242.84億 | 98.08%770.18億 | 45.87%388.83億 | 6.82%266.56億 | 9.08%249.55億 | -53.88%228.78億 |
| 運転資金の増減額 | -47.81%-8,211.1億 | -32.23%-5,555.24億 | -804.63%-4,201.21億 | 91.69%-464.41億 | -1.54%-5,591.73億 | -46.49%-5,506.84億 | 23.57%-3,759.11億 | -56.87%-4,918.52億 | -35.16%-3,135.48億 | 0.88%-2,319.84億 |
| -売掛金増減額 | 353.31%959.22億 | 17.23%-378.68億 | -126.88%-457.52億 | 352.99%1,702.1億 | 15.13%-672.79億 | -42.14%-792.71億 | 12.39%-557.71億 | -73.72%-636.58億 | -174.84%-366.45億 | 150.72%489.65億 |
| -その他流動資産の変動 | -90.17%-9,161.11億 | -21.12%-4,817.45億 | -68.49%-3,977.33億 | 50.53%-2,360.63億 | 0.56%-4,772.32億 | -58.78%-4,799.12億 | 30.02%-3,022.53億 | -52.77%-4,319.17億 | -18.60%-2,827.27億 | -38.63%-2,383.89億 |
| 利息の支払額 | -56.00%-2,169.01億 | -67.37%-1,390.42億 | -28.87%-830.76億 | -0.94%-644.66億 | -27.98%-638.64億 | -8.33%-499.01億 | -20.34%-460.66億 | 7.28%-382.81億 | -37.38%-412.85億 | -8.81%-300.52億 |
| 利息の受取額 | 66.91%109.44億 | 45.00%65.57億 | -15.29%45.22億 | 17.04%53.38億 | 18.53%45.61億 | -11.28%38.48億 | 73.62%43.37億 | 34.08%24.98億 | -5.58%18.63億 | 19.87%19.73億 |
| 支払済みの税金還付金 | 85.41%-78.52億 | -47.38%-538億 | -63.44%-365.05億 | -8.47%-223.35億 | 11.04%-205.9億 | 5.50%-231.46億 | -36.69%-244.94億 | 40.71%-179.2億 | -15.54%-302.25億 | -28.52%-261.59億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -205.08%-491.28億 | -76.13%467.52億 | -1.74%1,958.45億 | 179.03%1,993.14億 | -5.34%-2,521.99億 | -371.72%-2,394.03億 | 76.96%-507.51億 | -498.20%-2,202.51億 | 34.60%-368.19億 | -34.76%-562.96億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -42.79%-64.94億 | -62.08%-45.48億 | -4.12%-28.06億 | -6.27%-26.95億 | 4.45%-25.36億 |
| 事業取引の純額 | 116.60%26.59億 | 86.90%-160.18億 | -6,158.49%-1,223.21億 | 111.92%20.19億 | 18.40%-169.37億 | -951.42%-207.55億 | 58.77%-19.74億 | ---47.88億 | ---- | -275.73%-371.11億 |
| 投資商品取引の純額 | 241.91%1,462.49億 | -539.21%-1,030.61億 | 1,116.24%234.65億 | 80.11%-23.09億 | -71.10%-116.11億 | 73.66%-67.86億 | -14.33%-257.61億 | -857.22%-225.33億 | -133.80%-23.54億 | -61.62%69.65億 |
| その他の投資活動純額 | 32.40%-55.72億 | 8.64%-82.43億 | -697.55%-90.23億 | 134.01%15.1億 | -15,757.14%-44.4億 | -108.72%-2,800万 | -74.56%3.21億 | 2,353.57%12.62億 | -104.56%-5,600万 | -60.62%12.29億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 212.58%1,433.36億 | -18.02%-1,273.22億 | -8,942.54%-1,078.79億 | 103.70%12.2億 | 3.16%-329.88億 | -6.57%-340.63億 | -10.73%-319.62億 | -465.43%-288.65億 | 83.77%-51.05億 | -459.92%-314.53億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -22.92%-956.81億 | -0.98%-778.42億 | 75.46%-770.84億 | -153.45%-3,140.98億 | 96.08%5,876.09億 | 127.05%2,996.76億 | -52.57%1,319.88億 | 328.37%2,782.92億 | 1.76%649.65億 | 6.58%638.39億 |
| 配当金支払総額 | -20.04%-517.23億 | -45.11%-430.87億 | -31.96%-296.93億 | 4.66%-225.01億 | -32.57%-236.01億 | -40.43%-178.02億 | -6.78%-126.77億 | -25.99%-118.72億 | -21.18%-94.23億 | -29.64%-77.76億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -163.17%-723.46億 | 239.27%1,145.33億 | -168.07%-822.4億 | -221.62%-306.79億 | -153.16%-95.39億 | -36.59%179.45億 | 189.81%283億 | -555.68%-315.12億 | -151.56%-48.06億 | -60.88%93.21億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,391.92%-2,229.77億 | 95.34%-89.48億 | 48.46%-1,921.57億 | -167.50%-3,728.08億 | 84.26%5,523.2億 | 103.07%2,997.52億 | -37.16%1,476.11億 | 363.00%2,349.08億 | -22.40%507.36億 | -15.88%653.84億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.46%4,604.86億 | 81.71%5,200.83億 | -37.18%2,862.13億 | 144.30%4,555.88億 | 16.47%1,864.89億 | 68.09%1,601.24億 | -14.23%952.63億 | 8.07%1,110.71億 | -14.74%1,027.73億 | 65.23%1,205.4億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -43.85%-1,287.69億 | 14.08%-895.18億 | 39.52%-1,041.91億 | -164.49%-1,722.74億 | 916.26%2,671.33億 | -59.50%262.86億 | 556.77%648.98億 | -261.23%-142.08億 | 139.40%88.12億 | -150.04%-223.65億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -87.96%35.89億 | 41.54%298.16億 | 647.55%210.66億 | 68.74%28.18億 | 320.32%16.7億 | 76.36%-7.58億 | -92.38%-32.07億 | -225.59%-16.67億 | -111.58%-5.12億 | 52.85%44.22億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -99.05%100万 | -99.97%1.05億 | 391,251.85%3,169.95億 | -72.64%8,100万 | -64.64%2.96億 | -73.60%8.37億 | 4,631.34%31.7億 | 3,450.00%6,700万 | -101.14%-200万 | 17,500.00%1.76億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.18%3,353.07億 | -11.46%4,604.86億 | 81.71%5,200.83億 | -37.18%2,862.13億 | 144.30%4,555.88億 | 16.47%1,864.89億 | 68.09%1,601.24億 | -14.23%952.63億 | 8.07%1,110.71億 | -14.74%1,027.73億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -205.08%-491.28億 | -76.13%467.52億 | -1.74%1,958.45億 | 179.03%1,993.14億 | -2.56%-2,521.99億 | -344.67%-2,458.97億 | 75.21%-552.99億 | -464.50%-2,230.57億 | 32.84%-395.14億 | -32.42%-588.32億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
