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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -85.62%88.22億 | 230.88%613.68億 | -67.16%185.47億 | 231.31%564.71億 | 25.33%170.45億 | -60.88%136億 | -40.64%23.34億 | 55.01%38.21億 | -79.44%43.8億 | -56.59%30.65億 |
| 株式ベースの報酬 | 18.95%1.82億 | --1.53億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 114.55%3.95億 | -24.90%-27.14億 | -10.87%-21.73億 | -1,207.34%-19.6億 | 108.53%1.77億 | -58.88%-20.75億 | -518.69%-4.48億 | 18.43%-5億 | -988.57%-6.22億 | 41.95%-5.05億 |
| 運転資金の増減額 | 148.08%24.48億 | 48.59%-50.92億 | -91.18%-99.05億 | 11.30%-51.81億 | -80.00%-58.41億 | 42.71%-32.45億 | -25.91%-12.1億 | 20.13%-11.39億 | 313.33%23.21億 | -46.96%-32.17億 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.06%500万 |
| -その他流動資産の変動 | 131.18%32.8億 | -31.80%-105.2億 | -1.28%-79.82億 | -47.58%-78.81億 | -135.87%-53.4億 | 46.40%-22.64億 | -34.56%-10.94億 | -12.80%-4.76億 | 489.71%20.46億 | -11.20%-27.4億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 241.30%6,500万 |
| 利息の支払額 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-100万 | 66.67%-100万 | 91.67%-300万 | --0 | 92.31%-100万 | 60.00%-200万 | --0 |
| 利息の受取額 | -67.98%4.16億 | 25.39%12.99億 | -29.91%10.36億 | -31.22%14.78億 | 52.41%21.49億 | -3.49%14.1億 | 23.81%2,600万 | 9.21%6.88億 | -25.00%1,500万 | -13.80%6.81億 |
| 支払済みの税金還付金 | -2,588.36%-217.98億 | 104.33%8.76億 | -263.15%-202.49億 | -247.85%-55.76億 | 85.93%-16.03億 | -287.13%-113.97億 | 99.44%-100万 | -80.53%-23億 | 11.84%-6,700万 | -537.64%-90.29億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -32.09%-95.7億 | 44.09%-72.45億 | -162,075.00%-129.58億 | -99.93%800万 | 1,002.00%121.77億 | -118.18%-13.5億 | -71.53%6.75億 | 508.33%8.82億 | 239.03%64.62億 | -378.51%-93.69億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -791.18%-3.03億 | 42.37%-3,400万 | -7.27%-5,900万 | 37.50%-5,500万 | 26.05%-8,800万 | 50.21%-1.19億 | --0 | -2,200.00%-2,300万 | -286.96%-8,900万 | ---700万 |
| 無形資産取引の純額 | 60.00%-200万 | 70.59%-500万 | 76.39%-1,700万 | 14.29%-7,200万 | 50.30%-8,400万 | -238.00%-1.69億 | -133.33%-100万 | 62.75%-1,900万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -99.71%2.02億 | 7,815.40%688.64億 | -98.24%8.7億 | 986,440.00%493.27億 | -99.00%500万 | -97.99%5.02億 | -85.27%2.78億 | -113.98%-1,300万 | -99.67%7,700万 | 206.67%1.6億 |
| その他の投資活動純額 | -99.89%100万 | 88,900.00%8.88億 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---200万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.14%-1億 | 9,210.16%696.4億 | -98.48%7.48億 | 17,845.13%491.54億 | -230.05%-2.77億 | -99.14%2.13億 | -83.62%2.72億 | -226.19%-5,300万 | -100.69%-1.59億 | 195.63%1.53億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 0.00%-3,400万 | -150.00%-3,400万 | 150.75%6,800万 | -15.52%-1.34億 | 81.05%-1.16億 | 81.69%-6.12億 | 113.94%3,500万 | 97.72%-4,700万 | -6.03%-5.45億 | 89.30%-5,500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -7.79%-425.58億 | -288.61%-394.83億 | -1,015,900.00%-101.6億 | ---100万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -123.82%-81.29億 | 10.52%-36.32億 | -11.21%-40.59億 | -5.37%-36.5億 | -4.65%-34.64億 | 25.32%-33.1億 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 0.00%900万 | 25.30%-33.15億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 1,500,000.00%149.99億 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 114.79%68.36億 | -6.33%-462.25億 | -211.78%-434.74億 | -289.39%-139.44億 | 8.72%-35.81億 | 94.32%-39.23億 | 112.60%3,200万 | 97.68%-4,800万 | 99.13%-5.37億 | 31.95%-33.7億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32.09%694.81億 | -51.07%526.03億 | 49.25%1,075.17億 | 12.78%720.4億 | -8.86%638.78億 | -34.61%700.86億 | -5.40%628.17億 | -9.22%623.59億 | -46.58%563.07億 | -34.61%700.86億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -117.53%-28.34億 | 129.04%161.7億 | -258.11%-556.84億 | 323.34%352.18億 | 264.41%83.19億 | 86.28%-50.6億 | -74.09%9.79億 | 134.88%7.81億 | 115.72%57.66億 | -620.02%-125.86億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 35.45%9.59億 | -7.93%7.08億 | 198.06%7.69億 | 265.38%2.58億 | 28.11%-1.56億 | -6.37%-2.17億 | 184.21%8,000万 | -570.83%-3.22億 | 750.00%2.86億 | -1,435.29%-2.61億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 0.00%100万 | 200.00%100万 | 99.89%-100万 | ---9.31億 | --200万 | ---100万 | --0 | ---9.32億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.70%676.06億 | 32.09%694.81億 | -51.07%526.03億 | 49.25%1,075.17億 | 12.78%720.4億 | -8.86%638.78億 | -8.86%638.78億 | -5.40%628.17億 | -9.22%623.59億 | -46.58%563.07億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -35.57%-98.75億 | 44.12%-72.84億 | -10,852.94%-130.34億 | -100.99%-1.19億 | 832.91%120.05億 | -122.95%-16.38億 | -68.78%6.74億 | 413.43%8.4億 | 230.71%62.24億 | -378.80%-93.76億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
