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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -46.82%45.59億 | 168.38%85.72億 | 27.86%31.94億 | -26.07%24.98億 | 4.74%33.79億 | -17.93%32.26億 | 28.72%39.31億 | 19.62%30.54億 | 19.92%25.53億 | -9.33%21.29億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.58%3.21億 | -26.17%3.16億 |
| その他の非現金項目 | -200.23%-26.24億 | 89.28%-8.74億 | -437.29%-81.56億 | 13.21%-15.18億 | -67.85%-17.49億 | -164.16%-10.42億 | -6.24%16.24億 | 3,367.92%17.32億 | 98.99%-5,300万 | -243.34%-52.55億 |
| 運転資金の増減額 | -53.77%-140.48億 | 35.88%-91.36億 | -423.63%-142.48億 | 48.17%-27.21億 | -37.00%-52.5億 | 51.81%-38.32億 | -57.15%-79.52億 | -71.47%-50.6億 | -68.05%-29.51億 | 36.24%-17.56億 |
| -売掛金増減額 | -218.94%-153.22億 | 59.72%-48.04億 | -155.70%-119.26億 | -6.61%-46.64億 | 29.31%-43.75億 | -35.81%-61.89億 | 30.38%-45.57億 | -106.89%-65.46億 | 21.57%-31.64億 | -32.61%-40.34億 |
| -在庫増減額 | 213.88%42.59億 | -104.71%-37.4億 | -229.39%-18.27億 | 220.27%14.12億 | -154.68%-11.74億 | 155.49%21.47億 | ---38.69億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -299.23%-31.1億 | -15,680.00%-7.79億 | -78.26%500万 | 21.05%2,300万 | -9.52%1,900万 | -83.46%2,100万 | -80.76%1.27億 | 140.00%6.6億 | -88.00%2.75億 | 1,050.62%22.91億 |
| 利息の支払額 | 2.30%-7.23億 | -10.94%-7.4億 | 1.04%-6.67億 | 4.40%-6.74億 | 0.56%-7.05億 | -1.72%-7.09億 | 9.72%-6.97億 | 16.00%-7.72億 | 13.79%-9.19億 | 21.73%-10.66億 |
| 利息の受取額 | -38.30%5,800万 | -22.31%9,400万 | -3.20%1.21億 | -13.79%1.25億 | 8.21%1.45億 | 47.25%1.34億 | 16.67%9,100万 | 18.18%7,800万 | -12.00%6,600万 | 5.63%7,500万 |
| 支払済みの税金還付金 | -228.31%-29.22億 | 0.11%-8.9億 | 11.43%-8.91億 | -2.55%-10.06億 | -22.32%-9.81億 | -33.00%-8.02億 | -12.50%-6.03億 | 43.99%-5.36億 | -336.99%-9.57億 | 4.37%-2.19億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,044.34%-148.65億 | 93.47%-12.99億 | -1,469.22%-198.82億 | -82.30%-12.67億 | 53.79%-6.95億 | 20.76%-15.04億 | -208.62%-18.98億 | -78.26%-6.15億 | 92.37%-3.45億 | -231.82%-45.24億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,400万 | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | 38.39%-6,900万 | -761.54%-1.12億 | -30.00%-1,300万 | 83.61%-1,000万 | 37.11%-6,100万 | 50.00%-9,700万 | 36.60%-1.94億 | -287.34%-3.06億 | -243.48%-7,900万 | -27.78%-2,300万 |
| 事業取引の純額 | ---9.7億 | --0 | ---- | ---- | ---- | 12.00%2,800万 | --2,500万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -96.28%1.41億 | 6,411.67%37.87億 | -500.00%-6,000万 | -97.10%1,500万 | -18.58%5.17億 | 172.41%6.35億 | -1,352.86%-8.77億 | -75.09%7,000万 | -62.48%2.81億 | 393.73%7.49億 |
| その他の投資活動純額 | 91.23%-500万 | -612.50%-5,700万 | -14.29%-800万 | 53.33%-700万 | 88.89%-1,500万 | -236.36%-1.35億 | -40.00%9,900万 | 201.85%1.65億 | 59.30%-1.62億 | -342.22%-3.98億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124.96%-9.03億 | 4,566.67%36.18億 | -3,950.00%-8,100万 | -100.45%-200万 | 2.32%4.41億 | 145.51%4.31億 | -1,014.12%-9.47億 | -312.50%-8,500万 | -87.80%4,000万 | -45.33%3.28億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 2,524.46%158.56億 | -103.15%-6.54億 | 1,614.60%207.81億 | -41.56%12.12億 | 10.50%20.74億 | 3,441.51%18.77億 | -83.69%5,300万 | -31.58%3.25億 | 125.21%4.75億 | 51.13%-18.84億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---2.83億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---7.76億 |
| 配当金支払総額 | -25.74%-6.4億 | -26.30%-5.09億 | -9.81%-4.03億 | -10.88%-3.67億 | 12.66%-3.31億 | -32.98%-3.79億 | 19.72%-2.85億 | -101.70%-3.55億 | 4.35%-1.76億 | 0.00%-1.84億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -113.19%-2,400万 | 1,111.11%1.82億 | -50.00%-1,800万 | -300.00%-1,200万 | -250.00%-300万 | -86.67%200万 | 400.00%1,500万 | -155.56%-500万 | 325.00%900万 | 50.00%-400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,372.95%147.28億 | -105.73%-11.57億 | 2,935.79%201.88億 | -45.36%6.65億 | -1.62%12.17億 | 670.05%12.37億 | -520.00%-2.17億 | -111.36%-3,500万 | 110.81%3.08億 | 29.63%-28.48億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.21%60.95億 | 4.76%49.47億 | -11.36%47.22億 | 21.29%53.27億 | 3.98%43.92億 | -42.37%42.24億 | -8.49%73.3億 | 0.05%80.1億 | -46.81%80.06億 | -0.09%150.51億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -189.50%-10.4億 | 416.44%11.62億 | 137.25%2.25億 | -162.72%-6.04億 | 487.20%9.63億 | 105.36%1.64億 | -316.60%-30.62億 | -24,600.00%-7.35億 | 100.04%300万 | -46,860.00%-70.44億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 358.33%3,100万 | ---1,200万 | --0 | --0 | -1,033.33%-2,800万 | 107.14%300万 | -173.68%-4,200万 | --5,700万 | --0 | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | 150.00%100万 | ---200万 | ---- | ---100万 | ---- | 150.00%100万 | 0.00%-200万 | -300.00%-200万 | 200.00%100万 | -200.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.54%50.87億 | 23.21%60.95億 | 4.76%49.47億 | -11.36%47.22億 | 21.29%53.27億 | 3.98%43.92億 | -42.37%42.24億 | -8.49%73.3億 | 0.05%80.1億 | -46.81%80.06億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -958.40%-149.34億 | 92.91%-14.11億 | -1,457.95%-198.95億 | -68.92%-12.77億 | 52.78%-7.56億 | 23.47%-16.01億 | -123.74%-20.92億 | -120.52%-9.35億 | 90.68%-4.24億 | -233.19%-45.47億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
