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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.04%211.94億 | 8.56%203.71億 | 35.77%187.64億 | 24.85%138.2億 | -21.69%110.69億 | -12.57%141.34億 | -47.61%161.67億 | 139.09%308.59億 | -7.21%129.07億 | -2.75%139.1億 |
| 貸付リース及びその他の損失引当金 | -281.82%-4.6億 | 175.00%2.53億 | 123.77%9,200万 | 85.05%-3.87億 | -284.40%-25.89億 | 343.75%14.04億 | 41.16%-5.76億 | 48.82%-9.79億 | -1.97%-19.13億 | -220.03%-18.76億 |
| その他の非現金項目 | -56.67%-790.8億 | -25.05%-504.77億 | 0.88%-403.67億 | 19.17%-407.25億 | 26.03%-503.85億 | -8.70%-681.11億 | -19.78%-626.57億 | -26.32%-523.09億 | 4.38%-414.1億 | -20.63%-433.07億 |
| 運転資金の増減額 | 138.90%814.6億 | -665.66%-2,094.34億 | -82.40%370.25億 | 1,103.87%2,103.81億 | 47.42%-209.57億 | -185.06%-398.56億 | 167.98%468.55億 | -163.85%-689.25億 | 410.62%1,079.45億 | -118.51%-347.52億 |
| -売上債権増減額 | -193.10%-15.3億 | -43.80%-5.22億 | 49.65%-3.63億 | -298.34%-7.21億 | -1.69%-1.81億 | -947.06%-1.78億 | 89.82%-1,700万 | -1,013.33%-1.67億 | 84.21%-1,500万 | 82.63%-9,500万 |
| -貸付金の変更 | 67.66%-985.4億 | -138.65%-3,047.22億 | -49.03%-1,276.85億 | -34.58%-856.77億 | 66.81%-636.64億 | -103.17%-1,918.04億 | 37.90%-944.06億 | -323.27%-1,520.15億 | 153.77%680.87億 | -205.91%-1,266.37億 |
| -その他流動資産の変動 | -90.91%1.75億 | 272.65%19.25億 | -36.14%-11.15億 | 41.58%-8.19億 | -55.43%-14.02億 | 50.84%-9.02億 | -784.70%-18.35億 | -86.82%2.68億 | 172.56%20.33億 | -32.67%-28.02億 |
| -その他流動負債の変動 | 61.02%-2,300万 | 20.27%-5,900万 | 23.71%-7,400万 | 23.62%-9,700万 | -1,370.00%-1.27億 | -70.59%1,000万 | 118.38%3,400万 | -184.47%-1.85億 | 2,637.50%2.19億 | 100.59%800万 |
| 法人税等の支払額 | 4.08%-58.07億 | -40.07%-60.54億 | -206.74%-43.22億 | 55.78%-14.09億 | 24.72%-31.86億 | -6.14%-42.32億 | -12.69%-39.87億 | 8.77%-35.38億 | 22.66%-38.78億 | -137.97%-50.14億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 128.59%575.91億 | -520.40%-2,014.12億 | -79.01%479.1億 | 3,957.65%2,282.57億 | 87.88%-59.17億 | -203.31%-488.02億 | 182.45%472.39億 | -144.55%-572.93億 | 410.73%1,286.1億 | -120.30%-413.9億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -16.75%-17.01億 | -106.08%-14.57億 | 78.35%-7.07億 | -2.64%-32.65億 | -8.71%-31.81億 | -0.62%-29.26億 | -78.30%-29.08億 | 0.43%-16.31億 | 59.81%-16.38億 | -55.99%-40.76億 |
| 無形資産取引の純額 | 56.38%-8,200万 | 39.16%-1.88億 | -1,831.25%-3.09億 | 95.70%-1,600万 | ---3.72億 | ---- | 85.71%-1,000万 | ---7,000万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -24.57%295.25億 | 235.43%391.44億 | 26.20%-289.04億 | -228.93%-391.65億 | -58.87%303.78億 | 327.16%738.56億 | -77.04%172.9億 | 230.50%753.15億 | -423.66%-577.13億 | 88.95%-110.21億 |
| その他の投資活動純額 | -202.34%-1.75億 | -93.12%1.71億 | 775.00%24.84億 | -243.75%-3.68億 | 153.78%2.56億 | -126.30%-4.76億 | 2,111.11%18.1億 | 91.11%-9,000万 | -50,700.00%-10.12億 | 100.00%200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26.44%275.67億 | 236.59%374.76億 | 35.92%-274.36億 | -258.10%-428.14億 | -61.56%270.81億 | 335.38%704.54億 | -77.99%161.82億 | 221.80%735.24億 | -299.89%-603.63億 | 85.25%-150.95億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 0.00%-6億 | 0.00%-6億 | ---6億 | --0 | ---- | 35.00%-13億 | -566.67%-20億 | ---3億 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 7,882.44%104.57億 | 9.17%1.31億 | -32.20%1.2億 | 110.99%1.77億 | -254.63%-16.1億 | -230.84%-4.54億 | 81.68%3.47億 | -25.10%1.91億 | -2.67%2.55億 | -4.38%2.62億 |
| 配当金支払総額 | -10.57%-16.94億 | -11.82%-15.32億 | -5.71%-13.7億 | 0.00%-12.96億 | 0.69%-12.96億 | -0.46%-13.05億 | 1.96%-12.99億 | -9.96%-13.25億 | -1.26%-12.05億 | -0.34%-11.9億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.57%-200万 | -9.24%-4.61億 | -42,100.00%-4.22億 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- | -10,100.00%-1.02億 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 353.63%65.03億 | -7.96%-25.64億 | -71.23%-23.75億 | 56.19%-13.87億 | 0.69%-31.66億 | -2.57%-31.88億 | -88.48%-31.08億 | -56.01%-16.49億 | 27.85%-10.57億 | -43.21%-14.65億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.25%3,663.24億 | 3.52%5,328.13億 | 55.67%5,147.05億 | 5.76%3,306.44億 | 6.28%3,126.42億 | 25.80%2,941.68億 | 39.33%2,338.47億 | 66.77%1,678.36億 | -36.54%1,006.4億 | 172.95%1,585.81億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 155.05%916.61億 | -1,019.94%-1,665億 | -90.17%180.99億 | 922.65%1,840.56億 | -2.52%179.98億 | -69.39%184.64億 | 313.61%603.13億 | -78.30%145.82億 | 215.94%671.9億 | -157.68%-579.5億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 0.00%1,100万 | 22.22%1,100万 | 80.00%900万 | 25.00%500万 | -60.00%400万 | 66.67%1,000万 | -14.29%600万 | 0.00%700万 | -30.00%700万 | -23.08%1,000万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%200万 | 5,142,300.00%514.22億 | 0.00%-100万 | ---100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25.03%4,579.98億 | -31.25%3,663.24億 | 3.52%5,328.13億 | 55.67%5,147.05億 | 5.76%3,306.44億 | 6.28%3,126.42億 | 25.80%2,941.68億 | 39.33%2,338.47億 | 66.77%1,678.36億 | -36.54%1,006.4億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 127.46%557.81億 | -540.13%-2,031.58億 | -79.47%461.59億 | 2,424.85%2,248.36億 | 81.35%-96.71億 | -217.38%-518.47億 | 174.70%441.72億 | -146.60%-591.29億 | 379.03%1,268.88億 | -122.60%-454.74億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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