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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 93.31%1,772.2億 | 639.45%636.15億 | -20.93%521.38億 | 112.54%355.85億 | 6,485.75%258.82億 | -37.44%916.76億 | -70.78%86.03億 | 7.01%659.37億 | 205.36%167.43億 | -99.21%3.93億 |
| -減価償却 | -0.14%613.4億 | 6.25%159.3億 | -4.31%153.83億 | -1.78%150.34億 | -0.37%149.93億 | 3.19%614.24億 | 2.46%149.93億 | 4.96%160.76億 | 2.52%153.06億 | 2.77%150.49億 |
| -株式ベースの報酬 | 1.03%355.77億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.04%352.16億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -繰延税金 | -105.08%-3.12億 | -49.82%-16.75億 | 187.27%33.12億 | -144.75%-35.56億 | -48.23%16.07億 | 97.59%61.37億 | 88.96%-11.18億 | -292.35%-37.95億 | -24.34%79.46億 | 307.88%31.04億 |
| 運転資金の増減額 | 85.99%-1,161.15億 | -273.35%-5,405.28億 | 256.33%6,549.56億 | -76.70%-5,047.86億 | 162.87%2,742.43億 | 17.11%-8,289.8億 | 371.27%3,118.19億 | 47.18%-4,189.46億 | -199.50%-2,856.74億 | 22.15%-4,361.79億 |
| -貸付金の変更 | 112.57%147.85億 | -317.25%-2.11兆 | 276.72%1.93兆 | 41.97%-6,241.78億 | 256.93%8,245.81億 | 94.42%-1,176.13億 | 203.03%9,720.75億 | 182.44%5,113.21億 | -274.01%-1.08兆 | 54.83%-5,254.59億 |
| -未払金の変更 | 528.93%7,807.31億 | 169.36%1,265.27億 | 123.85%880.41億 | -196.15%-896.96億 | 137.42%6,558.59億 | 36.27%-1,820.2億 | 27.90%-1,824.25億 | -1,228.18%-3,691.28億 | -80.72%932.86億 | 156.53%2,762.47億 |
| -未収費用の変更 | 897.83%264.8億 | 37.72%485.65億 | 20.84%409.87億 | 18.70%356.59億 | 3.72%-987.31億 | -77.96%-33.19億 | 53.56%352.63億 | -10.38%339.18億 | -1.23%300.42億 | -10.15%-1,025.42億 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | 443.71%139.1億 | 271.23%141.81億 | ---- | ---- | ---- | -146.26%-40.47億 | --38.2億 | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | ||||||||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 119.09%1,326.4億 | -231.14%-4,480.09億 | 293.45%7,284.58億 | -88.50%-4,600.01億 | 175.07%3,121.92億 | 19.47%-6,948.2億 | 379.17%3,416.33億 | 47.08%-3,765.57億 | -177.10%-2,440.28億 | 22.86%-4,158.68億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 68.54%-338.3億 | 145.02%123.87億 | 27.57%-357.5億 | 23.26%-131.21億 | 119.59%26.54億 | -557.76%-1,075.17億 | -652.20%-275.16億 | -945.86%-493.56億 | -26.51%-170.98億 | 0.75%-135.47億 |
| 事業取引の純額 | -102.70%-4.57億 | -100.06%-1,000万 | ---100万 | ---1,100万 | ---4.35億 | --169.5億 | --169.5億 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -91.06%201.55億 | -23.57%246.11億 | -92.59%102.27億 | -136.61%-98.87億 | -116.87%-47.96億 | 149.74%2,255.66億 | -61.93%321.99億 | 613.54%1,379.31億 | 199.21%270.09億 | -52.48%284.27億 |
| その他の投資活動純額 | 110.18%9.14億 | 166.65%52.3億 | -316.88%-67.16億 | 2,840.40%54.26億 | -546.31%-30.26億 | -101.03%-89.78億 | 77.40%-78.47億 | -1,832.26%-16.11億 | -101.01%-1.98億 | -93.52%6.78億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -280.72%-8,879.38億 | 59.99%-1,478.8億 | -570.86%-6,788.42億 | -174.02%-497.02億 | -210.95%-115.14億 | 60.68%-2,332.25億 | 33.61%-3,696.35億 | 572.46%1,441.7億 | 66.34%-181.38億 | -78.35%103.78億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 0.58%1.03兆 | 7.52%3,918.77億 | 107.34%1,500.88億 | 146.88%6,062.46億 | -134.63%-1,182.91億 | 18.83%1.02兆 | -12.50%3,644.55億 | 1,644.66%723.86億 | 0.65%2,455.68億 | 73.29%3,416.19億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -142.99%-600.76億 | -4,028,100.00%-402.82億 | 106.79%1.03億 | -994,900.00%-198.96億 | 100.00%-100万 | 37.63%-247.24億 | ---100万 | 96.17%-15.17億 | 300.00%200万 | -773,700.00%-232.08億 |
| 配当金支払総額 | -5.07%-601.64億 | --0 | -60.68%-241.15億 | --0 | 14.69%-360.49億 | 19.02%-572.62億 | --0 | 39.39%-150.08億 | --0 | 8.05%-422.54億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -133.48%-43.62億 | -551.13%-138.18億 | -79.70%18.41億 | -7.14%31.49億 | 278.85%44.66億 | 215.49%130.28億 | --30.63億 | --90.71億 | --33.91億 | ---24.97億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21.11%1.01兆 | -4.19%4,307.32億 | 265.23%2,883.5億 | 32.58%5,029.92億 | -155.64%-2,092.24億 | 15.39%1.28兆 | 3.11%4,495.55億 | -38.63%789.51億 | 15.21%3,793.76億 | 71.88%3,760.55億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.21%3.82兆 | 27.72%4.34兆 | 11.69%4.11兆 | 16.53%4.05兆 | 15.21%3.82兆 | -5.52%3.32兆 | 3.93%3.4兆 | -4.18%3.68兆 | 7.62%3.48兆 | -5.52%3.32兆 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -27.63%2,575.52億 | -139.18%-1,651.57億 | 320.27%3,379.66億 | -105.73%-67.11億 | 410.70%914.54億 | 203.67%3,558.92億 | 953.07%4,215.53億 | 74.99%-1,534.36億 | -80.20%1,172.1億 | 89.19%-294.35億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 48.51%2,206.18億 | 3,699.70%1,269.1億 | 16.12%-1,059.64億 | -26.09%601.42億 | -26.63%1,395.3億 | -0.76%1,485.52億 | -96.60%33.4億 | -382.47%-1,263.24億 | 510.32%813.74億 | 2,978.19%1,901.62億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.51%4.3兆 | 12.51%4.3兆 | 27.72%4.34兆 | 11.69%4.11兆 | 16.53%4.05兆 | 15.21%3.82兆 | 15.21%3.82兆 | 3.93%3.4兆 | -4.18%3.68兆 | 7.62%3.48兆 |
| フリーキャッシュ・フロー | 98.48%-131.44億 | -251.16%-4,762.43億 | 242.68%6,637.08億 | -77.59%-4,911.78億 | 166.15%2,905.69億 | 11.10%-8,659.85億 | 875.55%3,150.54億 | 36.45%-4,651.74億 | -191.11%-2,765.75億 | 24.00%-4,392.9億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
