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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -47.08%-1,243.3万 | 53.21%2,296.12万 | -38.29%743.32万 | 440.50%2,812.2万 | -63.94%-414.1万 | -3,314.07%-845.3万 | 321.29%1,498.63万 | 257.81%1,204.63万 | 1,811.51%520.3万 | -278.90%-252.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -205.96%-97.8万 | -89.10%201.18万 | -92.69%88.38万 | -252.03%-172.1万 | -27.87%192.6万 | -63.97%92.3万 | 23.26%1,845.33万 | 136.43%1,208.93万 | -87.53%113.2万 | 37.49%267万 |
| 非現金項目調整合計 | -43.19%111.4万 | 154.16%338.83万 | 89.16%-94.77万 | 11.98%93.5万 | 65.33%144万 | 151.09%196.1万 | -156.95%-625.58万 | -1,123.28%-874.28万 | 115.42%83.5万 | -21.25%87.1万 |
| -減価償却 | -22.77%42.4万 | -7.90%198.65万 | -28.59%50.55万 | -4.61%45.5万 | -2.25%47.7万 | 13.43%54.9万 | -11.62%215.68万 | 23.86%70.78万 | -12.64%47.7万 | -25.27%48.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | -206.57%-187.35万 | -206.57%-187.35万 | --0 | --0 | --0 | 656.62%175.81万 | 739.74%175.81万 | --0 | --0 |
| -関連会社持分 | 290.91%2.1万 | -121.94%-8.21万 | ---6.71万 | --1.1万 | ---1.5万 | ---1.1万 | 1,822.19%37.44万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | -63.63%40.7万 | 114.97%213.72万 | 101.75%25.02万 | 9,100.00%18万 | --58.8万 | --111.9万 | -121.72%-1,427.68万 | -8,868.53%-1,427.48万 | 99.97%-2,000 | --0 |
| -正味為替差損益 | --0 | 132.83%2.24万 | 132.83%2.24万 | --0 | --0 | --0 | 20.39%-6.83万 | 20.39%-6.83万 | --0 | --0 |
| -その他の非現金項目 | -13.82%26.2万 | -68.48%119.78万 | -92.22%21.48万 | -19.72%28.9万 | 1.83%39万 | 2.36%30.4万 | 171.81%380.01万 | 822.90%276.01万 | 0.56%36万 | -2.05%38.3万 |
| 運転資金の増減額 | -10.87%-1,256.9万 | 529.70%1,756.11万 | -13.82%749.71万 | 793.33%2,890.8万 | -23.73%-750.7万 | -268.08%-1,133.7万 | 114.44%278.88万 | 163.96%869.98万 | 181.63%323.6万 | -270.84%-606.7万 |
| -売上債権増減額 | 20.04%-1,292.2万 | -166.56%-660.53万 | -77.45%364.97万 | 402.37%1,842.2万 | -37.27%-1,251.6万 | -1,892.73%-1,616.1万 | 247.06%992.35万 | 1,339.82%1,618.55万 | -31.25%366.7万 | 22.00%-911.8万 |
| -棚卸資産増減額 | -82.78%11.5万 | 177.83%61.97万 | 184.15%31.57万 | -438.30%-75.9万 | 294.58%39.5万 | 967.53%66.8万 | -202.27%-79.62万 | -325.23%-37.52万 | -263.95%-14.1万 | -168.81%-20.3万 |
| -未払金の変更 | -94.27%23.8万 | 519.21%2,265.32万 | 142.72%263.82万 | 3,977.59%1,124.5万 | 41.79%461.4万 | 289.60%415.6万 | 23.07%-540.38万 | 27.99%-617.58万 | 96.91%-29万 | -66.66%325.4万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 195.59%89.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.20%-93.47万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 16.88%-26.6万 | 9.75%-133.23万 | -23.53万 | -35.6万 | -42.1万 | -32万 | -1.61%-147.61万 | |||
| 利息の受取額 | -75.00%4,000 | 8.78%13.29万 | 1.89万 | 6.7万 | 3.1万 | 1.6万 | 183.25%12.22万 | |||
| 法人税等の支払額 | 21.61%-79.1万 | -3.17%-378.5万 | -10.88%-100.9万 | -69.88%-366.88万 | -141.84%-164.38万 | 65.56%-40.4万 | -259.09%-71.1万 | |||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 250万 | -44.5万 | -205.5万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -38.09%-1,348.6万 | 80.43%1,797.69万 | -34.44%593.19万 | 470.70%2,738.8万 | -72.29%-557.7万 | -1,409.43%-976.6万 | 196.34%996.36万 | 193.07%904.86万 | 424.92%479.9万 | -366.64%-323.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1,340.00%-7.2万 | 75.19%-17.41万 | 74.13%-7.21万 | -132.68%-8.3万 | 96.69%-1.4万 | 98.03%-5,000 | -102.86%-70.18万 | -102.00%-27.88万 | -97.62%25.4万 | -819.57%-42.3万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 97.51%-6.24万 | 37.97%-6.24万 | --0 | --0 | --0 | -400.53%-250.27万 | 79.87%-10.07万 | -49,800.00%-248.5万 | --2.8万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -99.89%4,000 | 46.75%1,035.96万 | 244.77%523.16万 | 19.60%183.7万 | -107.26%-29.3万 | 12,046.67%358.4万 | 167.80%705.94万 | 127.53%151.74万 | 153,700.00%153.6万 | --403.6万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --222.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 262.50%2.9万 | 383.33%2.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101.90%-6.8万 | 66.50%1,012.31万 | 56.79%509.71万 | 363.36%175.4万 | -108.37%-30.7万 | 2,145.14%357.9万 | -47.16%608万 | -44.13%325.1万 | -106.27%-66.6万 | 8,255.56%367万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 198.56%1,081.1万 | 1,128.25%492.81万 | -16.85%138.51万 | 93.04%-11万 | 740.00%3.2万 | 746.61%362.1万 | 92.13%-47.93万 | 1,437.70%166.57万 | -74.01%-158万 | 99.91%-5,000 |
| 株式発行/消却（ネット） | 79.93%-66.3万 | -506.19%-330.86万 | ---4,552 | --0 | --0 | ---330.4万 | -107.35%-54.58万 | ---- | ---- | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---2,367.79万 | --90 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 63.20%-8.5万 | 9.55%-117.5万 | -14.59%-48.6万 | 59.85%-21.2万 | -127.78%-24.6万 | 3.35%-23.1万 | -7.87%-129.91万 | -44.08%-42.41万 | -56.68%-52.8万 | 61.70%-10.8万 |
| 配当金支払総額 | ---- | 6.75%-248.55万 | -118,674.70%-59.15万 | ---102.5万 | --0 | ---86.9万 | 23.18%-266.55万 | 99.89%-498 | ---- | ---- |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---6.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.28%-38.9万 | -3.78%-41.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 491.94%68.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 139.19%11.52万 | 150.32%11.62万 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,289.48%1,006.3万 | -413.64%-2,503.7万 | -46.63%104.8万 | -384.79%-2,502.5万 | 59.24%-21.4万 | 26.50%-84.6万 | -26.30%-487.45万 | 1,109.62%196.35万 | -9.83%-516.2万 | 91.66%-52.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 78.20%696.4万 | 153.44%390.79万 | -209.30%-514.6万 | -263.13%-926.6万 | 66.48%-311.9万 | 153.44%390.8万 | -57.88%-731.22万 | 245.94%470.8万 | 174.07%568万 | -267.17%-930.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 50.36%-349.1万 | -72.58%306.29万 | -15.33%1,207.69万 | 500.10%411.7万 | -6,528.26%-609.8万 | -256.46%-703.3万 | 514.39%1,116.91万 | 448.02%1,426.31万 | -123.13%-102.9万 | 98.21%-9.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 16.67%7,000 | -113.31%-6,790 | 44.21%3.32万 | -94.74%3,000 | -345.45%-4.9万 | 133.33%6,000 | 247.18%5.1万 | 96.86%2.3万 | 914.29%5.7万 | -120.00%-1.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 211.57%348万 | 78.20%696.4万 | 78.20%696.4万 | -209.30%-514.6万 | -263.13%-926.6万 | 66.48%-311.9万 | 153.44%390.79万 | 153.44%390.79万 | 245.94%470.8万 | 174.07%568万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -38.36%-1,355.8万 | 92.20%1,776.68万 | -33.06%585.98万 | 440.43%2,729.7万 | -52.76%-559.1万 | -987.57%-979.9万 | 187.67%924.41万 | 189.19%875.41万 | 428.20%505.1万 | -413.36%-366万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
