(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
営業活動から生じる現金 | 440.50%2,812.2万 | -63.94%-414.1万 | -3,314.07%-845.3万 | 323.69%1,514.9万 | 259.94%1,220.9万 | 1,811.51%520.3万 | -278.90%-252.6万 | 206.48%26.3万 | -24.62%-677.24万 | -294.17%-763.34万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -252.03%-172.1万 | -27.87%192.6万 | -63.97%92.3万 | 23.26%1,845.33万 | 136.43%1,208.93万 | -87.53%113.2万 | 37.49%267万 | 321.05%256.2万 | 64.39%1,497.13万 | 129.71%511.33万 |
非現金項目調整合計 | 11.98%93.5万 | 65.33%144万 | 151.09%196.1万 | -156.95%-625.58万 | -1,123.28%-874.28万 | 115.42%83.5万 | -21.25%87.1万 | -23.43%78.1万 | -150.80%-243.46万 | -55.83%85.44万 |
-減価償却 | -4.61%45.5万 | -2.25%47.7万 | 13.43%54.9万 | -11.62%215.68万 | 23.86%70.78万 | -12.64%47.7万 | -25.27%48.8万 | -27.76%48.4万 | -12.73%244.05万 | -23.56%57.15万 |
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | --0 | --0 | 693.35%184.34万 | 780.50%184.34万 | --0 | --0 | --0 | -79.10%23.24万 | -81.17%20.94万 |
-資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---8.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
-関連会社持分 | --1.1万 | ---1.5万 | ---1.1万 | 1,822.19%37.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.95万 | ---- |
-処分利益 | 9,100.00%18万 | --58.8万 | --111.9万 | -121.05%-1,423.36万 | -8,841.38%-1,423.16万 | 99.97%-2,000 | --0 | --0 | -164,626.68%-643.92万 | -3,971.78%-15.92万 |
-正味為替差損益 | --0 | --0 | --0 | 20.39%-6.83万 | 20.39%-6.83万 | --0 | --0 | --0 | -48.53%-8.58万 | -48.53%-8.58万 |
-その他の非現金項目 | -19.72%28.9万 | 1.83%39万 | 2.36%30.4万 | 168.72%375.69万 | 808.45%271.69万 | 0.56%36万 | -2.05%38.3万 | -15.14%29.7万 | 47.89%139.81万 | 119.37%29.91万 |
運転資金の増減額 | 793.33%2,890.8万 | -23.73%-750.7万 | -268.08%-1,133.7万 | 115.29%295.15万 | 165.16%886.25万 | 181.63%323.6万 | -270.84%-606.7万 | -2,751.85%-308万 | 0.13%-1,930.9万 | -123.09%-1,360.1万 |
-売掛金増減額 | 402.37%1,842.2万 | -37.27%-1,251.6万 | -1,892.73%-1,616.1万 | 247.06%992.35万 | 1,339.82%1,618.55万 | -31.25%366.7万 | 22.00%-911.8万 | 46.50%-81.1万 | -454.63%-674.79万 | -95.32%112.41万 |
-在庫増減額 | -438.30%-75.9万 | 294.58%39.5万 | 967.53%66.8万 | -202.27%-79.62万 | -325.23%-37.52万 | -263.95%-14.1万 | -168.81%-20.3万 | -133.33%-7.7万 | 27.25%77.86万 | 178.91%16.66万 |
-未払金の変更 | 3,977.59%1,124.5万 | 41.79%461.4万 | 289.60%415.6万 | 25.39%-524.1万 | 29.89%-601.3万 | 96.91%-29万 | -66.66%325.4万 | -286.24%-219.2万 | -8.96%-702.45万 | 40.91%-857.65万 |
-その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 85.20%-93.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 59.00%-631.52万 | ---- |
支払配当金(営業活動からのキャッシュ・フロー) | ||||||||||
配当金の受取額 | ||||||||||
利息の支払額 | -35.6万 | -42.1万 | -32万 | -1.61%-147.61万 | -28.45%-145.27万 | |||||
利息の受取額 | 6.7万 | 3.1万 | 1.6万 | 183.25%12.22万 | 113.02%4.31万 | |||||
支払済みの税金還付金 | -10.88%-100.9万 | -69.88%-366.88万 | -141.84%-164.38万 | 65.56%-40.4万 | -259.09%-71.1万 | -734.86%-91万 | -57.22%-215.97万 | -17.46%-67.97万 | ||
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -44.5万 | -205.5万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 470.70%2,738.8万 | -72.29%-557.7万 | -1,409.43%-976.6万 | 197.92%1,012.63万 | 194.74%921.13万 | 424.92%479.9万 | -366.64%-323.7万 | -81.74%-64.7万 | -30.59%-1,034.16万 | -168.14%-972.26万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -132.68%-8.3万 | 96.69%-1.4万 | 98.03%-5,000 | -102.86%-70.18万 | -102.00%-27.88万 | -97.62%25.4万 | -819.57%-42.3万 | -8,366.67%-25.4万 | 36,337.39%2,454.32万 | 4,266.89%1,394.22万 |
事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -400.53%-250.27万 | 79.87%-10.07万 | -49,800.00%-248.5万 | --2.8万 | --5.5万 | -247,424.75%-50万 | ---50万 |
投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --10万 | --13.6万 |
投資商品取引の純額 | 19.60%183.7万 | -107.26%-29.3万 | 12,046.67%358.4万 | 167.80%705.94万 | 127.53%151.74万 | 153,700.00%153.6万 | --403.6万 | 99.39%-3万 | -1,958.59%-1,041.24万 | ---551.14万 |
他の当事者への現金前借り及び貸付金 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---222.5万 | ---- |
他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | ---- | --222.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
受領利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 262.50%2.9万 | 383.33%2.9万 | 500.00%5.4万 | ---- | ---- |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 363.36%175.4万 | -108.37%-30.7万 | 2,145.14%357.9万 | -47.16%608万 | -44.13%325.1万 | -106.27%-66.6万 | 8,255.56%367万 | 96.42%-17.5万 | 2,237.13%1,150.58万 | 574.80%581.88万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 93.04%-11万 | 740.00%3.2万 | 746.61%362.1万 | 92.13%-47.93万 | 1,437.70%166.57万 | -74.01%-158万 | 99.91%-5,000 | -199.47%-56万 | -361.91%-608.85万 | 96.00%-12.45万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | ---330.4万 | -107.35%-54.58万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --742.2万 | --0 |
リース・ファイナンシング増減額 | 59.85%-21.2万 | -127.78%-24.6万 | 3.35%-23.1万 | -7.87%-129.91万 | -44.08%-42.41万 | -56.68%-52.8万 | 61.70%-10.8万 | 17.87%-23.9万 | -343.21%-120.43万 | -133.59%-29.43万 |
配当金支払総額 | ---102.5万 | --0 | ---86.9万 | 23.18%-266.55万 | 99.89%-498 | ---- | ---- | ---- | ---346.97万 | ---44.17万 |
少数株主の現金配当 | --0 | --0 | ---6.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---22.5万 | ---- |
支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.28%-38.9万 | -3.78%-41.2万 | 2.23%-35.1万 | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 83.83%-4.75万 | 79.85%-4.65万 | --0 | --0 | 50.00%-1,000 | -236.31%-29.39万 | 61.29%-23.09万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -384.79%-2,502.5万 | 59.24%-21.4万 | 26.50%-84.6万 | -30.51%-503.72万 | 1,025.96%180.08万 | -9.83%-516.2万 | 91.66%-52.5万 | -115.70%-115.1万 | -323.98%-385.95万 | 90.33%-19.45万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -263.13%-926.6万 | 66.48%-311.9万 | 153.44%390.8万 | -57.88%-731.22万 | 245.94%470.8万 | 174.07%568万 | -267.17%-930.4万 | -57.88%-731.3万 | -225.25%-463.16万 | -1,303.73%-322.6万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 500.10%411.7万 | -6,528.26%-609.8万 | -256.46%-703.3万 | 514.39%1,116.91万 | 448.02%1,426.31万 | -123.13%-102.9万 | 98.21%-9.2万 | -194.72%-197.3万 | 67.67%-269.53万 | 14.15%-409.83万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -94.74%3,000 | -345.45%-4.9万 | 133.33%6,000 | 247.18%5.1万 | 96.86%2.3万 | 914.29%5.7万 | -120.00%-1.1万 | -220.00%-1.8万 | 100.33%1.47万 | 145.58%1.17万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -209.30%-514.6万 | -263.13%-926.6万 | 66.48%-311.9万 | 153.44%390.79万 | 153.44%390.79万 | 245.94%470.8万 | 174.07%568万 | -267.17%-930.4万 | -57.88%-731.22万 | -57.88%-731.22万 |
フリーキャッシュ・フロー | 440.43%2,729.7万 | -52.76%-559.1万 | -987.57%-979.9万 | 189.21%940.68万 | 190.85%891.68万 | 428.20%505.1万 | -413.36%-366万 | -150.97%-90.1万 | -32.03%-1,054.47万 | -196.81%-981.47万 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし