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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 192.78%2,751.3万 | -5.77%1,068.9万 | -58.75%812.1万 | -38.25%1,147.1万 | -38.25%1,147.1万 | -73.36%939.7万 | -10.48%1,134.3万 | -14.22%1,968.8万 | -47.66%1,857.7万 | -47.66%1,857.7万 |
| -現金及び現金同等物 | 192.78%2,751.3万 | -5.77%1,068.9万 | ---- | -38.25%1,147.1万 | -38.25%1,147.1万 | -73.36%939.7万 | -10.48%1,134.3万 | -14.22%1,968.8万 | -47.66%1,857.7万 | -47.66%1,857.7万 |
| -現金 | ---- | ---- | ---- | -7.00%555.7万 | -7.00%555.7万 | ---- | ---- | ---- | -69.16%597.5万 | -69.16%597.5万 |
| -現金同等物 | ---- | ---- | ---- | -53.07%591.4万 | -53.07%591.4万 | ---- | ---- | ---- | -21.81%1,260.2万 | -21.81%1,260.2万 |
| 取引及びその他の売掛金 | -24.18%823万 | 16.32%707.1万 | 7.69%1,367.4万 | -57.32%590.2万 | -57.32%590.2万 | -40.64%1,085.5万 | -68.88%607.9万 | -46.49%1,269.8万 | -11.69%1,382.8万 | -11.69%1,382.8万 |
| -売掛金 | -35.24%701.9万 | 17.30%707.1万 | 0.54%1,240.5万 | -58.10%444.9万 | -58.10%444.9万 | -40.20%1,083.8万 | -67.66%602.8万 | -43.91%1,233.8万 | 5.43%1,061.7万 | 5.43%1,061.7万 |
| -その他の売掛金 | 7,023.53%121.1万 | ---- | 252.50%126.9万 | -54.75%145.3万 | -54.75%145.3万 | -89.57%1.7万 | -94.33%5.1万 | -79.21%36万 | -42.55%321.1万 | -42.55%321.1万 |
| 棚卸資産 | -9.03%5,936.6万 | -2.43%6,170.2万 | -7.70%6,187.3万 | -16.77%5,998.4万 | -16.77%5,998.4万 | -8.02%6,526.1万 | -9.87%6,323.8万 | -9.19%6,703.2万 | 12.87%7,207.2万 | 12.87%7,207.2万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | -63.33%214.4万 | -63.33%214.4万 | ---- | ---- | ---- | 113.86%584.7万 | 113.86%584.7万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | -22.63%132.3万 | -22.63%132.3万 | ---- | ---- | ---- | 936.36%171万 | 936.36%171万 |
| 流動税金資産 | -81.57%4万 | -25.16%11.6万 | 31.75%16.6万 | 70.97%21.2万 | 70.97%21.2万 | -42.59%21.7万 | -58.99%15.5万 | -85.26%12.6万 | -83.20%12.4万 | -83.20%12.4万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | -84.62%4.8万 | --1.7万 | --12.8万 | --9.8万 | --9.8万 | 141.86%31.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 流動資産合計 | 10.64%9,519.7万 | -1.51%7,959.5万 | -15.65%8,396.2万 | -27.66%8,113.4万 | -27.66%8,113.4万 | -31.17%8,604.2万 | -47.47%8,081.5万 | -18.27%9,954.4万 | -5.90%1.12億 | -5.90%1.12億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -0.85%7,258.3万 | -6.64%7,288.5万 | -2.40%7,422.2万 | -3.59%7,181.9万 | -3.59%7,181.9万 | -13.30%7,320.4万 | -9.69%7,807.2万 | -30.27%7,604.7万 | -33.53%7,449.1万 | -33.53%7,449.1万 |
| -有形固定資産総額 | -0.85%7,258.3万 | -6.64%7,288.5万 | -2.40%7,422.2万 | 4.57%1.03億 | 4.57%1.03億 | -13.30%7,320.4万 | -9.69%7,807.2万 | -30.27%7,604.7万 | -24.03%9,855万 | -24.03%9,855万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -29.82%-3,123.3万 | -29.82%-3,123.3万 | ---- | ---- | ---- | -36.28%-2,405.9万 | -36.28%-2,405.9万 |
| 投資総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -投資有価証券 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非流動の営業債権及びその他の債権 | ---- | ---- | ---- | -39.13%16.8万 | -39.13%16.8万 | ---- | ---- | ---- | -46.20%27.6万 | -46.20%27.6万 |
| のれん及びその他の無形資産 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -0.25%40万 | -0.25%40万 | -95.02%40万 | -95.07%40万 | -95.07%40万 |
| -のれん | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -0.25%40万 | -0.25%40万 | -90.92%40万 | -90.92%40万 | -90.92%40万 |
| 非流動性繰延税金資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非流動繰延資産 | ---- | 389.49%135.1万 | -39.13%16.8万 | ---- | ---- | 255.13%27.7万 | -72.78%27.6万 | -94.81%27.6万 | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | -1.76%7,258.3万 | -5.73%7,423.6万 | -3.04%7,439万 | -4.23%7,198.7万 | -4.23%7,198.7万 | -13.51%7,388.1万 | -10.90%7,874.8万 | -37.71%7,672.3万 | -37.84%7,516.7万 | -37.84%7,516.7万 |
| 資産合計 | 4.91%1.68億 | -3.59%1.54億 | -10.16%1.58億 | -18.26%1.53億 | -18.26%1.53億 | -24.00%1.6億 | -34.13%1.6億 | -28.04%1.76億 | -21.99%1.87億 | -21.99%1.87億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 100.14%2,652.2万 | 17.97%1,329.9万 | 3,125.67%1,332.2万 | 233.51%1,334.7万 | 233.51%1,334.7万 | -38.40%1,325.2万 | -67.36%1,127.3万 | -99.19%41.3万 | -92.67%400.2万 | -92.67%400.2万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 100.14%2,652.2万 | 17.97%1,329.9万 | 3,125.67%1,332.2万 | 233.51%1,334.7万 | 233.51%1,334.7万 | -38.40%1,325.2万 | -67.13%1,127.3万 | -99.18%41.3万 | -92.63%400.2万 | -92.63%400.2万 |
| -短期借入金 | 99.97%2,649.8万 | 17.78%1,325.1万 | 3,481.35%1,325.1万 | 241.78%1,325.1万 | 241.78%1,325.1万 | -38.05%1,325.1万 | -67.01%1,125.1万 | -99.26%37万 | -92.73%387.7万 | -92.73%387.7万 |
| -資本リース債務 | 2,300.00%2.4万 | 118.18%4.8万 | 65.12%7.1万 | -23.20%9.6万 | -23.20%9.6万 | -99.17%1,000 | -88.60%2.2万 | -94.10%4.3万 | -86.44%12.5万 | -86.44%12.5万 |
| 未払金 | 14.70%1,958.1万 | 42.77%2,221万 | -14.59%2,004.3万 | -57.74%1,068万 | -57.74%1,068万 | -43.32%1,707.1万 | -51.46%1,555.7万 | -57.65%2,346.7万 | -22.92%2,527.2万 | -22.92%2,527.2万 |
| -買掛金 | 15.93%1,948万 | 44.91%2,196.9万 | -14.61%1,962.1万 | -36.07%564.9万 | -36.07%564.9万 | -41.99%1,680.3万 | -51.57%1,516万 | -58.07%2,297.7万 | -27.69%883.6万 | -27.69%883.6万 |
| -未払い法人所得税 | -62.31%10.1万 | -39.29%24.1万 | -13.88%42.2万 | -36.70%27.6万 | -36.70%27.6万 | -76.74%26.8万 | -46.93%39.7万 | -19.93%49万 | -2.02%43.6万 | -2.02%43.6万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | -70.28%475.5万 | -70.28%475.5万 | ---- | ---- | ---- | -20.48%1,600万 | -20.48%1,600万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | -41.18%17万 | -93.22%2.9万 | 109.12%123.8万 | -23.07%1,028.6万 | -23.07%1,028.6万 | --28.9万 | --42.8万 | --59.2万 | 276.62%1,337万 | 276.62%1,337万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | --105.7万 | --105.7万 | --105.7万 | --103.6万 | --101.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債 | 46.21%4,627.3万 | 25.69%3,553.8万 | 45.72%3,566万 | -17.06%3,537万 | -17.06%3,537万 | -38.70%3,164.8万 | -67.82%2,827.4万 | -76.99%2,447.2万 | -53.11%4,264.4万 | -53.11%4,264.4万 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | 708.45%1,282.2万 | 50.77%234.6万 | 51.87%231.6万 | 41.76%226.1万 | 41.76%226.1万 | -0.13%158.6万 | -0.13%155.6万 | -85.89%152.5万 | -84.26%159.5万 | -84.26%159.5万 |
| -長期借入金及びリース債務 | 708.45%1,282.2万 | 50.77%234.6万 | 51.87%231.6万 | 41.76%226.1万 | 41.76%226.1万 | -0.13%158.6万 | -0.13%155.6万 | -85.89%152.5万 | -84.26%159.5万 | -84.26%159.5万 |
| -長期借入金 | --1,116.7万 | --72.1万 | --72.1万 | 621.00%72.1万 | 621.00%72.1万 | ---- | ---- | ---- | -98.81%10万 | -98.81%10万 |
| -リース債務 | 4.35%165.5万 | 4.43%162.5万 | 4.59%159.5万 | 3.01%154万 | 3.01%154万 | -0.13%158.6万 | -0.13%155.6万 | -44.36%152.5万 | -14.03%149.5万 | -14.03%149.5万 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | -7.38%2,114.3万 | -0.15%2,278.6万 | 0.07%2,284.3万 | -0.01%2,283万 | -0.01%2,283万 | 0.25%2,282.7万 | 0.23%2,282.1万 | --2,282.7万 | 67.18%2,283.3万 | 67.18%2,283.3万 |
| 非流動性繰延税金負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 転換可能優先株式 | 7.49%679.2万 | 7.49%667万 | -7.61%654.7万 | -7.54%643.4万 | -7.54%643.4万 | -7.54%631.9万 | -7.46%620.5万 | 7.64%708.6万 | 7.64%695.9万 | 7.64%695.9万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | --1.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10万 | ---10万 |
| 非流動負債合計 | 32.62%4,075.7万 | 3.99%3,180.2万 | 0.89%3,171.9万 | 0.76%3,152.5万 | 0.76%3,152.5万 | -2.00%3,073.2万 | -1.98%3,058.2万 | 72.12%3,143.8万 | 1.06%3,128.7万 | 1.06%3,128.7万 |
| 負債合計 | 39.52%8,703万 | 14.41%6,734万 | 20.51%6,737.9万 | -9.52%6,689.5万 | -9.52%6,689.5万 | -24.83%6,238万 | -50.57%5,885.6万 | -55.13%5,591万 | -39.35%7,393.1万 | -39.35%7,393.1万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1.48億 | 0.00%1.48億 | 0.00%1.48億 | 0.00%1.48億 | 0.00%1.48億 | 0.00%1.48億 | 0.00%1.48億 | 0.00%1.48億 | 0.00%1.48億 | 0.00%1.48億 |
| -普通株式 | 0.00%1.45億 | 0.00%1.45億 | 0.00%1.45億 | 0.00%1.45億 | 0.00%1.45億 | 0.00%1.45億 | 0.00%1.45億 | 0.00%1.45億 | 0.00%1.45億 | 0.00%1.45億 |
| -優先株 | 0.00%288.6万 | 0.00%288.6万 | 0.00%288.6万 | 0.00%288.6万 | 0.00%288.6万 | 0.00%288.6万 | 0.00%288.6万 | 0.00%288.6万 | 0.00%288.6万 | 0.00%288.6万 |
| 利益剰余金 | -26.40%-6,824万 | ---- | ---- | -71.45%-6,113.2万 | -71.45%-6,113.2万 | -99.43%-5,398.7万 | ---5,415.4万 | ---4,003.4万 | -8.08%-3,565.6万 | -8.08%-3,565.6万 |
| 自己株式 | 0.00%119.9万 | 0.00%119.9万 | 0.00%119.9万 | 0.00%119.9万 | 0.00%119.9万 | 0.00%119.9万 | 0.00%119.9万 | 0.00%119.9万 | 0.00%119.9万 | 0.00%119.9万 |
| その他の引当金 | 185.58%392.1万 | -2,426.99%-5,982.7万 | -3,988.14%-5,805万 | 270.11%196.9万 | 270.11%196.9万 | 1,293.91%137.3万 | 108.37%257.1万 | 104.74%149.3万 | -34.80%53.2万 | -34.80%53.2万 |
| その他の資本の構成要素 | --1.8万 | --1.8万 | ---- | --1.8万 | --1.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | -12.46%8,213万 | -8.67%8,662.2万 | -18.08%8,838.1万 | -21.58%8,728.6万 | -21.58%8,728.6万 | -21.32%9,381.7万 | -18.04%9,484.8万 | -6.13%1.08億 | -2.58%1.11億 | -2.58%1.11億 |
| 少数株主持分 | -137.04%-138万 | -102.24%-13.1万 | -79.21%259.2万 | -150.79%-106万 | -150.79%-106万 | -54.57%372.6万 | -21.14%585.9万 | 129.47%1,246.7万 | -47.36%208.7万 | -47.36%208.7万 |
| 資本合計 | -17.22%8,075万 | -14.12%8,649.1万 | -24.41%9,097.3万 | -23.96%8,622.6万 | -23.96%8,622.6万 | -23.46%9,754.3万 | -18.23%1.01億 | -0.01%1.2億 | -4.08%1.13億 | -4.08%1.13億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
